Analyse technique détaillée du CAC 40 (journée du 3 octobre 2025)
Candlestick Analysis
La séance d’aujourd’hui illustre une forte impulsion acheteuse : le chandelier est un grand marubozu haussier avec une clôture proche du plus haut de la journée (8088 points), montrant une nette domination des acheteurs. Cette bougie puissante confirme la cassure d’une zone de résistance statique située aux alentours de 8000 points, qui avait précédemment agi comme plafond psychologique et technique. Cette cassure est validée par un gap haussier par rapport à la séance précédente, signe d’une dynamique positive renforcée. On ne relève pas de figure en doji ou en chandelier d’indécision, ce qui valide la continuité du mouvement haussier. Ce type de cassure peut marquer le début d’un nouveau trend bullish à court terme, surtout après plusieurs séances de consolidation latérale autour des 7800-8000 points.
RSI (Relative Strength Index) analysis
Le RSI à 67,75 reste sous la zone de surachat (70), ce qui traduit un momentum haussier robuste mais sans faire encore de surchauffe excessive. Ce niveau indique que l’indice est en tendance positive sans avoir atteint un excès de force acheteuse qui précéderait habituellement une correction technique. L’évolution récente du RSI montre une accélération progressive vers le haut, confirmant la reprise haussière sur le plan technique. L’absence de divergence négative entre le prix et le RSI renforce la validité du mouvement. En résumé, le RSI accompagne la hausse sans signe alarmant de retournement imminent.
ADX (Average Directional Index) analysis
L’ADX est à un niveau bas (13,17), indiquant que la force de la tendance est actuellement faible. Ce paramètre montre que le marché suit une phase de transition ou de préparation d’une tendance plus marquée, sans que celle-ci ne soit encore bien installée. Cependant, on note une légère remontée de l’ADX en fin de période qui pourrait présager un renforcement progressif du trend haussier si les volumes et la dynamique de prix se maintiennent. Le marché sort doucement d’une période de range ou de faible volatilité. La faible force actuelle du trend recommande néanmoins prudence : la cassure récente devra se confirmer dans les prochaines séances pour transformer l’essai.
SuperTrend analysis
Le SuperTrend a basculé sur un signal « buy » en début de séance, passant d’une ligne rouge à une ligne verte placée sous les cours. Cette inversion de signal est cohérente avec la cassure du seuil technique des 8000 points. Le SuperTrend agit ici comme stop-loss dynamique pour les investisseurs : tant que l’indice reste au-dessus de ce niveau, le biais reste haussier. Ce flip récent est important car il valide le changement de polarité sur ce niveau clé. Le SuperTrend à 7810 points constitue désormais un support dynamique à surveiller. Une rechute sous ce seuil invaliderait partiellement la tendance, voire signalerait un retournement.
Support & Resistance analysis
Un support majeur se situe désormais autour de 7800 points, zone qui a été testée et défendue à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment fin septembre. Ce niveau joue le rôle de « floor » pour les prix et avec le SuperTrend à proximité, il devient une ligne à ne pas franchir à la baisse pour préserver la dynamique haussière.
La résistance la plus proche se trouve vers 8100 points, correspondant au sommet ponctuel atteint aujourd’hui (plus haut intraday à 8088 et clôture à 8056) et à un seuil psychologique. Ce niveau devra être franchi pour confirmer la continuité de la tendance à moyen terme. Au-delà, une accélération vers 8200-8250 points pourrait s’enclencher, avec comme potentiel un retour vers les plus hauts annuels.
Actionable Insights
- Signal d’achat confirmé après cassure des 8000 points et changement de polarité du SuperTrend, accompagné d’une forte bougie haussière.
- À court terme, la stratégie acheteuse est privilégiée, en ciblant une prise de profit partielle près de la zone des 8100-8150 points.
- Le support clé à 7800 points représente un niveau stop-loss prudent à suivre, seuil invalidant le contexte haussier s’il est franchi à la baisse.
- Surveiller une hausse de l’ADX au-delà de 20-25 pour valider la robustesse du trend, ainsi que la tenue du RSI sous 70 pour éviter une situation de surachat extrême.
- Un volume en augmentation lors des prochains jours serait un signal supplémentaire encourageant pour confirmer la nouvelle tendance.
Autres observations
- Techniquement, on remarque la sortie d’un large range latéral débuté en septembre, motif classique avant un mouvement sectoriel.
- Pas de figure graphique complexe comme un « head and shoulders » ou double top en formation, ce qui allège les risques de retournements brutaux.
- Le momentum semble s’améliorer sur la zone euro, contexte qui soutient la dynamique du CAC 40.
Conclusion
Le CAC 40 marque aujourd’hui une rupture technique significative avec une impulsion haussière à travers une bougie marubozu, validée par un SuperTrend buy et appuyée par un RSI indicateur d’une force d’achat saine. L’ADX encore modéré appelle à la vigilance car la tendance reste jeune et peu installée. Cependant, l’évolution récente nous invite à envisager un bias haussier à court terme, sous réserve du maintien du niveau support à 7800 points et d’une progression dans la zone des 8100 points. La configuration graphique et indicielle est favorable à une poursuite du rebond après plusieurs semaines de consolidation.
Investisseurs et traders devront surveiller les prochaines séances pour valider cette tendance, en gardant un œil sur la force relative du mouvement, les potentiels signaux de surachat et surtout la réaction aux zones clés identifiées. Ce début d’octobre s’annonce décisif pour le CAC 40 afin de déterminer si la dynamique haussière pourra s’imposer durablement ou si une phase de consolidation prolongée pourrait reprendre.