Analyse technique détaillée du CAC 40 au 21 juillet 2025
Candlestick Analysis
La bougie du jour sur le CAC 40 affiche un corps relativement étroit avec une légère variation positive (+0,01%). Le chandelier ne forme pas de pattern de retournement clair comme un bullish engulfing ou un hammer, mais il souligne une stabilisation après plusieurs séances volatiles. On remarque que les bougies récentes montrent une succession d’ombres basses et hautes relativement modestes, indiquant un marché hésitant et oscillant dans une zone de range étroit.
La tendance court terme reste donc neutre à légèrement haussière, puisqu’après un rallye initié fin juin, le prix se heurte désormais à une résistance près de 7873 points. Ce repli léger engendre une consolidation latérale, sans cassure marquée.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI affiche une valeur de 55,86, ce qui est dans la zone neutre, légèrement au-dessus du centre 50. Ce niveau confirme qu’il n’y a pas de pression de surachat (au-dessus de 70) ni de survente (en dessous de 30). On peut également noter que le RSI a reculé après avoir flirté avec 60, signalant que la dynamique haussière perd un peu de souffle, mais subsiste encore un certain potentiel de hausse.
Aucun signe clair de divergence (haussière ou baissière) n’est visible pour le moment car les hauts et bas du RSI suivent globalement ceux des prix.
ADX (Average Directional Index) Analysis
Avec un ADX à 11,82, l’indicateur confirme une très faible intensité de tendance pour le moment. Typiquement, une valeur d’ADX inférieure à 20 indique un marché en consolidation ou range. Cela correspond bien à l’observation graphique d’une stagnation des prix entre le support et la résistance identifiés cette période.
L’absence de tendance forte suggère que les mouvements directionnels (bullish ou bearish) sont encore incertains, renforçant ainsi une posture prudente pour les investisseurs.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend basé sur les paramètres (10,3) marque actuellement un support important vers 7664,29 points, ce qui correspond au niveau où le SuperTrend passe en mode » buy « .
On observe que la tendance a flipé de baissière à haussière fin juin avec un SuperTrend vert stable sous les prix actuels. Ce niveau agit comme un support dynamique majeur et un point clé à surveiller en cas de repli des prix. La continuité du SuperTrend achat démontre un biais positif, mais prudence car la proximité d’une résistance forte limite les ambitions.
Support & Resistance Analysis
Le support principal est identifiable autour de 7664 points, couplé avec le SuperTrend vert, qui a efficacement freiné les baisses lors des derniers tests. Ce niveau a été testé plusieurs fois en juin-juillet et a bien tenu, confirmant sa robustesse.
La résistance majeure a été localisée au plus haut récent autour de 7873 points, niveau doublé par la clôture d’aujourd’hui et plusieurs rejets précédents. Ce seuil sert donc de zone d’arrêt pour les progressions et constitue un point clé pour une possible cassure haussière, qui serait un signe technique fort d’envolée vers un nouveau cycle bullish.
Actionable Insights
- Positionnement neutre à court terme : La configuration technique actuelle décourage les prises de positions agressives. Le marché oscille dans un canal étroit entre 7664 et 7873.
- Points de vigilance : Un dépassement confirmé des 7873 points, avec un volume solide, pourrait débloquer un rallye significatif. À l’inverse, une rupture claire et continue sous 7664 serait un signal de retournement baissier à court terme.
- Surveillance du SuperTrend et RSI : Le maintien du SuperTrend » buy » soutient une orientation plutôt optimiste mais l’absence de dynamique forte (faible ADX) impose une gestion rigoureuse du risque.
Autres Observations Notables
Le graphique ne révèle pas de formations complexes type head and shoulders ou double sommet/lower, ni de canaux bien définis hormis le range entre support et résistance cité. On observe cependant une volatilité réduite ainsi qu’une baisse de momentum, qui peuvent précéder une accélération future dans un sens ou l’autre.
Le volume n’est pas présenté ici, mais la faible amplitude des bougies et la stagnation du RSI suggèrent un volume en baisse ou peu propice à une rupture immédiate.
Conclusion
Le CAC 40 navigue dans une zone d’équilibre fragile mais stable, entre un support dynamique solide (SuperTrend 7664) et une résistance clé (7873). La tendance reste globalement neutre sans accélération ni décrochage marqué, ce que confirme le RSI modéré et un ADX très bas.
Dans ce contexte, il est conseillé aux traders de rester patients, d’observer la réaction du marché aux niveaux stratégiques et de privilégier la confirmation des signaux avant toute prise de position. Une cassure haussière claire au-dessus de 7873 pourrait initier une phase d’accélération favorable tandis que la perte du support 7664 remettrait en cause le biais positif actuel.
La prudence demeure de mise, avec une gestion étroite du risque et un focus accru sur les éventuels signaux de sortie de range dans les prochaines séances.
