Analyse technique détaillée du CAC 40 au 27 août 2025
Candlestick Analysis
La séance d’aujourd’hui se caractérise par une chandelle rouge marquée, clôturant à 7709,81 points après une ouverture à 7726,24 points, et un point bas à 7668,08 points. Cette bougie forme un vrai corps rouge assez large, indiquant une pression vendeuse forte.
Le pattern général montre un rejet clair au niveau de la résistance psychologique et technique autour de 8000 points, où les prix ont buté dans les sessions précédentes. Ce rejet forme un rebond manqué sur la résistance mentionnée, laissant envisager un début de phase baissière à court terme en sortie d’un range latéral prolongé.
On remarque l’absence d’un pattern haussier type bullish engulfing ou hammer permettant une inversion. La bougie d’aujourd’hui ressemble plutôt à une continuation baissière après un possible double top implicite autour de 8000 points, marquant un potentiel signal de distribution.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI se situe à 43,43, ce qui signifie que le marché n’est ni en zone de surachat (>70), ni vraiment en zone d’oversold (<30). Toutefois, on observe une nette descente du RSI depuis un récent pic autour de 65-70 points, signe que la dynamique acheteuse s’essouffle rapidement.
Cette chute rapide du RSI traduit un renversement du momentum court terme, validant la pression vendeuse observée dans les prix. Il n’y a pas de divergence haussière majeure visible qui pourrait suggérer une imminente remontée.
ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX est très faible, à 14,49, indiquant une puissance de tendance très faible voire inexistante. Ce niveau témoigne que le mouvement de prix actuel est peu directionaliste et que le marché est globalement en phase de range ou de consolidation.
Le faible ADX signifie que ni les acheteurs ni les vendeurs ne dominent clairement, ce qui laisse la porte ouverte à une possible accélération baissière si le support clé venait à céder, ou à un rebond limité si ce dernier tient.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend, basé ici sur une configuration (10,3), affiche actuellement un signal de vente (ligne rouge), depuis un flip récent intervenu après que le prix ait échoué à dépasser la résistance des 8000 points.
Ce signal est pertinent car il accompagne la chandelle rouge et la baisse du RSI; il confirme donc une pression vendeuse à court terme. À noter que ce signal n’est toutefois pas appuyé par une forte tendance (faible ADX).
Support & Resistance Analysis
Les niveaux critiques du graphique sont clairement identifiés autour de :
- Support majeur : environ 7700 points, zone qui a servi de plancher technique à plusieurs reprises depuis le mois de juillet.
- Résistance principale : autour de 8000 points, zone où plusieurs sommets ont été testés et rejetés.
Historiquement, cette résistance a stoppé net les mouvements haussiers, avec plusieurs refus et formations de chandeliers d’incertitude ou de retournement. Le support vers 7700 sera un niveau clé à surveiller, car sa cassure pourrait entraîner une accélération baissière vers 7600 voire plus bas.
Actionable Insights
- Signal de vente : La pression vendeuse confirmée par la bougie rouge, le SuperTrend en sell, et la baisse du RSI suggèrent un biais baissier court terme.
- Surveillance critique du support à 7700 : Un repli sous ce niveau invaliderait un rebond potentiel et ouvrirait la voie à une extension du mouvement baissier.
- Attention au volume et à un possible breakout : Bien que non affiché ici, un volume en hausse sur la cassure de 7700 validerait la dynamique vendeuse. Sans volume, le support pourrait tenir et générer une phase de consolidation.
Autres observations pertinentes
L’analyse du graphique révèle un marché globalement range-bound depuis plusieurs mois, sans tendance directionnelle forte, comme le prouve l’ADX faible. La structure ressemble à un channel horizontal entre 7700 et 8000 points.
Aucun pattern majeur de retournement classique (head and shoulders, double bottom) ne s’est formé. Par ailleurs, le RSI oscille dans une zone médiane, ce qui corrobore un manque de force haussière.
La configuration rappelle une phase de distribution, où les vendeurs reprennent la main progressivement, sans toutefois encore déclencher un momentum significatif.
Enfin, le contexte macroéconomique ou fondamental (hors périmètre du graphique) devra être considéré pour juger de la durabilité de la pression vendeuse actuelle.
Conclusion
Le CAC 40 présente une configuration technique incitant à la prudence avec un biais baissier court terme. Le rejet sur la zone des 8000 points, la forte chandelle rouge, le signal SuperTrend en vente, ainsi qu’une baisse du RSI confortent cette orientation. Cependant, l’ADX très faible met en garde contre une tendance encore fragile et un possible maintien dans un canal latéral.
Le support clé à 7700 points sera le baromètre principal à surveiller pour les séances à venir. Sa tenue pourrait offrir une opportunité d’achat à bon compte dans un range. Sa rupture, au contraire, pourrait déclencher une accélération baissière. La vigilance sera donc de mise pour confirmer les prochains mouvements du marché.
Cette analyse recommande un positionnement prudent, avec un penchant pour la vente ou la prise de bénéfices sur positions longues, en attendant une confirmation claire du franchissement du support ou une reprise marquée du RSI et du SuperTrend.
En résumé :
- Bougie rouge large d’aujourd’hui validant la pression vendeuse.
- Rejet clair sur résistance historique 8000.
- RSI en baisse vers 43, signe de momentum négatif.
- ADX faible, indiquant une absence de forte tendance.
- SuperTrend en signal de vente confirmé.
- Support à 7700 à surveiller pour confirmation du scénario.
- Biais technique actuel : SELL (vente).
Cette configuration invite à la prudence et à suivre avec attention les réactions autour du support et l’évolution des indicateurs de momentum et tendance.