Analyse technique détaillée du CAC 40 au 10 octobre 2025
1. Analyse des Candlesticks
Aujourd’hui, le CAC 40 a clôturé à 8041,36 points, en légère baisse (-0,23%) après avoir testé un sommet intrajournalier à 8109,77. Le chandelier formé aujourd’hui est une bougie rouge avec un corps relativement moyen, une ombre haute plus marquée et une ombre basse modérée. Ce type de chandlestick traduit un retour léger des vendeurs après une poussée haussière, signe d’une possible prise de bénéfices ou d’une hésitation autour du niveau des 8100 points.
En regardant les jours précédents, nous observons que le marché avait récemment franchi un niveau de résistance majeur vers 8000-8020, confirmant ainsi une petite cassure haussière. Cependant, cette dernière session semble marquer un petit pullback ou un test de ce nouveau support, ce qui est classique après un breakout. Aucun pattern de retournement clair (tel qu’un bearish engulfing ou un shooting star) n’a été formé aujourd’hui, ce qui suggère plutôt une consolidation que l’amorce d’un retournement net.
Le court terme se présente donc comme légèrement haussier mais avec une prudence due à une possible prise de profits proche de résistances importantes.
2. Analyse du RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est actuellement à 61,61, ce qui indique que le marché est dans une zone haussière, mais encore loin de la surchauffe (au-dessus de 70). Cette valeur suggère que la pression d’achat est présente mais modérée, et qu’il reste une marge pour une poursuite de la hausse sans risque immédiat de correction sévère. Aucun signal de divergence majeure n’est visible : le RSI confirme la tendance de hausse récente sans excès.
3. Analyse de l’ADX (Average Directional Index)
L’ADX est à 14,56, ce qui traduit une tendance faible voire quasi inexistante. En effet, un ADX inférieur à 20 indique généralement un marché en consolidation ou sans direction forte. Malgré la récente cassure haussière visible sur les prix, l’indicateur souligne que le momentum n’est pas encore bien établi. Cela conseille donc de la prudence et de chercher une confirmation plus claire d’une montée en force avant de s’engager pleinement dans une position.
4. Analyse du SuperTrend
Le SuperTrend affiché en vert donne un signal d’achat depuis un moment, avec un niveau situé vers 7831,43. Cette ligne sert de support dynamique et montre que la tendance à moyen terme reste haussière. Ce signal de SuperTrend est en accord avec la cassure récente de la résistance autour de 8000, renforçant la thèse d’une continuation possible à condition que le prix ne repasse pas en dessous de ce support dynamique.
5. Analyse des Supports et Résistances
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Support clé : autour de 7800 points, niveau où le SuperTrend se trouve et qui a déjà fait office de point d’accumulation plusieurs fois en septembre. C’est un palier critique à défendre pour maintenir l’orientation haussière.
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Résistance principale : autour de 8100 points. Ce niveau a servi de plafond intrajournalier aujourd’hui, avec des tentatives répétées histoire de le dépasser. Le franchissement solide et durable au-dessus de 8100 permettrait d’ouvrir la voie vers 8200 points, zone qui avait été testée auparavant.
Historiquement, cette zone 7800-8100 forme un canal assez neutre où le prix évoluait depuis plusieurs semaines avant la récente cassure.
6. Conclusions et Perspectives (Bias)
Le biais actuel du marché est NEUTRAL à court terme avec une légère inclinaison haussière. Le marché vient de franchir un palier important mais manque de vigueur claire, confirmé par un ADX faible et un volume d’échanges qui semble modéré (hors visible sur le graphe). Le RSI reste confortable mais sans excès.
Un scénario plausible pour demain serait une légère consolidation ou un test des supports vers 8000-8030 avant une nouvelle tentative de breakout au-dessus de 8100. Si le niveau 7800 venait à être cassé, cela invaliderait la tendance haussière récente et pourrait signaler un retour dans la zone de range 7600-7800.
7. Recommandations d’Action
- Acheteurs : Attendre un pullback proche du support majeur 7800-7830 ou une confirmation claire d’une clôture quotidienne au-dessus de 8100 avant de renforcer les positions acheteuses.
- Vendeurs : Opportunité uniquement sur retournement clair et cassure franche sous 7800. En attendant, prudence car la tendance long terme est haussière.
- Surveillance : La force du mouvement via ADX, la réaction du prix au niveau 8100 et l’évolution du RSI qui devra idéalement rester sous 70 pour éviter un signal de surachat.
8. Observations Complémentaires
- Aucun pattern chartiste majeur type head and shoulders ou triangle n’est actuellement identifiable sur ce timeframe quotidien.
- La dynamique reste donc claire mais nécessite confirmation. L’absence d’un ADX renforcé montre que le marché n’a pas encore décidé de direction forte et durable.
- La ligne SuperTrend est cruciale, agissant comme un guide efficace du momentum positif. En retour, son maintien est un signal positif.
Synthèse: Le CAC 40 traverse une phase de transition après une cassure technique intéressante proche des 8000 points. Le potentiel haussier est présent, mais la faiblesse du signal de tendance invite à la prudence. Les traders devront surveiller les niveaux 7800 en support et 8100 en résistance pour confirmer la poursuite ou l’invalidation du mouvement. Le biais est neutre-haussier, avec des risques modérés et un besoin de confirmation pour engager des positions significatives.
Cette analyse doit être complétée par un suivi régulier des indicateurs techniques et des volumes afin de tirer le meilleur parti de ce contexte mouvant.
