Analyse Technique Détaillée du CAC 40 (Graphique Journalier)
1. Candlestick Analysis
Le graphique journalier du CAC 40 révèle une récente volatilité marquée par un candle baissier de forte amplitude sur la dernière séance, avec une ouverture haut dessus de 8186 et une clôture à 8170, en baisse de -0,76 %. Ce chandelier rouge est suivi d’un rejet marqué du sommet à 8202, traduisant une pression vendeuse forte en fin de séance.
On remarque qu’avant cette chute, le marché avait tenté un breakout au-dessus du niveau des 8200 points, mais la vitesse et l’étendue de la correction suggèrent un piège haussier ou une prise de bénéfices brute. Les chandeliers précédents montrent un pattern qui tend vers un sommet local (tentative de double top discrète), mais ne constituent pas encore une configuration claire comme un « head and shoulders ».
Le court terme reste donc hésitant : on est en phase de pullback après une tentative haussière, on surveillera le maintien des bougies quotidiennes autour du support fixé par le SuperTrend.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI actuellement à 55,49 s’inscrit dans une zone neutre, ni en surachat ni en survente. Cela confirme une absence de sur-extension des prix à court terme. Le recent rebond du RSI depuis une zone proche des 40 indique que la pression vendeuse s’est atténuée avant la dernière baisse, révélant une oscillation latérale plus que fermement haussière.
Aucune divergence claire n’est visible entre le RSI et le prix, ce qui soutient l’hypothèse d’une consolidation plutôt qu’un renversement net. Le maintien du RSI au-dessus de 50 sera crucial pour envisager un retour haussier.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX avec une valeur de 14,5 indique une force de tendance faible, confirmant que le marché est actuellement sans une dynamique directionnelle forte. Cette faible valeur de l’ADX est souvent synonyme d’un marché range-bound ou en consolidation.
Le déclin récent de l’ADX depuis un pic autour de 18 suggère que la tendance haussière précédente perd en conviction et que le marché pourrait rester volatile sans direction claire dans l’immédiat.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend se situe à 7978.985 points, sous les cours actuels, ce qui maintient pour l’instant un signal d’achat. Toutefois, la formation d’une grande bougie rouge qui teste ces valeurs de support pourrait remettre en cause ce signal si les prix venaient à clôturer sous ce seuil.
Le filtre SuperTrend ayant été récemment affirmé à l’achat suite à un faux breakout sur août et octobre, il reste un niveau clé à surveiller pour détecter un éventuel changement de tendance en bas.
5. Support & Resistance Analysis
- Support principal : 7978.985 (niveau du SuperTrend, également zone testée à plusieurs reprises dans le passé récent)
- Résistance principale : Aux alentours de 8320, niveau où le prix hace buté à plusieurs reprises en fin octobre et début novembre, ce qui définit le plafond du canal de consolidation actuel.
Historiquement, ces niveaux servent de bornes à un canal latéral. Un franchissement net et confirmé au-dessus des 8320 déclencherait un nouveau mouvement haussier significatif, tandis qu’une cassure sous le support à 7978 pourrait ouvrir la porte à un repli plus ample vers 7800-7850.
6. Autres Observations Techniques
Aucun pattern classique de renversement type « head and shoulders » ou « double bottom » n’est formé pour le moment, mais la structure ressemble à un canal latéral avec des oscillations entre ces bornes.
Le volume n’est pas visible sur ce graphique, mais la dynamique baissière récente en forte amplitude avec grande mèche supérieure suggère un rejet du prix plus fort que la moyenne, signe d’une pression vendeuse ponctuelle.
7. Biais et Scénarios pour Demain
Biais actuel : Neutre – La zone support du SuperTrend reste incontournable et si elle tient, un rebond technique pourrait se mettre en place dans les prochaines séances. En revanche, une clôture journalière nettement en dessous de 7978 serait un signal négatif fort et pourrait attirer des volumes vendeurs supplémentaires.
Scénario haussier : Maintien au-dessus de 8000 avec confirmation d’un rebond sur support SuperTrend, RSI qui stabilise et remonte au-dessus de 55-60, suivi d’une attaque des 8250-8300. Ce cas confirmera la poursuite de la tendance haussière de fond.
Scénario baissier : Cassure nette sous 7978, ADX qui remonte au-dessus de 20, indiquant une reprise de la dynamique baissière, potentiel test des supports inférieurs proches des 7800-7850.
8. Recommandations d’Actions
- À l’achat : En attente d’un signal clair de rebond sur le support SuperTrend avec confirmation de volume et RSI en reprise.
- À la vente : Sur cassure du support clé avec clôture confirmée, ou en cas de nouveau rejet sous 8100 sans signe de stabilisation.
- À la conservation : Si le marché reste dans ce range 7980-8300 avec oscillations sans rupture nette.
Surveiller particulièrement la réaction des prix autour des niveaux du SuperTrend et la résistance à 8320, ainsi que l’évolution du RSI pour détecter un retour de la dynamique haussière ou une faiblesse accrue.
Synthèse : Le CAC 40 est dans une phase de consolidation avec pression vendeuse récente mais sans rupture claire des supports clés. La volatilité reste élevée, la force de tendance faible, et l’environnement technique neutre. La prudence est de mise, la confirmation d’un rebond technique ou d’une cassure baissière sera déterminante pour la suite.