Analyse Technique Complète du S&P 500 au 18 septembre 2025
Candlestick Analysis
La bougie journalière du jour montre une clôture proche du plus haut de la séance (6499.72 après un maximum à 6656.80), marquant une légère progression de +0,75%. Le corps positif relativement serré indique une continuation prudente mais soutenue de la tendance haussière. On remarque l’absence de figure de retournement claire comme un Doji ou un Engulfing bearish, ce qui suggère que le momentum vendeur n’est pas encore à l’œuvre. Sur le plan des patterns, le marché évolue dans une configuration de trend haussier stable, quasiment en quasi canal ascendant depuis plusieurs semaines, conforme à la progression régulière observée depuis juin.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est actuellement à 71,16, ce qui dépasse la zone classique d’overbought (70). Cela suggère que le S&P 500 est potentiellement suracheté à court terme, signalant un risque accru de consolidation ou de correction technique imminente. Néanmoins, il n’y a pas encore de divergences baissières évidentes : les prix continuent à faire des sommets plus hauts, et le RSI suit cette dynamique en maintenant un niveau élevé. Cela confirme donc la validité du trend haussier, même s’il nécessite une vigilance accrue.
ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX, qui mesure la force du trend, est à 27,26. Cette valeur se situe juste au-dessus du seuil de 25, qui est généralement considéré comme la limite minimale pour qu’une tendance soit significative. Toutefois, l’ADX ne montre pas un accroissement très marqué de la force du trend, ce qui dénote une certaine prudence dans l’intensité du mouvement haussier. On observe également que l’ADX est en légère remontée par rapport aux jours précédents, ce qui pourrait indiquer un regain de momentum à court terme. L’absence de forte hausse pourrait limiter la rapidité d’une extension, favorisant un scénario de consolidation progressive.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend 10 3 affiche un signal d’achat clair, la ligne verte étant bien en dessous des cours actuels (autour de 6486,38), ce qui sert comme support dynamique. Il n’y a pas eu de flips récents, et le prix n’a de cesse de se maintenir au-dessus de ce niveau depuis plusieurs semaines, confirmant la robustesse du trend bullish. Le SuperTrend agit donc comme un filtre technique de tendance efficace, validant la poursuite des positions longues tant que ce support n’est pas franchi à la baisse.
Support & Resistance Analysis
- Support principal : Le niveau clé du SuperTrend à environ 6486 points joue un rôle crucial. Ce niveau a déjà agi comme plancher depuis fin août, empêchant de fortes corrections à court terme.
- Resistance principale : Le sommet récent autour de 6660 représente une résistance à court terme. Bien que le marché ait tenté de le dépasser aujourd’hui sans succès complet (max haute à 6656,80), c’est un seuil à surveiller car son franchissement pourrait entraîner une accélération haussière.
Historiquement, ces niveaux ont été réactifs, soulignant les zones d’équilibre entre les acheteurs et vendeurs. Une consolidation autour de ces bornes n’est pas surprenante, elle permet au marché de digérer les gains récents.
Actionable Insights
- Stratégie d’achat : Le biais reste clairement BUY tant que le support SuperTrend autour de 6486 tient et que le RSI ne rebaisse pas fortement. Une entrée opportuniste sur repli vers ce support peut être envisagée avec un stop placé juste en dessous (~6475) pour limiter le risque.
- Surveillance : Il faudra observer le comportement autour de la résistance majeure vers 6660. Un breakout franc avec volume pourrait signaler la prochaine impulsion haussière, potentiellement vers de nouveaux sommets historiques.
- Risques : Un abandon du support SuperTrend ou une correction forte du RSI en dessous de 50 pourraient invalider le scénario haussier court terme et faire basculer la tendance vers un repli plus marqué.
Autres Observations Notables
Le volume n’est pas affiché ici, mais la faible amplitude des candles suggère un marché plus calme, potentiellement en phase de distribution légère. Aucun pattern majeur comme un head and shoulders ou un triangle de consolidation n’émerge clairement, même si le mouvement latéral tend à se dessiner à court terme.
Le cadre large reste celui d’une progression régulière depuis plusieurs mois, sans volatilité explosive ni signes clairs d’épuisement. Cela traduit un sentiment de marché confiant mais prudent, probablement lié au contexte macroéconomique stable.
Synthèse:Le S&P 500 poursuit sa tendance haussière avec un biais acheteur clair validé par le SuperTrend et un RSI en territoire de surachat. Le marché manque cependant d’un élan fort (ADX modéré) et se trouve face à une résistance clé vers 6660 points. La prudence est donc de mise, avec un risque potentiel de consolidation technique dans les prochains jours. Une vigilance sur les niveaux de soutien dynamiques et sur une possible rupture de résistance doit guider les décisions. En l’état, privilégier les positions acheteuses en mode tactique sur replis avec stops serrés semble la stratégie la plus rationnelle.
