Analyse technique complète du CAC 40 au 4 mai 2025
Candlestick Analysis
La bougie du jour affiche un fort momentum haussier avec un gap d’ouverture suivi d’une clôture proche du plus haut journalier, traduisant un appétit marqué des acheteurs. On note un pattern proche du « bullish engulfing » par rapport à la séance précédente, indiquant un renversement de tendance potentiel après une série de petites bougies rouges et vertes corrélées à une phase de correction/repli.
Le mouvement haussier se manifeste après un plancher formé fin avril aux environs de 6880-6900 points, où un fort support s’était configuré. La tendance court terme paraît donc en phase de reprise, validée par une cassure du niveau SuperTrend rouge, désormais passé au vert, résumant un bascule technique claire.
RSI Analysis
Le RSI se situe actuellement autour de 58,9, plaçant le marché dans une zone neutre-vers-le-haussier, loin des extrêmes de surachat (70+) ou de survente (30-).
Ce RSI suggère une dynamique d’achat qui s’installe progressivement mais n’est pas encore saturée, offrant donc un potentiel de poursuite à court terme.
ADX Analysis
L’Average Directional Index (ADX) est à environ 23, signe d’une tendance relativement faible/modérée mais présente. Ce niveau indique que le marché a entamé une dynamique directionnelle depuis le retournement récent, même si la force du trend reste encore à confirmer.
On observe néanmoins une légère baisse récente de l’ADX, ce qui peut souligner une consolidation ou un léger ralentissement du mouvement haussier, impliquant de rester prudent quant à la robustesse de cette nouvelle tendance à confirmer.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend a opéré un flip clairement haussier. Après une longue période en rouge, indiquant une pression vendeuse dominante, la ligne SuperTrend passe au vert vers les 7285 points, un signal clair d’entrée en tendance positive.
Ce changement de signal se produit alors que le prix revient au-dessus de la ligne SuperTrend, désormais agissant comme support dynamique à surveiller. Ce retournement technique valide un point d’achat potentiel.
Support & Resistance Analysis
Support majeur : La zone de support clé se situe autour des 6900 points, matérialisée par les plus bas d’avril et qui a maintenu le marché malgré la forte chute préalable en mars-avril. Ce support reste critique; un retour en dessous compromettrait le scénario haussier.
Resistance principale : La résistance clé est identifiée vers 7850-7900 points, zone des sommets récents de mars avant la chute. Cette zone est un seuil psychologique et technique important à franchir pour confirmer la reprise durable.
Une cassure claire de cette résistance avec un volume significatif confirmerait la reprise haussière de moyen terme.
Actionable Insights
- Le signal SuperTrend haussier associé au bullish engulfing suggère une opportunité d’achat à court terme.
- La confirmation d’une entrée à acheter sera renforcée avec la consolidation au-dessus des 7300 points (ancien SuperTrend) qui devrait servir de support.
- Il convient de surveiller le niveau d’environ 7850 points : un breakout avec volume pourrait signaler un rallye prolongé.
- En cas d’échec sous le support SuperTrend (~7285) ou sous les 6900 points, prudence s’impose, avec une possible reprise de la pression vendeuse.
Autres observations notables
- On peut percevoir la formation d’un « channel » ascendant à partir du plus bas du mois d’avril, témoignant d’une reprise progressive.
- Le volume n’est pas visible ici mais anticiper un volume croissant renforcerait la validité du mouvement haussier.
- Le marché semble sortir d’un pattern de corrective phase « W-bottom » entre mars et avril, indiquant un double creux potentiellement formé.
Synthèse
Le CAC 40 présente un retournement technique important validé par une cassure SuperTrend et un pattern candlestick haussier. Le RSI confirme l’absence d’excès acheteur, permettant de penser à une poursuite de la dynamique.
Toutefois, l’ADX modéré invite à la prudence, la solidité du trend reste à vérifier. Le point pivot clé à surveiller se situe entre 7300 et 7850 points.
Pour demain, la dynamique haussière devrait se maintenir si les 7300 points tiennent, avec un objectif technique vers la résistance à 7850. En revanche, toute rechute sous 7285/6900 points représenterait un signal d’alerte.
Cette analyse donne une prise de position conditionnelle à l’environnement technique, suggérant un biais BUY mais avec gestion rigoureuse du risque et une attention portée aux niveaux clés.
