Analyse détaillée du S&P 500 au 11 Juillet 2025
1. Candlestick Analysis
La bougie du jour affiche une légère baisse (-0,28%), avec un chandelier de type » small red body » indiquant une certaine hésitation après une séquence haussière soutenue. On n’observe pas de pattern candlestick majeur de renversement (pas de Doji significatif, Hammer ou Engulfing) ce qui suggère que la correction du jour reste mineure et pourrait être simplement un pullback technique. Le marché semble évoluer dans un canal haussier bien établi depuis fin avril, avec des plus hauts et plus bas ascendantes.
On note également l’absence d’une cassure nette du support SuperTrend, ce qui renforce l’idée que la tendance haussière reste intacte malgré la baisse marginale d’aujourd’hui.
2. RSI (Relative Strength Index)
Le RSI s’établit à 68,6, proche de la zone critique des 70, indiquant que l’indice se rapproche d’une condition de surachat. Cela signifie que la pression d’achat est encore forte, mais que le marché pourrait à court terme souffrir d’une correction technique ou d’une consolidation.
Aucune divergence baissière évidente n’est visible entre le RSI et le prix, ce qui confirme la cohérence du mouvement haussier. Le RSI soutient donc la possibilité d’une continuation du trend tant qu’il ne franchit pas et ne se maintient pas durablement au-dessus des 70.
3. ADX (Average Directional Index)
Avec un ADX à 28,21, le marché montre une tendance d’intensité moyenne forte, approchant le seuil de 30 souvent considéré comme indicateur d’une forte tendance. Cette valeur est en hausse progressive depuis plusieurs semaines, signe que la tendance haussière gagne en momentum.
Cet ADX valide la robustesse du mouvement ascendant et l’impulsion acheteuse, bien que l’on reste juste avant une zone qui confirmerait pleinement une tendance très forte (>30).
4. SuperTrend
Le SuperTrend offre un signal d’achat clair, avec une zone verte actuellement positionnée à 6115,08 servant de support dynamique. Ce support SuperTrend est validé par le prix, qui reste au-dessus sans cassure.
Le dernier flip du SuperTrend de rouge (vente) à vert (achat) s’est produit en avril, ce qui a déclenché la phase haussière actuelle. L’indicateur ne montre pas de retournement récent, confirmant ainsi la solidité du modèle haussier sur la période analysée.
5. Support & Resistance
- Le support principal est situé au niveau du SuperTrend, autour de 6115,08, niveau psychologique et technique important. Ce point a déjà servi plusieurs fois de plancher lors des replis précédents.
- La résistance immédiate se trouve autour de 6270, correspondant aux plus hauts datés des dernières séances. Un franchissement clair et confirmé de cette résistance ouvrirait la voie à une nouvelle phase d’extension haussière.
Historiquement, ces zones ont provoqué soit des rebonds, soit des consolidations, leur gestion sera donc clé pour les traders souhaitant entrer ou sortir des positions.
6. Actionable Insights
- Signal d’achat privilégié : La tendance actuelle est haussière, validée par l’ADX en progression, le SuperTrend en signal long et l’absence de signaux de retournement candlestick. Un pullback sur le support SuperTrend vers 6115 peut être une opportunité d’entrée.
- Surveillance stricte recommandée autour de 6270 : Un rejet marqué sous cette résistance ou un chandelier de retournement à ce niveau pourrait signaler une prochaine consolidation ou correction plus marquée.
- Invalider ce biais haussier en cas de cassure sous 6115 avec volume important, ce qui indiquerait une possible inversion de tendance ou un retour vers une phase plus neutre / baissière.
7. Autres observations
- Pas de pattern chartiste majeur (ex : head & shoulders, double top/bottom) identifiable dans cette séquence.
- Le volume n’est pas directement visible ici mais la faible baisse du dernier jour laisse penser à une correction sans panique.
- Le contexte macro-économique global (non indiqué ici) reste un paramètre à surveiller, mais techniquement ce setup est favorable à une poursuite de la tendance haussière.
Conclusion
Le S&P 500 affiche une configuration technique saine et positive en ce début Juillet 2025. La pression acheteuse reste dominante, confirmée par un SuperTrend en position d’achat et un ADX en phase d’intensification. Le RSI flirtant avec la zone de surachat appelle cependant à la prudence et à surveiller la possibilité de mini-consolidations ou d’un pullback modéré.
Les niveaux-clés à garder en tête sont le support SuperTrend à 6115 qui, s’il tient, pourrait servir de point d’entrée, et la résistance à 6270 qui, franchie avec conviction, annoncerait une continuation haussière.
La stratégie privilégiée serait donc de rester acheteur tant que le support tient, en observant l’action de prix et le volume pour détecter une éventuelle faiblesse avant toute correction plus significative.
