Analyse technique détaillée du CAC 40 – Journalier
1. Candlestick Analysis
Le graphique journalier du CAC 40 montre une période récente de volatilité modérée après une impulsion haussière début octobre. Aujourd’hui, la bougie clôture à 8087.42 points, avec un chandelier légèrement haussier, représentant un gain de +0,16%. La bougie présente un petit corps vert, suggérant une légère domination des acheteurs, mais son faible écart haut-bas illustre une indécision relative dans la force sous-jacente des mouvements de prix.
On note l’absence de patterns forts tels que « bullish engulfing » ou « hammer » pour confirmer une reprise solide. Le recent retournement à la baisse des séances précédentes a provoqué un pullback sur le support autour de 8000, un seuil crucial. La formation pourrait être interprétée comme une consolidation latérale entre 8000 et 8250, indiquant un marché en phase de range.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI se situe à 51.57, un niveau neutre proche du centre entre les zones de surachat (>70) et de survente (<30). Cette valeur indique une absence claire de pression excessive acheteuse ou vendeuse, en ligne avec la consolidation observée sur les prix. Le RSI ne montre pas de divergence visible, ce qui signifie que la dynamique du momentum est à ce stade stable.
Cela suggère que le marché attend un catalyseur pour reprendre une tendance marquée, bullish ou bearish.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX est à 13.90, ce qui est relativement faible. Un ADX inférieur à 20 signifie que la tendance est faible ou absente. Ce faible niveau corrobore la thèse de range et d’indécision, indiquant qu’aucune force directionnelle dominante n’est en place.
De plus, la récente décélération observée sur l’ADX illustre une perte d’élan après la tentative haussière d’octobre/novembre, incitant à la prudence quant aux mouvements directionnels à court terme.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend se situe actuellement à 8258, en phase de signal « sell » (ligne rouge). Ce niveau est au-dessus du prix actuel, ce qui signifie que le SuperTrend marque une résistance dynamique au-dessus du marché. Le fait que le prix évolue sous ce SuperTrend suggère que la tendance haussière ne s’est pas réinstallée fermement.
Avant cette période, on observait un flip intéressant fin octobre/début novembre où le SuperTrend avait basculé en signal « buy » puis a retourné en « sell » suite à la correction du mois suivant. Ce comportement illustre l’importance de ce niveau SuperTrend comme baromètre de la tendance primaire.
5. Support & Resistance Analysis
Le support principal identifié se situe à environ 8000 points. Ce niveau a agi comme un plancher dans plusieurs tests récents, fin novembre et début décembre, offrant une zone d’achat potentielle pour les investisseurs.
La résistance majeure est positionnée autour de 8250 points, en corrélation avec le niveau actuel du SuperTrend et des sommets des dernières semaines. Cette zone a freiné la progression des prix à plusieurs reprises en novembre, matérialisant un plafond difficile à franchir pour les acheteurs.
Ce range 8000-8250 constitue donc un canal horizontal critique qui définit la structure actuelle de prix, et le franchissement ou la cassure de ces bornes sera déterminant pour la prochaine orientation du CAC 40.
6. Insights & Perspectives pour demain
Biais actuel : NEUTRAL. Le marché est dans une phase d’équilibre entre acheteurs et vendeurs, avec un momentum faible et une absence d’élan clair. Le scénario le plus probable pour demain est une continuation de cette consolidation à l’intérieur du canal défini.
Potentiels points à surveiller :
- Une clôture significative au-dessus de 8250 pourrait enclencher un retour d’intérêt acheteur avec activation du SuperTrend buy, relançant une tendance haussière.
- En revanche, une cassure franche sous 8000 ouvrirait la porte à une nouvelle dynamique bearish, avec un risque accru de dégradation technique.
- La confirmation d’un breakout devra être accompagnée d’un volume en hausse pour valider la force du mouvement (volume non visible ici mais important à surveiller).
7. Autres observations
- Pas de formation « head and shoulders » ou « triangle » visible, ce qui confirme la prédominance d’un marché sans tendance claire.
- Le volume, bien que non affiché, sera clé pour accompagner toute sortie de range.
- Le contexte macroéconomique européen influence probablement cette vigilance, avec prise de bénéfices et attentes devant les événements géopolitiques et économiques.
Conclusion détaillée : Le CAC 40 évolue dans un canal de consolidation entre 8000 et 8250, caractérisé par un RSI neutre autour de 50, un ADX faible sous 20 indiquant l’absence de tendance, et un SuperTrend plaçant une résistance dynamique à 8258 points. Les chandeliers ne présentent pas aujourd’hui de signaux haussiers forts, et la modestie du mouvement suggère un marché prudente en attente de catalyseur. La résolution du range, validée par un volume d’accompagnement, orientera la tendance prochaine. Les traders sont invités à surveiller attentivement les niveaux clés de breakouts tout en gérant leur exposition tant que la structure actuelle de range prévaut.
