Analyse technique complète du graphique Apple Inc. (AAPL) au 4 mai 2025
Candlestick Analysis
Le bougie journalier du 4 mai 2025 montre une clôture en baisse significative de -3,74%, sous la barre des 210 USD, finissant à 205,35 USD. Cette baisse s’accompagne d’un range intraday allant de 206,99 USD en haut à 202,16 USD en bas, avec un corps relativement large, indiquant une pression vendeuse nette. La formation de candlestick ressemble à une bougie baissière classique après une tentative de rebond sur la zone de résistance autour de 220 USD, confirmée par la mèche supérieure longue et une clôture proche du plus bas du jour. Ce mouvement invalide une partie du gain obtenu les jours précédents et montre la présence d’une offre forte.
Le contexte court terme est sous tension: après un rebond visible en avril, la tendance ne parvient pas à franchir durablement la résistance clé et pourrait glisser vers une consolidation ou un repli court terme. Pas de pattern clair de retournement abrupt comme un bullish engulfing ou hammer, mais la mèche haute longue avec clôture basse indique un rejet vendeur.
RSI (Relative Strength Index) à 48,05
L’indicateur RSI tourne autour de la zone neutre 50, à 48,05, signalant une absence d’extrême dans la dynamique actuelle. Cela traduit un équilibre précaire entre acheteurs et vendeurs. Le RSI a baissé par rapport à la zone proche de 60 observée il y a quelques jours, suggérant une perte de momentum haussier. Il n’y a pas de divergence majeure visible avec le prix, ce qui renforce l’idée que la baisse récente résulte d’un réel affaiblissement de la demande plutôt que d’un simple surachat corrigé. Le RSI reste donc compatible avec un marché en consolidation ou début de phase baissière modérée.
ADX (Average Directional Index) à 16,87
Le ADX, qui mesure la force du trend indépendamment de la direction, est très faible à 16,87, indiquant que la tendance dominante est peu marquée voire absente. Cette valeur confirme que les mouvements récents sont plus attribuables à une phase de range ou à une faible volatilité directionnelle. L’ADX en décroissance depuis un pic passé indique que la forte tendance baissière qui avait affecté le titre fin mars/début avril s’est estompée. Le marché cherche désormais son orientation après cette correction importante.
SuperTrend
Le SuperTrend, utilisant les paramètres (10,3), affiche un signal de vente (sell) avec la ligne rouge positionnée au-dessus des cours actuels. Ce signal est relativement récent, s’étant manifesté suite à la tentative avortée des prix pour s’établir durablement au-dessus de 220 USD. Cette bascule confirme que la pression vendeuse domine à court terme. De plus, la ligne verte du SuperTrend plus basse indique qu’une zone de support potentiel existe entre 190 et 200 USD, mais les prix n’ont pas encore rejoint cette zone.
Support & Resistance
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Support principal à 190,00 USD : Ce niveau a servi de plancher solide fin mars-début avril, stoppant la chute brutale et déclenchant un rebond technique. Il correspond à la dernière zone de consolidation avant la chute d’avril, et est très surveillé par les acheteurs.
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Resistance principale à 220,00 USD : Cette zone a été testée à plusieurs reprises, notamment fin avril et début mai, sans succès net. Elle s’aligne avec une zone de congestion historique, formant à la fois une résistance statique et psychologique. La capacité du prix à franchir ce seuil sera déterminante pour le retour d’une dynamique haussière affirmée.
Dans l’intervalle entre ces deux niveaux, le titre évolue en range, oscillant avec des tentatives infructueuses de breakout supérieur.
Synthèse et Bias
- Bias : SELL
L’ensemble des indicateurs pointe vers une fragilité du mouvement haussier amorcé durant la fin avril. La rupture à la baisse de la journée du 4 mai, confirmée par SuperTrend sell et un RSI en baisse, appelle à la prudence. Le marché semble prêt à reprendre une phase baissière ou latérale avant une prochaine expiration. L’absence de force de tendance (ADX bas) soutient l’idée d’une consolidation ou d’une correction secondaire.
Points d’action à surveiller
- Un retour sous le support de 190 USD pourrait déclencher une accélération baissière.
- Une cassure stable au-dessus de 220 USD avec renforcement du RSI au-delà de 60 et signal SuperTrend buy marquerait une reprise haussière.
- Surveillance des volumes (non visibles ici) indispensable pour confirmer ces niveaux.
Autres observations
Le graphique ne présente pas de pattern « head and shoulders » ou « triangle » très clair, mais la configuration évoque un canal horizontal entre 190 et 220 USD sur lequel l’action oscille. Le momentum baissier apparu en mars semble s’atténuer, toutefois la dynamique reste globalement négative tant que le prix se maintient sous 220 USD.
En conclusion, la tendance à court terme reste sous pression vendeuse, dans un contexte de marché hésitant qui privilégie la prudence. La confirmation d’une tendance baissière ou d’une reprise haussière dépendra fortement du franchissement clair des niveaux clés identifiés.