Analyse Technique Détaillée du CAC 40
Candlestick Analysis
La bougie journalière la plus récente montre une clôture légèrement en baisse avec un -0,36% sur la séance, traduisant une légère pression vendeuse. Le corps est relativement petit avec un niveau bas à 7747,9 points et un haut à 7811,49, suggérant un marché hésitant, légèrement baissier. Aucun pattern de retournement clair tel que bullish engulfing ou hammer n’est visible aujourd’hui. Toutefois, on remarque une série de bougies marquant une phase de consolidation avec des hauts et bas proches, renforçant l’idée d’une phase de range après la reprise depuis avril.
Le CAC est revenu récemment toucher un support autour de 7650-7700 points, identifié par la zone verte du SuperTrend, qui a réussi à maintenir les prix à plusieurs reprises depuis mi-mai. La cassure de cette zone serait inquiétante pour la tendance haussière courte/moyen terme.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI affiché est proche de 49,82, très proche de la zone neutre à 50. Cela indique un marché équilibré, ni en surachat ni en survente. Le RSI était monté depuis une zone de survente début avril (en dessous des 30) lors du creux marqué, confirmant le rebond fort depuis cet épisode. Depuis, il oscille autour de la zone médiane avec un léger repli ces derniers jours, signalant une potentielle pause ou consolidation dans la dynamique haussière. Absence actuelle de divergences marquantes entre prix et RSI, ce qui ne modifie pas le biais haussier mais invite à prudence.
ADX (Average Directional Index) Analysis
Avec une valeur ADX basse à 14,42, on mesure une faiblesse nette dans la force du trend. Ce niveau indique que le mouvement du marché est peu directionnel et que le momentum est faible. Historiquement sur ce graphique, un ADX au-dessus de 25-30 traduisait des phases fortes de tendance (baisse violente en mars-avril, rebond marqué en avril-mai). La chute actuelle du ADX suggère que la tendance haussière récente est en pause, voire en perte de vitesse, ce qui concorde avec la consolidation observée sur les prix.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend, paramétré à (10,3), reste pour le moment en signal bullish (ligne verte sous les prix) depuis le bas du 15 avril. Ce support dynamique a joué un rôle crucial pour stabiliser le CAC 40 dans la zone des 7650 points. La récente correction rabaisse les prix vers cette zone verte, mais sans la casser ce jour. Un basculement du SuperTrend en rouge serait un signal baissier majeur et indiquerait un changement de tendance de court terme.
Support & Resistance Analysis
- Support principal: Environ 7634-7650 points. Cette zone est validée par le SuperTrend et plusieurs tests lors d’un rebond mi-mai et fin mai. C’est un niveau crucial à surveiller car sa cassure ouvrirait la porte à une correction plus profonde.
- Résistance principale: Autour de 7800-7810 points, correspond à un sommet récent où la pression vendeuse a repris. Un dépassement clair de ce seuil pourrait relancer la dynamique haussière vers 8000 points.
Historiquement, ce canal 7630-7800 est un range sur lequel le CAC fluctuait depuis plusieurs semaines. La rupture des deux extrêmes définira la prochaine impulsion majeure.
Actionable Insights
- Signal actuel: Neutre à légèrement baissier sur court terme; le marché consolide après une phase haussière.
- Stratégie Buy: Acheter sur rebond du support 7650 validé par le SuperTrend, avec un stop serré juste en dessous (7600-7620).
- Stratégie Sell: Vendre à la cassure franche en clôture journalière sous 7650, ce qui signalerait un renversement potentiel de tendance.
- Surveillance: Très important de suivre le comportement RSI autour de 50 pour déceler un break directionnel; surveiller aussi le ADX qui pourrait confirmer la reprise ou la perte de momentum.
Other Notable Observations
- Le CAC évolue dans un canal horizontal ou range étroit, sans formation chartiste claire comme un head & shoulders ou triangle.
- La volatilité semble réduite sur cette période, traduit par des bougies journalières plus petites et un ADX bas.
- Volume non représenté sur ce graphique mais le comportement des prix et des indicateurs suggèrent prudence et attente d’un catalyseur.
Synthèse
La tendance haussière du CAC 40 amorcée depuis le creux d’avril est pour l’heure en phase de consolidation technique, avec un équilibre fragile entre acheteurs et vendeurs. Le support autour de 7650 points est clé pour la poursuite de cette dynamique haussière. Le RSI neutre et l’ADX faible confirment une phase de pause, sans force directionnelle claire. Le SuperTrend soutient encore le prix, mais il faut rester vigilant à toute cassure à la baisse. Le scénario haussier nécessite un maintien au-dessus de ce support et idéalement un rebond vers la résistance de 7800-7810 points pour reprendre des perspectives positives à court terme. Tout repli sous 7650 risque d’inviter à une correction plus marquée. Les traders doivent attendre un signal clair à la sortie du range actuel avant de prendre position, en privilégiant gestion active du risque.
