Analyse technique détaillée du CAC 40 – 1er octobre 2025
1. Candlestick Analysis
Le graphique journalier du CAC 40 montre une séquence de chandeliers qui traduisent une phase essentiellement range-bound depuis plusieurs semaines. On observe que les bougies récentes présentent des corps modestes, alternant entre vert et rouge, sans signe net de puissance directionnelle. Parmi les figures récentes, aucun pattern clairement bullish engulfing ou bearish engulfing ne se démarque, ce qui indique une absence d’élan clair pour l’heure.
Au niveau des formes spécifiques, on constate quelques doji et petites bougies marteau (hammers) à proximité des zones de support, indiquant un certain équilibre entre pression acheteuse et vendeuse. Le cours est circonscrit entre une résistance horizontale autour de 7970-7980 points et un support vers 7800 points, formant un canal horizontal ou rectangle en consolidation.
Ce range montre que le marché semble hésiter, sans signal fort de rupture imminente côté hausse ou baisse.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI actuel est à 57.42, ce qui situe l’indicateur dans une zone neutre à légèrement haussière, mais loin d’un surachat (au-delà de 70) ou d’un survente (en dessous de 30). Cela signifie que le momentum ne penche pas encore franchement vers un excès d’optimisme, mais reste contrôlé.
Il n’y a pas de divergence visible entre le RSI et le prix : le RSI suit globalement les mouvements latéraux sans se détacher sur un signal de retournement anticipé.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX est à un niveau très bas de 11.21, ce qui indique une faiblesse marquée de la tendance, voire son absence. Le marché n’a pas de direction claire et la dynamique est faible. Ce faible ADX corrobore la lecture du RSI et la configuration candlestick montrant une absence d’engagement net.
On ne remarque pas non plus de retournement imminent du ADX, puisque la valeur reste stable dans la zone basse, confirmant la phase de consolidation.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend affiche un signal de vente (sell) puisque la ligne rouge est au-dessus du cours actuel à 7936 environ, alors que le cours de clôture est à 7895. Cela montre que selon cet indicateur, la configuration actuelle reste baissière ou indécise, le prix peinant à casser durablement cette résistance dynamique.
Cependant, on remarque que le prix a tenté plusieurs fois de dépasser cette ligne SuperTrend sans succès durable, ce qui renforce la pertinence de cette zone comme résistance technique importante.
5. Support & Resistance Analysis
- Support principal : On identifie un support fort très proche de 7800 points. Ce niveau a été testé à de multiples reprises depuis juin, jouant un rôle de plancher qui stabilise régulièrement le marché.
- Résistance principale : La résistance majeure se situe autour de 7970-7980 points, où le cours bute depuis plusieurs séances, sans réussir à perforer au-dessus.
Historiquement, on note que ces deux niveaux ont souvent déclenché des réactions significatives, notamment des rebonds haussiers en zone de support et des corrections à la résistance.
6. Synthèse biais de marché
Le biais est actuellement NEUTRAL à court terme. La tendance n’est pas claire, le marché erre dans un canal horizontal avec un momentum faible et des indicateurs ne traduisant pas d’engagement directionnel fort.
7. Actionable Insights
- Stratégie : Attendre un breakout clair. Une clôture quotidienne au-dessus de la résistance à 7980 avec un volume confirmé pourrait annoncer une nouvelle impulsion haussière.
- En cas de cassure nette en dessous du support à 7800, une accélération baissière pourrait s’enclencher, justifiant un signal de vente.
- Surveillez un éventuel retournement du SuperTrend qui précéderait un mouvement directionnel confirmé.
- Le RSI restant en zone neutre, il convient d’observer ses éventuelles poussées vers 70 ou retours vers 30 pour des signaux d’extrémité.
8. Autres observations
- Aucune figure chartiste majeure (head and shoulders, double top/bottom) n’est visible de manière convaincante.
- Le volume n’est pas affiché, mais le range serré suggère une activité moyenne à faible, compatible avec un marché en attente.
- Le contexte global est neutre, reflétant un marché qui digère ses derniers mouvements avant une prochaine étape décisive.
Conclusion
Le CAC 40 évolue dans un range horizontal borné par 7800 en support et 7980 en résistance, sans tendance ni momentum clair, confirmé par un RSI modéré et un ADX faible. Le SuperTrend indique un signal de vente mais reste à surveiller en raison des tentatives répétées de rupture non confirmées. Les investisseurs sont invités à la prudence, privilégiant l’attente d’un breakout ou breakdown clair avant de prendre position, car la situation actuelle dénote une forte indecision et un marché en consolidation. Les niveaux de 7800 et 7980 sont des seuils critiques pour l’orientation à court terme du CAC 40.
