Analyse Technique Détaillée du CAC40 au 19 juin 2025
1. Candlestick Analysis
Le graphique journalier du CAC40 montre une série de chandeliers vert et rouge témoignant d’une tendance neutre à légèrement baissière sur les cinq dernières séances. Le chandelier du jour est une bougie rouge avec un corps moyen et une mèche basse significative jusqu’au niveau des 7640 points indiquant une tentative de support. Aucun pattern fort comme bullish engulfing ou hammer ne s’est formé dernièrement, mais on observe quelques doji précaires qui soulignent une hésitation des opérateurs.
Le prix semble évoluer dans un canal horizontal entre 7600 pts (support) et 7800 pts (résistance), traduisant une phase de consolidation. Ce range est important car il succède à un rallye post-correction de mars-avril, indiquant que le marché digère ces gains avant de choisir une direction.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est à 41.51, ce qui signifie que nous sommes loin des zones de surachat (>70) ou de survente (<30). Cette valeur modérée montre un manque de pression haussière dominante et donc une absence de dynamique forte sur le marché à court terme.
De plus, le RSI n’a pas montré de divergences haussières ou baissières marquées par rapport aux prix, ce qui confirme l’état neutre et range-bound du CAC40. Le RSI reste au-dessus des plus bas vus en avril, validant la consolidation plus qu’une reprise baissière durable.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX, indicateur de la force du trend, est très faible autour de 13.76, ce qui signifie que la tendance, qu’elle soit haussière ou baissière, est faible voire inexistante actuellement. Un ADX sous 20 est généralement considéré comme un marché sans direction.
Ceci est cohérent avec la structure graphique en range et le RSI modéré, confirmant que le marché n’a pas (encore) décidé de sa prochaine orientation majeure.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend sur la période actuelle indique un signal « buy » avec une valeur actuelle proche de 7634.40, sous le prix actuel (7656.12). Ce superTrend vert correspond à une tendance haussière récente, provenant d’un retournement en mai. Néanmoins, les prix testent cette zone, mettant en lumière une tension autour de ce niveau clé.
Aucun flip récent de SuperTrend n’a eu lieu dans cette phase, mais la proximité du prix à cette ligne sera cruciale pour la validation ou l’invalidation du trend haussier court terme.
5. Support & Resistance Analysis
Le support principal est situé autour de 7600 points, zone déjà testée plusieurs fois dans les dernières semaines. Ce niveau a historiquement permis de stopper les baisses brutales et de redynamiser les hausses, faisant de ce seuil un pivot stratégique à surveiller.
La résistance la plus proche se trouve aux alentours de 7800 points, représentant le plafond essentiel du canal horizontal actuel. La rupture claire de cette résistance avec volume confirmerait une reprise haussière plus soutenue.
6. Actionable Insights
- Stratégie court terme : En l’état, une approche prudente s’impose, privilégiant l’attente d’une confirmation de breakout vertical (au-dessus de 7800 pts) pour un signal d’achat clair.
- Seuil d’invalidation : Un franchissement net du support à 7600 pts avec volume serait le déclencheur probable d’une reprise baissière ou d’une descente vers des niveaux plus bas, un scénario à surveiller de près.
- Indicateurs à suivre : Le RSI en cas de repli sous 40 pourrait alerter vers un emballement baissier. L’ADX doit être surveillé pour détection d’un renforcement de la tendance.
7. Autres Observations Notables
On ne relève pas de formations chartistes complexes comme head and shoulders, triangles ou channels larges. Le range horizontal actuel est la structure dominante, caractéristique d’une consolidation après la volatilité intense du premier trimestre.
Les volumes ne sont pas représentés sur ce graphique mais devraient être intégrés dans l’analyse future afin de valider toute sortie de canal, notamment en repérant les spikes lors des cassures.
Conclusion
Le CAC40 est dans une phase de latéralisation prudente entre 7600 et 7800 points, confirmée par un RSI neutre et un ADX faible, traduisant un marché en attente de catalyseur. Le SuperTrend offre un léger avantage haussier mais son test actuel rend le scénario incertain.
Les traders devraient rester sur des positions neutres à court terme en surveillant la zone de support clé à 7600 points et la résistance à 7800 points pour un breakout éventuel. La vigilance sur le volume et sur la dynamique des indicateurs sera essentielle pour anticiper la prochaine phase directionnelle significative.
