Analyse technique détaillée du S&P 500 au 7 octobre 2025
1. Candlestick Analysis
La séance d’aujourd’hui présente une bougie légèrement baissière, marquée par une clôture en dessous de l’ouverture avec un corps relativement petit et des ombres courtes, indiquant une hésitation des acheteurs à pousser plus haut. Le prix a testé un sommet proche des 6754 points sans parvenir à s’imposer durablement au-delà, ce qui peut être interprété comme une légère résistance intrajournalière.
Sur le plan de la tendance court terme, le marché reste en mode bullish (haussier) sur la série de plusieurs semaines, comme le montre la succession régulière de bougies majoritairement haussières avec des niveaux de plus en plus hauts. Il n’existe pas de formation classique de retournement telle qu’un « head and shoulders » ou un double sommet, mais la légère rechute depuis un sommet proche des records invite à la prudence.
Notons l’absence de patterns de retournement classique (hammer, doji ou bullish engulfing) significatifs sur cette dernière séance, ce qui traduit un moment d’indécision plutôt qu’une convocation claire à la vente ou à l’achat.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI affiche un niveau élevé à 64.95, proche mais en retrait du seuil typique de surachat à 70. Ce niveau suggère que le marché est dans une zone de force relative importante, sans être encore dans une phase extrême.
Aucun signe évident de divergence RSI/prix n’est visible ce jour. Le RSI suit globalement la dynamique haussière du prix, confirmant la tendance bullish sans surchauffe excessive.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX, à 29.07, indique une tendance qui se renforce légèrement, car il se rapproche du seuil généralement admis de 30 qui marque une tendance forte.
Cela signifie que malgré la légère correction aujourd’hui, le momentum sous-jacent haussier reste intact et pourrait encore impulser des mouvements ascendantes dans les sessions à venir.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend maintient clairement un signal d’achat, la ligne verte située sous les prix agit comme un support dynamique.
Il n’y a eu aucune inversion récente du signal SuperTrend, ce qui renforce la confiance dans la poursuite du trend haussier à court/moyen terme.
5. Support & Resistance Analysis
- Support clé : Autour de 6590, niveau qui coïncide avec le SuperTrend et qui a régulièrement servi de rebond au prix depuis plusieurs semaines.
- Résistance majeure : Zone 6750-6755, où le prix bute actuellement depuis quelques séances et où se situe l’obstacle à franchir pour poursuivre la hausse.
Historiquement, le support vers 6590 a stoppé plusieurs replis, confirmant sa solidité. La résistance sur 6750-6755 est un seuil psychologique ayant freiné les velléités de progression récemment.
6. Actionable Insights
- Signal d’achat confirmé : La tendance reste haussière avec un SuperTrend buy et un ADX qui tend vers une forte tendance.
- Prudence nécessaire sur la résistance immédiate : Un breakout net au-dessus de 6755, avec confirmation volume et clôture au-dessus de ce seuil, serait le signal fort d’une accélération haussière.
- Surveillance du support 6590 : Une cassure baissière franche en dessous de ce niveau invaliderait la dynamique haussière actuelle et pourrait entraîner une phase de consolidation ou de correction plus forte.
7. Autres observations notables
On remarque une absence d’accélération volumique marquée sur la dernière séance – le mouvement se fait avec une volume stable, ce qui peut indiquer que les investisseurs hésitent à pousser la tendance plus haut sans nouvelles catalyseurs.
Le canal haussier construit ces derniers mois apparaît solide, sans rupture majeure, confirmant que les pullbacks restent gérés par les acheteurs.
Synthèse
Le S&P 500 évolue dans une dynamique haussière soutenue, appuyée par un SuperTrend positif et un ADX suggérant une tendance en renforcement. Cependant, le RSI élevé et la récente résistance testée vers 6750-6755 incitent à la prudence, un potentiel ralentissement ou une phase de consolidation restent possibles avant un éventuel nouveau leg haussier. La progression dépendra des capacités des acheteurs à franchir cette résistance clé et à maintenir les supports dynamiques bien identifiés.
Pour demain, surveiller avec attention la réaction du prix autour des 6750-6755, une clôture au-dessus pourrait annoncer un nouveau cycle haussier tandis qu’une rechute sous 6590 poserait la question d’une pause dans la tendance bullish actuelle.
