Analyse détaillée de l’ETF Amundi MSCI World Swap – 31 Octobre 2025
Candlestick Analysis
Sur le plan des figures de chandeliers, nous observons une série de bougies principalement haussières ces dernières semaines, témoignant d’un momentum acheteur soutenu. Le chandelier du jour se présente sous la forme d’un petit corps rouge, indiquant une légère pression vendeuse après plusieurs séances de hausse continue. Ce type de bougie, proche d’un doji rouge dans un contexte haussier, signale potentiellement un ralentissement voire un début de consolidation. Il n’y a pas de pattern de renversement clair comme un engulfing bearish ou un shooting star sur la clôture du jour, mais la petite taille de la bougie et son placement après une impulsion haussière marquent une prudence.
Le trend général à court terme est donc haussier mais avec des signes de faiblesse apparente, probablement en zone de zone de prise de bénéfices ou attente d’une nouvelle impulsion. Le prix a dépassé des anciens niveaux de résistance autour de 600, confirmant une dynamique positive ces dernières semaines.
RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est actuellement autour de 66.82, ce qui indique une condition proche de la zone de surachat sans l’atteindre pleinement (habituellement >70). Cet indice renforce la notion d’un momentum positif mais potentiellement surchauffé. Il n’y a pas de divergence graphique claire visible ici : le RSI monte globalement de concert avec les prix, confirmant la tendance haussière en place.
Cependant, le fait qu’il ne franchisse pas significativement 70 pourrait suggérer un risque de correction ou de consolidation à court terme.
ADX (Average Directional Index)
L’ADX est bas, autour de 16.09, indiquant une faiblesse marquée de la force de tendance malgré la hausse des prix. Généralement, un ADX inférieur à 20 fait penser à une absence de tendance forte ou à une phase de consolidation ou range.
La baisse progressive de l’ADX depuis un pic observé au cours du dernier mois suggère une perte de momentum acheteur et peut annoncer une pause ou un repli intermédiaire, même si la tendance de fond reste théoriquement orientée à la hausse.
SuperTrend
Le SuperTrend fournit un signal d’achat, positionné actuellement autour de 595.80, en-dessous du prix qui s’établit à 609.37. Le prix est donc au-dessus du SuperTrend, ce qui valide la tendance haussière dominante jusqu’à présent.
Ce signal n’a pas changé récemment, indiquant une continuité de la dynamique positive depuis plusieurs semaines, mais à surveiller attentivement surtout si les prix venaient à revenir sous le niveau SuperTrend, signalant potentiellement un retournement ou une correction plus marquée.
Support & Resistance
- Support majeur identifié : 595-600. Ce niveau a servi de socle récent plusieurs fois, notamment lors d’une phase de consolidation début octobre. Il pourrait rejouer le rôle de plancher en cas de repli des prix.
- Résistance principale : le seuil psychologique et technique autour de 610-612, proche du plus haut actuel. Ce niveau a freiné la progression ces toutes dernières séances, imposant une zone clé à surveiller. Un franchissement franc au-dessus de ce niveau ouvrirait la voie vers de nouveaux plus hauts.
Historiquement, le prix s’est consolidé autour des 580-590 avant cette cassure, témoignant d’une structure ascendante solide avec des prises de bénéfices ponctuelles mais une progression générale.
Actionable Insights
- Positionnement : Le biais technique est NEUTRAL à légèrement BUY, compte tenu du signal SuperTrend et du RSI proche de la surchauffe. Une vigilance est nécessaire car le momentum baisse selon l’ADX.
- Signaux d’achat : Une clôture quotidienne au-dessus des 612 renforcerait le signal haussier et pourrait déclencher un nouvel élan acheteur.
- Points de vigilance : Revenir sous 595 annulerait la dynamique haussière et ouvrirait une phase correctrice à court terme. La faible valeur d’ADX conseille d’être prudent et d’attendre un signal clair avant d’augmenter l’exposition.
Autres observations
Une configuration en channel ascendant long terme est visible au vu des creux et sommets progressifs. Cependant, la forme arrondie récente des sommets vers 610 indique un possible ralentissement ou double top en formation si la zone support venait à céder.
Le volume n’est pas visible sur ce graphique, limitation notable pour affiner l’analyse volume/momentum.
Conclusion
L’ETF Amundi MSCI World Swap est dans un trend haussier mature avec un bon gain récent autour des 600 points. Le RSI signale un léger surachat tandis que l’ADX témoigne d’une perte de force dans la tendance. Pas de figure de retournement nette, mais une consolidation ou un léger repli intermédiaire est probable.
Les niveaux à suivre rigoureusement sont le support 595 et la résistance 610-612. Le SuperTrend soutient la tendance haussière, mais la prudence est de mise tant que le prix ne dépasse pas nettement la résistance clé et que l’ADX reste bas.
Un comportement » wait & see » semble justifié pour les traders cherchant à réduire les risques, en attendant une confirmation claire du prochain mouvement directionnel. Les investisseurs à plus long terme peuvent conserver leurs positions en surveillant ces signaux techniques clés.
Cette analyse s’appuie uniquement sur les données graphiques fournies et ne tient pas compte des fondamentaux ou événements macroéconomiques externes qui pourraient influencer le marché.
