Analyse Technique Approfondie du CAC 40 au 18 Juillet 2025
Candlestick Analysis
Aujourd’hui, le CAC 40 affiche un chandelier haussier avec une clôture à 7822 points, en progression de +1,29%. La bougie montre un corps relativement conséquent et un faible shadow inférieur, indiquant un fort contrôle acheteur en séance. Ce mouvement haussier vient en réaction à un récent support proche de 7750, renforçant une tentative claire de rebond. Il n’y a pas de motifs classiques nets tels que bullish engulfing ou doji aujourd’hui, mais la configuration globale rappelle un pullback après un léger retracement survenu ces derniers jours.
Le marché semble évoluer dans un range horizontal entre environ 7650 (support) et 8000 (résistance observée en juin), après une phase de consolidation post-récupération du plongeon de mars-avril. Ce range-bound est caractérisé par des mouvements oscillants autour de la moyenne mobile implicite du SuperTrend.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est à 55,82, valeur neutre-penchée légèrement vers le haut, illustrant une dynamique de marché avec plus de force acheteuse que vendeuse, sans pour autant que l’indice soit en zone de surachat (>70). Cette situation laisse une marge de progression pour la continuité haussière, mais impose prudence car la zone 60-70 constitue une résistance psychologique à court terme.
Il n’y a pas de divergence majeure détectée entre le RSI et le prix. Le RSI confirme ainsi la tendance neutre-haussière en cours, soutenant un biais plutôt constructif mais sans euphorie.
ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX affiche une valeur basse à 11,59, signalant une faible force de tendance actuelle. Cela confirme la nature latérale/range-bound des dernières séances. L’absence de tendance affirmée accroît la probabilité de mouvements erratiques et soulève l’importance de suivre les cassures de zones clés pour déclencher un trend solide.
Cette valeur d’ADX en dessous de 20 indique clairement une phase de consolidation avec équilibrage offre-demande, plutôt qu’un momentum fort. Les investisseurs devront attendre une accélération d’ADX pour valider un breakout durable.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend est actuellement en statut « buy » depuis un léger flip récent, avec le prix qui évolue au-dessus de la ligne verte à environ 7664. Ce signal haussier conforte la tendance de fond, même si le SuperTrend suit de près le prix, illustrant une dynamique modérée et prudente.
La récente inversion du SuperTrend après un passage en rouge au début juillet pouvait signaler un moment de bear pullback, aujourd’hui contredit par la reprise haussière. La ligne SuperTrend fournit un support dynamique à court terme situé vers 7660-7670 points que le cours a respecté ces derniers jours.
Support & Resistance Analysis
- Support principal: autour de 7650-7670 points, validé par plusieurs rebonds depuis juin, et confirmé aujourd’hui par l’appui récent du SuperTrend.
- Résistance principale: vers 8000 points, niveau historique fort qui a freiné les élans haussiers dès mai-juin. C’est un seuil psychologique à surveiller pour validation d’un breakout haussier significatif.
L’indice oscille donc entre ces bornes, avec une tendance de consolidation avant potentiellement une reprise en volume. La zone 7800-7850, niveau actuel, fait office de zone de neutralité/congestion importante.
Actionable Insights
- Stratégie Buy : En cas de maintien au-dessus du support SuperTrend (7660-7670) et montée progressive RSI sans surachat, il serait opportun de considérer une position longue prudente avec un stop placé sous le support à 7650.
- Stratégie Sell : La résistance 8000 marque un plafond de prix à court terme. Un rejet structurel à ce niveau avec RSI approchant de 70 pourrait signaler une opportunité de vente ou de prise de profits.
- Surveillance essentielle : la cassure claire et accompagnée de volume du range 7650-8000 sera le signal principal à surveiller demain pour confirmer une sortie de congestion. Un breakout haussier validé par un ADX croissant au-dessus de 20 accentuerait la dynamique d’achat.
L’invalidation majeure à prendre en compte serait la perte durable du support 7650, ce qui pourrait ramener le CAC vers les 7500-7400 dans un mouvement de bear pullback voire une nouvelle phase de correction plus profonde.
Autres Observations Notables
- Le volume n’est pas affiché ici mais le range étroit associé à un faible ADX suggère un volume en diminution ou neutre, typique d’une période d’attente.
- Pas d’apparition claire de figures classiques complexes telles que head and shoulders ou triangles. Le pattern observé est plutôt un canal horizontal entre 7650 et 8000.
- La structure des plus bas successifs relativement stables indique un support robuste, favorable à une future reprise si catalyseur externe ou interne.
Conclusion
Le CAC 40 se trouve dans une phase de consolidation technique avec un biais légèrement haussier soutenu par un SuperTrend positif et un RSI modéré. Le signal est néanmoins affaibli par un ADX très bas signifiant une absence de momentum fort. L’approche prudente reste donc de suivre les niveaux clés de 7650 (support) et 8000 (résistance) pour orienter la stratégie, en attendant un breakout et un regain de force de tendance attendus.
Un retour à la volatilité et une montée d’ADX seraient à surveiller comme déclencheurs pour accéder à une phase de trend clair. Pour demain, la vigilance porte sur la tenue du support et les réactions éventuelles à la zone 7820-7850, zone tampon entre support et résistance majeure.
