Analyse technique détaillée du CAC 40 au 24 octobre 2025
1. Candlestick Analysis
La bougie du jour affiche une clôture légèrement en baisse, à 8206,87 points, après un plus haut à 8248,90 points. Cette bougie rouge, malgré une longue mèche haute, traduit un rejet des niveaux proches des 8250 points, seuil psychologique et technique important. Ce pattern évoque un léger pullback après une impulsion haussière forte observée ces derniers jours.
Depuis début octobre, on observe une nette tendance haussière, matérialisée par une série de candles vertes consécutives et une rupture par le haut du range horizontal des 7700-7900 points. Néanmoins, la bougie du jour, par son rejet sous résistance majeure, invite à la prudence. Aucun pattern de retournement classique (comme un bearish engulfing ou une étoile filante) n’est confirmé, mais la présence d’une mèche haute prononcée suggère une pression vendeuse.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est actuellement à 64,23, ce qui est sous le seuil d’overbought (70). Ce niveau indique que la dynamique reste haussière mais sans excès. Le RSI ne montre pas de divergence baissière significative, soutenant la cohérence de la tendance d’ensemble. La zone actuelle confirme une force relative positive mais qui pourrait se stabiliser avant une nouvelle hausse ou correction. En d’autres termes, le RSI n’exclut pas une consolidation prochaine.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX est relativement faible à 16,33, ce qui traduit un trend peu puissant. Selon cet indicateur, l’impulsion haussière en place manque encore de conviction forte, ce qui est cohérent avec une phase de transition entre une période de congestion et un éventuel breakout. Cette lecture indique aussi que la volatilité/range actuel prédominant n’est pas franchement définie par un trend solide, renforçant l’idée d’une possible consolidation ou correction prochaine.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend (10,3) indique toujours un signal BUY, avec la ligne verte située sous le prix vers 7912 points. Ce support dynamique agit comme un seuil technique protégeant la tendance haussière. Aucune inversion récente du SuperTrend n’a eu lieu, ce qui confirme la prédominance du biais positif sur le moyen terme. Si le cours venait à se replier sous ce niveau, cela pourrait signaler un retournement baissier imminent.
5. Support & Resistance Analysis
- Support principal : Autour de 7900 points, zone qui a fait office de plafond du range précédent et qui sert actuellement de socle technique majeur.
- Résistance principale : Située proche de 8250 points, zone où la pression vendeuse se manifeste régulièrement, y compris aujourd’hui via la longue mèche haute. Ce niveau est crucial car son franchissement net validerait définitivement la sortie du range et initierait potentiellement une nouvelle étape haussière.
Historiquement, ces niveaux ont contribué à plusieurs rebonds ou consolidations, soulignant leur validité technique.
6. Actionable Insights
- Pour les acheteurs : Attendre une confirmation claire au-dessus de 8250 points avec une clôture journalière ferme et volume accru serait idéal avant d’ajouter à des positions longues. Cela validerait le breakout et signifierait un trend haussier en accélération.
- Pour les vendeurs : La configuration actuelle invite à la prudence. Un retour sous 7900 points avec rupture du SuperTrend correspondant constituerait un signal baissier clair, justifiant un positionnement plus défensif voire une prise de profits pour les traders longs.
- Surveillance : Le volume, bien que non visible directement ici, devra être scruté. Un spike volume sur breakout ou repli renforcerait la crédibilité du mouvement.
- Invalidation : La perte des 7900 points annulerait la configuration haussière actuelle et pourrait entraîner un retour vers la zone des 7700 points.
7. Autres Observations Notables
- Aucun pattern de reversal majeur (head and shoulders, double top/bottom) n’est visible à court terme.
- La structure ressemble à un breakout latéral progressif, plutôt qu’à un canal strict.
- Le momentum est fragile, l’ADX faible montrant un marché qui hésite encore entre poursuite haussière et consolidation.
- La dynamique macroéconomique ou sectorielle sous-jacente du CAC 40 pourrait influencer fortement ces niveaux dans les prochaines séances.
Conclusion
Le CAC 40 est actuellement dans une phase critique de son évolution technique. La tendance de fond est bullish, confirmée par la cassure récente de la zone de résistance 7900 points et par le SuperTrend en mode achat. Cependant, la faible force de trend selon l’ADX et la bougie du jour qui émet un rejet sur la résistance haute à 8250 points tempèrent cet optimisme.
Il est recommandé aux traders d’adopter une approche prudente : privilégier un buy en cas de confirmation claire du breakout 8250 points et protéger leurs stops sous 7900 points, en gardant à l’esprit que le marché pourrait connaître une phase de consolidation avant de reprendre un mouvement directionnel fort.
