Analyse Technique Complète du CAC 40 (16 Septembre 2025)
1. Analyse des Candlesticks
La bougie journalière actuelle présente une clôture haussière solide à 7896.93 points, soit un gain de +0.92% par rapport à la veille. Le corps de la bougie est relativement plein, avec des ombres hautes et basses modérées, illustrant une domination nette des acheteurs durant la session. Le niveau de prix a franchi à la hausse la résistance intermédiaire autour de 7850 points, signalant un momentum potentiellement renforcé.
Aucune figure typique de renversement (comme un « hammer » ou « shooting star ») n’est visible aujourd’hui, mais la rupture du SuperTrend rouge (résistance dynamique) porte un éclairage positif. Cette bougie est une sorte de confirmation après plusieurs tentatives précédentes marquées par des jours d’hésitation et des dojis multiples.
On remarque par ailleurs une période récente en tendance plutôt range-bound, avec un canal horizontal allant approximativement de 7600 à 7950 points. Cependant, cette sortie récente à la hausse suggère un premier signal de breakout qu’il faudra confirmer dans les prochaines séances.
2. Analyse du RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est actuellement à 59.99, ce qui le situe dans une zone neutre-haussière, proche des 60. Ce niveau indique un regain d’intérêt acheteur mais sans dépasser la zone d’overbought (70), ce qui laisse de la marge pour un potentiel nouvel élan haussier.
Il n’y a pas pour l’instant de divergence claire entre le RSI et le prix, ce qui confirme la cohérence de la récente hausse en cours. Le RSI montre que la force relative est en progression, ce qui soutient l’idée d’une possible continuation du mouvement.
3. Analyse du ADX (Average Directional Index)
La valeur du ADX affichée est faible, à 12.01, ce qui indique une absence de tendance forte à ce stade. Un ADX inférieur à 20 reflète un marché plutôt en phase d’indécision ou consolidatif.
Toutefois, cette faible force de tendance est typique dans les phases de transition qu’on observe avant un possible breakout. La montée récente des prix associée à un ADX bas suggère que le marché pourrait se préparer à un renforcement de la tendance haussière si d’autres confirmations surviennent.
4. Analyse du SuperTrend
Le SuperTrend est actuellement en signal de vente (ligne rouge), situé à 7936.06 points, un peu au-dessus du cours de clôture. Historiquement, ce SuperTrend a régulièrement servi de résistance dynamique depuis plusieurs mois.
La bougie d’aujourd’hui teste cette zone avec une clôture légèrement en dessous. Un passage ces prochains jours au-dessus de ce niveau rouvrirait une dynamique bonifiée avec un nouveau signal d’achat SuperTrend.
Notons que ce SuperTrend a alterné récemment entre signaux Buy et Sell, reflétant la volatilité et le caractère range du marché ces derniers mois.
5. Supports et Résistances
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Support clé : 7600 points, niveau où le CAC 40 a rebondi plusieurs fois depuis le printemps. Ce niveau constitue une zone de fondation technique majeure. Un repli sous ce seuil invaliderait le scénario haussier immédiat.
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Résistance majeure : 7950-7980 points, correspondant au sommet récent et proche du SuperTrend rouge. Un franchissement clair de cette zone confirmerait la sortie de range et représenterait un puissant signal d’achat.
Ces niveaux ont historiquement provoqué des rebonds clairs et plusieurs phases de congestion, d’où leur importance stratégique.
6. Synthèse et Perspectives
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Bias général : Neutre à légèrement haussier, compte tenu de la sortie imminente de range, du RSI en progression et de la pression d’achat accrue.
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La faiblesse de l’ADX impose toutefois de rester prudent car la tendance n’est pas encore solidifiée.
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Le SuperTrend rouge reste un obstacle mais est un niveau à surveiller de près pour confirmer un potentiel turnaround vers une tendance haussière durable.
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Un breakout au-dessus de 7950-7980 avec un volume en hausse (non visible sur ce graphique mais à monitorer) serait une forte validation technique.
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En scénario alternatif, un retour en dessous de 7800-7600 pourrait ramener le CAC 40 dans son canal latéral et forcer une nouvelle phase de consolidation.
7. Points à surveiller demain
- Confirmation claire au-dessus du SuperTrend rouge.
- Évolution du RSI, en particulier au-dessus de 60 pour capter un momentum.
- ADX à la hausse pour certifier la force du mouvement.
- Volume de trading pour valider la qualité du breakout.
8. Conclusion
Le CAC 40 semble engagé dans une phase délicate mais prometteuse, osant sortir de son range horizontal pour amorcer potentiellement une hausse plus soutenue. Le passage proche du SuperTrend résistant sera déterminant pour la prochaine orientation. Les indicateurs techniques montrent une amélioration progressive mais la prudence reste de mise face à une volatilité encore présente et un indicateur ADX encore faible. La stratégie pragmatique serait d’attendre la confirmation de la rupture de résistance clé avant tout engagement significatif à l’achat, tout en maintenant des niveaux de stop-loss bien définis au support majeur de 7600 points.
Le marché reste donc à un moment charnière, où une lecture claire des signaux techniques dans les prochaines séances sera indispensable pour capitaliser sur un probable mouvement directionnel significatif.