Analyse Technique Détaillée du CAC40 au 5 Novembre 2025
1. Candlestick Analysis
La bougie du jour présente une clôture à 8067.53, après avoir atteint un plus haut journalier de 8067.58 et un plus bas de 7963.69. Cette journée est caractérisée par une bougie rouge avec un corps relativement petit par rapport à la mèche basse. Cela suggère une tentative de rebond acheteur qui a partiellement limité la baisse intra-journalière. En observant le récent prix, on note une cassure baissière depuis un sommet proche de 8300, avec un retracement net sur plusieurs sessions.
La configuration du jour peut être rapprochée d’un pattern de type « hammer » ou « pin bar » presque confirmé, ce qui témoigne d’un rejet des prix bas. Cependant, la confirmation haussière ne sera effective que si la prochaine séance parvient à dépasser le haut du corps actuel.
Sur le moyen terme, le prix a récemment formé un sommet plus haut (higher high) par rapport à septembre, dans une dynamique bullish, mais la correction actuelle pourrait signaler un pullback classique ou un retour à une structure de range.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est à 49.28, proche du seuil médian à 50. Il ne signale donc ni surachat ni survente, indiquant une phase d’équilibre ou d’indécision sur le marché.
On observe un récent reflux du RSI depuis des valeurs proches de 70 (zone de surachat début octobre), ce qui corrobore la correction des prix. Il n’y a pas actuellement de divergence notable entre prix et RSI, ce qui signifie que le momentum suit cohérent avec le mouvement de prix, sans signe clair de renversement imminent.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX est bas à 14.63, ce qui indique une tendance faible ou absente. L’ADX en-dessous de 20 est souvent interprété comme une phase de marché sans tendance claire, avec une possible dominance d’un range ou d’une consolidation.
De plus, on remarque que le pic précédent d’ADX était plus élevé durant la montée des prix, ce qui confirme que la tendance haussière a perdu en intensité et que le marché se cherche actuellement un nouveau souffle.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend basé sur les paramètres (10,3) affiche un signal d’achat clair avec sa ligne verte située aux alentours de 7949.22, niveau de support mécanique. Aucune inversion récente du SuperTrend n’a été observée sur le graphique journalier, ce qui signifie que la tendance sous-jacente reste haussière malgré la correction actuelle.
Ce support dynamique a déjà joué son rôle depuis octobre, limitant les repli baissiers et servant de zone clé pour les acheteurs.
5. Support & Resistance Analysis
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Support principal : 7949 pointsLe SuperTrend agit comme un support dynamique majeur. La zone proche de 7950 est critique, car elle a servi plusieurs fois de rebond durant les dernières semaines. Une cassure durable sous ce niveau pourrait entraîner une accélération baissière.
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Résistance principale : 8200 pointsLe prix a rencontré une forte résistance vers 8200-8250, où il a buté plusieurs fois. Ce niveau marque le sommet des derniers jours et correspond également à une zone psychologique ronde. Une rupture au-dessus de cette résistance relancerait l’optimisme de marché.
6. Actionable Insights
- Scénario haussier: Un franchissement clair des 8100-8150 sur volumes croissants appuierait la reprise haussière, avec un premier objectif situé vers 8200, voire 8300 en extension.
- Scénario baissier: En cas de sortie en dessous du support 7950 confirmée, il faudra surveiller une possible correction plus profonde vers les 7800-7700, mettant potentiellement fin à la phase haussière récente.
- Risques et invalidation: Le niveau 7950 constitue une zone d’invalidation pour le biais haussier. Le faible ADX suggère cependant prudence : la tendance n’est pas encore fiable pour une stratégie agressive.
7. Autres Observations Notables
Le prix évolue dans un canal ascendant depuis début septembre, encadré par un support dynamique (SuperTrend) et une résistance horizontale vers 8200. Ce pattern canal facilite une approche tactique avec des entrées sur supports et sorties sur résistances.
Il n’y a pas de figure de type « head and shoulders » ou triangulaire clairement formée à ce stade, mais la consolidation depuis le sommet pourrait annoncer une future configuration chartiste. La dynamique du momentum avec RSI neutre et ADX faible suggère attention aux signaux de volume et à une éventuelle accélération de tendance.
Conclusion
Le CAC40 est actuellement dans une phase d’équilibre tactique, oscillant entre un support clé à 7950 (SuperTrend) et une résistance forte autour de 8200. Le RSI moyen et un ADX faible sous-entendent une absence de tendance franche tandis que la bougie du jour avec un potentiel hammer montre un possible rejet des baissiers.
Il conviendra d’attendre une confirmation haussière par un break au-dessus de 8100-8150 pour valider un nouveau cycle bullish, ou, en cas de cassure sous 7950, de préparer une prise de bénéfices ou des stratégies de protection. La gestion du risque est essentielle avec un marché qui s’oriente vers une phase de consolidation plus qu’une tendance affirmée.
L’analyse reste donc neutre à court terme, en attente d’un signal clair.