Analyse Technique Quotidienne du CAC 40 (10 Juillet 2025)
1. Candlestick Analysis
L’analyse des chandeliers journaliers révèle une bougie verte marquée avec une clôture proche du plus haut de la journée, à 7878 points, gagnant environ +1,44%. Cette bougie laisse apparaître une dynamique acheteuse significative. Elle suit plusieurs journées de consolidation après une phase de correction en juin, formant un pattern qui s’apparente à un breakout clair au-dessus de la résistance horizontale située autour de 7850-7880 points.
Même si on ne détecte pas un pattern classique nommé » bullish engulfing » ou » hammer » aujourd’hui, la séquence globale des derniers jours montre une accumulation progressive de pression acheteuse. Les rebonds successifs au niveau du support vers 7600 points confirment un maintien des acheteurs.
La tendance court terme s’oriente clairement vers une reprise haussière après une période de range relativement étroit entre 7600 et 7880 points durant les 3 dernières semaines.
2. RSI (Relative Strength Index)
L’indicateur RSI à 14 jours évolue en zone neutre-haussière avec un niveau de 62.77, ce qui indique qu’on s’approche modérément de la zone de surachat (au-delà de 70) sans y être encore. Cela suggère que le mouvement haussier a de la marge avant de signaler un excès et un possible retournement ou pause.
Aucune divergence baissière claire n’est visible pour l’instant, ce qui valide la poursuite de la force acheteuse. Le RSI a d’ailleurs rebondi à plusieurs reprises depuis la zone neutre basse (vers 40-45) à la fin juin, consolidant la perspective technique d’un renforcement progressif.
3. ADX (Average Directional Index)
Le niveau actuel de l’ADX est bas à 12.73, indiquant que la force de la tendance générale est faible, bâtissant en ce moment une dynamique plutôt calme. Bien que l’ADX soit en légère stabilisation, il n’indique pas un fort momentum ni une tendance franche depuis plusieurs semaines.
Ceci correspond à une phase de consolidation qui vient d’être potentiellement cassée à la hausse. Une hausse de l’ADX au-dessus de 20 dans les prochains jours serait un signal fort d’entrée en tendance haussière confirmée.
4. SuperTrend
Le SuperTrend 10,3 montre un signal haussier depuis plusieurs sessions après un flip de rouge à vert début juillet, indiquant un changement de tendance favorable. Ce signal est cohérent avec la cassure du canal de consolidation et la bougie haussière d’aujourd’hui.
La ligne SuperTrend agit comme un support dynamique autour de 7580 points et continue de guider la tendance positive. Tant que le prix reste au-dessus de ce niveau, la pression acheteuse domine techniquement.
5. Support & Resistance
- Support principal : Vers 7600 points, ce niveau a servi plusieurs fois de plancher solide en juin et début juillet, validé par plusieurs rebonds. Il constitue une zone clé de limitation des baisses.
- Résistance majeure : Aux alentours de 7870 à 7880 points, ce seuil faisait obstacle au cours depuis mi-juin, marquant la borne supérieure du range récent. La clôture d’aujourd’hui franchit ce plafond, ce qui est un signal important de rupture haussière.
Historiquement, ces niveaux ont correspondu à des zones de congestion entre acheteurs et vendeurs, leur rôle reste critique pour comprendre la prochaine dynamique extrême.
6. Actionable Insights
- Signal d’achat confirmé par la cassure nette de la résistance 7880, étayée par le SuperTrend haussier et un RSI dynamique mais non extrême.
- Objectif court terme potentiel : revenir tester la zone psychologique des 8000 points, seuil symbolique et résistance majeure à surveiller.
- Stop-loss conseillé sous le support 7600, zone invalidante en cas de retour baissier significatif qui renverrait le marché en consolidation ou correction.
- Surveillez également le volume (non visible ici mais crucial) pour confirmer la validité du breakout : un volume en hausse renforcerait le biais haussier.
7. Autres observations
On note l’absence de structures complexes comme un head and shoulders ou triangle symétrique. Depuis mai, le marché a évolué dans un horizontal channel avec des oscillations réduites, conférant un cadre de trading range avant cette tentative actuelle de sortie haussière.
L’absence de vigueur forte à l’ADX met en garde sur une tendance pas encore solidement établie. Une accélération de l’ADX et un RSI approchant la zone de surachat seront à surveiller pour évaluer la robustesse de ce mouvement.
Conclusion
Le CAC 40 montre aujourd’hui des signes techniques positifs clairs avec une cassure haussière de son range de consolidation. Le SuperTrend fournit un contexte d’achat structuré et le RSI épaissit ce biais avec un momentum progressif. Toutefois, le faible ADX suggère que la tendance est naissante, donc la vigilance reste de mise.
Un plan d’action prudent consiste à prendre des positions acheteuses avec un stop sous 7600, visant un retour vers 8000 points, tout en monitorant les confirmations techniques (volume, évolution RSI et ADX) pour décider d’une éventuelle poursuite ou repli. Le marché est techniquement dans une phase de transition vers une tendance potentielle, et la gestion du risque sera primordiale.