Analyse technique détaillée du CAC 40 au 17 octobre 2025
1. Analyse du Candlestick
La séance d’aujourd’hui se démarque par une forte bougie haussière verte (bullish candle) avec une clôture à 8188.59 points, soit un gain de +1,38%, sur un range intra-journée relativement large (low à 8053.07 et high à 8188.59). Ce mouvement peut être interprété comme un puissant rally avec une confirmation claire d’achat. Le corps de la bougie est assez large, indiquant une forte pression acheteuse, et la bougie ne montre pas d’ombre haute significative, ce qui souligne que les vendeurs n’ont quasiment pas résisté au niveau des prix élevés.
En regardant le contexte plus large, on distingue que la tendance sur le court terme est clairement bullish, confirmée par une série de plus hauts et plus bas ascendants depuis la fin septembre. La rupture récente de la résistance intermédiaire proche des 8000 points à la hausse est un signal de breakout notable. Aucun signal de retournement ou figure classique telle qu’un doji ou un hammer n’est visible aujourd’hui, ce qui valide la continuité haussière.
2. Analyse du RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est fixé à 66.43, ce qui correspond à une zone proche mais inférieure à la région d’overbought classique (70). Cela indique une force acheteuse encore présente mais pas à un extrême qui justifierait un net risque de retournement immédiat ou de corrections. L’oscillateur avait jusque-là évolué dans une tendance haussière depuis début octobre, corroborant la dynamique positive actuelle. Aucun signe de divergence baissière n’apparaît, ce qui peut légalement prolonger cette dynamique de hausse à court terme.
3. Analyse de l’ADX (Average Directional Index)
L’ADX est bas, à 13.08, ce qui révèle que, malgré une tendance haussière entamée, la force ou l’intensité du mouvement est encore modérée. En général, un ADX inférieur à 20 indique un marché peu directionnel ou en phase de consolidation. Cela suggère que la tendance haussière récente ne profite pas (encore) d’un momentum très fort. Toutefois, l’ADX montrant un léger redressement sur les derniers jours laisse penser que la tendance peut gagner en vigueur dans les sessions à venir si les prix continuent leur progression et que la participation s’intensifie.
4. Analyse du SuperTrend
Le SuperTrend indique une signalisation d’achat (buy) avec une valeur actuelle autour de 7831.43, bien en dessous du prix actuel. Cette large marge entre le cours et le SuperTrend confirme la solidité du signal haussier, car il sert de support dynamique. Il n’y a pas eu de changement récent de signal (flip) et la tendance est stable à l’achat, renforçant la perspective positive sur la séance.
5. Support & Résistance
Support principal : Le niveau clé à considérer est situé autour de 7830-7850 points, correspondant au niveau du SuperTrend et aux précédents plus bas de début octobre. Cette zone a servi de plancher solide et toute rupture visible en dessous serait la première alerte baissière majeure.
Résistance principale : La résistance immédiate historique se trouve juste au-dessus des 8200 points. Aujourd’hui, le CAC 40 s’est approché de ce seuil par son plus haut intra-journée, ce qui pourrait être un frein psychologique et technique important. En cas de clôture significative au-dessus de cette résistance, on déclencherait un nouveau segment haussier potentiellement plus soutenu.
6. Bias Technique
Le biais actuel est clairement BUY. Les indicateurs techniques convergent vers une dynamique haussière : fermeture au plus haut, SuperTrend en mode achat, RSI en zone neutre-haussière, breakout des résistances récentes. Néanmoins, le faible ADX appelle à la prudence quant à l’intensité et la durabilité de ce mouvement.
7. Scénarios d’invalidation et risques
- Une clôture sous le support SuperTrend (~7830) invalidrait la structure haussière et signalerait possiblement un repli ou une phase de consolidation.
- Une divergence à venir sur le RSI en zone overbought (au-dessus de 70) associée à une baisse du volume ou un pic d’ADX pourrait également annoncer une pause ou un retour en arrière.
8. Points à surveiller pour demain
- Confirmation du breakout au-dessus de 8200 : une clôture journalier réellement au-dessus activerait un potentiel nouveau segment haussier.
- Volume de transactions : un volume en hausse accompagné de la poussée des prix renforcerait la validité du mouvement.
- Vigilance sur l’ADX : un renforcement au-dessus de 20 serait un signal de consolidation ou d’accélération de la tendance.
9. Autres observations
Sur le plan chartiste, on ne relève pas de figures majeures telles que head and shoulders ou triangles bien définis, mais une structure en channel légèrement ascendant est observable depuis fin septembre. Ce channel encadre le mouvement haussier et sert de repère pour les supports/résistances dynamiques.
En synthèse, le CAC 40 présente une dynamique technique favorable pour poursuivre sa progression à court terme sous réserve que les supports se maintiennent et que le breakout sur 8200 soit validé. La prudence est recommandée car le faible ADX signale une force de tendance encore modeste, laissant la porte ouverte à des corrections ou phases de latéralisation avant une nouvelle impulsion claire.
Résumé
- Tendance court terme: haussière
- Candlestick: bougie haussière forte, signal d’achat net
- RSI: 66.43, proche d’overbought mais pas extrême
- ADX: 13.08, tendance faible/modérée
- SuperTrend: signal achat confirmé
- Support majeur: ~7830
- Résistance majeure: ~8200
- Bias: BUY
- Action: surveiller breakout 8200 et maintien support SuperTrend pour renforcer la position acheteuse.
Cette analyse offre un cadre rigoureux pour aborder la prochaine séance avec des repères solides et un regard critique sur les signaux techniques clés.