Analyse technique complète du CAC 40 au 1er mai 2025
Analyse des chandeliers (Candlestick Analysis)
Le graphique journalier du CAC 40 illustre une phase délicate entre correction et tentative de rebond. La dernière séance affiche un chandelier vert modéré, avec une clôture à 7593.87, en légère hausse de +0,50%. On remarque que la bougie d’aujourd’hui est une petite body haussière à clôture proche du maximum de la journée, ce qui traduit une certaine fermeté des acheteurs en fin de séance.
Depuis la chute brutale d’avril, un pattern de rebond net se dessine, sans toutefois effacer totalement la pression baissière engendrée par la résistance marquée aux environs des 7600 points. La présence d’une série de petits chandeliers haussiers avec des ombres basses prononcées confirme que les tentatives baissières sont instantanément rachetées.
Aucun pattern de retournement majeur (hammer, doji, bullish engulfing parfaitement formé) n’est observable aujourd’hui, ce qui invite à la prudence. La zone entre 7500 et 7600 semble agir comme une barrière psychologique importante, une sorte de ligne de front entre acheteurs et vendeurs.
Analyse du RSI (Relative Strength Index)
Le RSI à 52.32 est à un niveau neutre, proche du point médian 50. Cela reflète un équilibre fragile entre pressions acheteuses et vendeuses, sans condition de surachat (>70) ni de survente (<30). Ce niveau suggère que le marché n’est pas encore dans une phase d’exubérance ni de panique mais pourrait basculer dans l’une ou l’autre direction en fonction des catalyseurs à court terme.
Par ailleurs, l’absence de divergence claire (par exemple, baisse des prix accompagnée d’une hausse du RSI ou inversement) renforce l’idée d’une dynamique indécise sans signal d’alerte immédiat quant à un retournement.
Analyse de l’ADX (Average Directional Index)
L’ADX est à 24.15, ce qui est sous le seuil classique de 25 qui définit un marché tendanciel affirmé. Ceci indique que le momentum de la tendance actuelle est faible voire en perte de puissance. La tendance baissière antérieure a perdu beaucoup de son intensité et le rebond actuel peine à s’affirmer solidement.
La courbe ADX en légère baisse montre que la volatilité directionnelle diminue, ce qui est typique d’une phase de consolidation ou d’un marché hésitant.
Analyse du SuperTrend
Le SuperTrend, basé sur les paramètres (10,3), marque clairement un signal d’achat depuis la dernière séance, avec un support dynamique situé à 7129.21. Cette zone fonctionne comme un socle solide sur lequel le prix s’est consolidé avant de rebondir.
Il y a eu un flip du SuperTrend récemment, passant d’une configuration baissière (ligne rouge au-dessus du prix) à une configuration haussière (ligne verte sous le prix). Cependant, le prix reste proche de cette ligne rouge résistante à 7609, un indicateur clef à surveiller pour la validation ou l’échec de ce retournement technique.
Supports & Résistances
- Support principal : 7129 points, correspondant à la ligne SuperTrend verte récente, zone basse du range de rebond. Ce niveau a démontré sa solidité en avril en stoppant plusieurs tentatives de baisse.
- Résistance principale : 7609 points, soit le sommet d’aujourd’hui et la ligne rouge SuperTrend antérieure encore baissière. Cette résistance coïncide avec un niveau pivot psychologique et technique crucial. Historiquement, le CAC a rebondi ou corrigé fortement autour de cette zone, indiquant une bataille intense entre forces acheteuses et vendeuses.
Synthèse & Biais (Bias)
Le marché est en phase indécise, avec un biais NEUTRE. Le SuperTrend recent a donné un signal d’entrée haussier mais l’ADX faible et le RSI neutre montrent qu’il n’y a pas d’élan clair, et la résistance 7600 points forme un mur difficile à franchir à court terme.
Insights exploitables (Actionable insights)
- Position acheteuse : envisageable en cas de consolidation au-dessus du support 7129 suivie d’une cassure claire & confirmée du niveau résistance 7609 avec un volume en hausse, confirmant un vrai renversement de tendance.
- Position vendeuse : à considérer si le prix recule sous le support SuperTrend (7129), ce qui invaliderait le rebond et relancerait la pression baissière en direction des supports plus bas.
- Surveillance : le comportement prix autour de 7600 est stratégique. Un échec répété ici renverrait la dynamique vers un marché toujours fragile, tandis qu’une percée plus volatile ouvrirait la voie à une reprise plus affirmée.
- Volume & confirmation : important de combiner la lecture graphique avec les volumes pour valider les mouvements. À ce jour, le mouvement haussier est modéré et non soutenu par une forte conviction volumétrique.
Autres observations
- On ne distingue pas de figures chartistes classiques comme un head & shoulders ou un channel parfaitement constitué actuellement. Le marché semble plutôt dans une phase de range latéral dans une tendance incertaine.
- Le volume, non visible sur ce graphique, est attendu comme trigger principal pour confirmer toute tendance nouvelle.
- Le contexte global du CAC 40 semble encore marqué par l’hésitation, potentiellement liée au contexte économique ou géopolitique sous-jacent que le chartiste doit aussi considérer pour affiner son jugement.
Conclusion technique : Le CAC 40 présente actuellement un profil de marché en consolidation avec un léger biais haussier validé par le SuperTrend mais freiné par une résistance majeure et des indicateurs confirmant l’absence de forte tendance. La prudence est donc de mise avec une surveillance attentive des points clés 7129 (support) et 7609 (résistance). Seule une cassure claire et volumétiquement confirmée offrira une opportunité de positionnement plus engageante dans les sessions à venir.