Analyse Technique Quotidienne du CAC 40 – Bilan du 07 Octobre 2025
1. Analyse des Chandeliers (Candlestick Analysis)
La séance du jour s’est soldée par une bougie rouge marquée d’un corps moyen à long, avec une ouverture à 8035 et une clôture à 7971, indiquant une correction après une tentative infructueuse de franchissement des 8035 points. Le chandelier forme une sorte de » rejection » sous la résistance majeure, ce qui suggère un rejet des prix à ce niveau.
La journée ne présente pas de figure classique comme un bullish engulfing ou un hammer. Le rejet sous la résistance a provoqué un léger recul, sans pour autant retourner le marché à court terme de manière franche. Le mouvement reste donc en phase de range avec des tentatives d’évasion encore peu convaincantes.
On observe que depuis fin septembre, le prix consolide dans une fourchette entre environ 7830 et 8035 points, formant un canal horizontal plutôt stable. Il n’y a pas eu de formation claire type « head and shoulders » ou « triangle » récemment. Le marché semble hésiter, entre variables macroéconomiques incertaines et saisonnalité.
2. RSI (Relative Strength Index)
Le RSI affiché est à 58, ce qui correspond à une zone neutre, légèrement en faveur d’un biais haussier mais très loin des zones d’overbought (>70) ou oversold (<30). Hier, il a reculé depuis un pic autour de 65, confirmant la prise de bénéfices face à la résistance aux environs de 8035.
Nous ne voyons pas de divergences marquées entre le RSI et les prix actuellement : le RSI suit assez bien l’action des prix, signalant que la pression acheteuse reste raisonnable mais sans excès.
3. ADX (Average Directional Index)
L’ADX à 14.12 démontre une faiblesse structurelle dans la force du trend, ce qui signifie que le marché est actuellement en mode consolidation ou range.
Il n’y a pas d’expansion notable de l’ADX, qui reste bien en dessous du seuil des 20-25 habituellement requis pour signaler un trend marqué. Cela confirme que la tendance haussière débutée est mise en pause, avec un manque de conviction dans les breakouts récents.
4. SuperTrend
Le SuperTrend indique actuellement un signal de » SELL » (ligne rouge au-dessus des prix), ce qui montre que la dynamique court terme est plutôt baissière ou prudente. Le prix s’est récemment replié sous cette ligne après avoir tenté de la dépasser.
Ce signal a été généré suite à l’échec du dernier breakout au-dessus des 8035 points, renforçant l’idée d’un plafond durable pour l’instant.
5. Support et Résistance
- Support clé : 7830 points environ. Ce niveau a été testé à plusieurs reprises en août et septembre, agissant de manière fiable comme un plancher, stoppant les baisses importantes.
- Résistance majeure : 8035 points, qui correspond au récent sommet intrajournalier et à la borne haute du canal horizontal.
Historiquement, ces niveaux ont maintenu le CAC dans une phase latérale précise, voire indécise. Le respect de ces zones dans les jours à venir sera fondamental pour déterminer la prochaine phase de tendance.
6. Insights Actionnables
- La neutralité technique actuelle invite à la prudence. Une confirmation de rejet sous 8035 points incite à des prises de bénéfices partiels ou une position d’attente.
- À la hausse, une cassure nette et confirmée au-dessus de 8035 (avec un volume plus élevé) pourrait enclencher une nouvelle vague haussière, avec pour cible intuitive un retour vers 8100-8150.
- À la baisse, un franchissement franc sous le support 7830 serait un signal négatif, susceptible d’entraîner une correction plus profonde, vers la zone des 7700-7750.
- L’ADX faible suggère d’attendre une activation claire du trend avant de renforcer une position.
- La confirmation d’un retournement via la formation d’un chandelier de retournement comme un bullish engulfing sur support serait un signal technique positif.
7. Autres Observations Notables
- Le volume n’est pas visible sur ce graphique, mais il faudra suivre toute impulsion accompagnée d’un pic de volume significatif pour validating un breakout.
- Il convient de rester vigilant aux annonces macroéconomiques européennes qui pourraient impacter la volatilité.
- Le contexte plus large et les croisements avec d’autres indices européens peuvent aussi fournir des confirmations complémentaires.
Conclusion
Le CAC 40 affiche une situation d’équilibre fragile à court terme, oscillant dans un canal entre 7830 et 8035 points. Le RSI modéré et l’ADX faible témoignent d’une absence de trend marqué, tandis que le SuperTrend favorise un biais vendeur temporaire. La reprise haussière dépendra d’une cassure claire et convaincante des 8035 points, étayée par des volumes.
Dans l’immédiat, les opérateurs doivent privilégier la prudence et observer l’évolution autour des supports et résistances cités. Une stratégie adaptée serait d’attendre confirmation avec des signaux techniques forts (breakout ou retournement) avant de s’engager.
Ce contexte technique suggère pour demain un potentiel de consolidation ou une légère baisse avant toute nouvelle tentative haussière. Restez donc attentifs aux chandeliers de retournement et aux indicateurs pour valider tout mouvement durable.