Analyse Candlestick
La séance du 27 octobre 2025 sur le CAC 40 se caractérise par une bougie de type petite marubozu rouge (bearish) après une série haussière importante. Le chandelier du jour montre une ouverture proche du haut de la journée et une clôture légèrement inférieure à l’ouverture, indiquant une pause ou une hésitation dans la dynamique haussière. Cependant, cette bougie ne forme pas un pattern de retournement classique (comme un bearish engulfing ou un shooting star) mais plutôt un signal de consolidation avant potentiellement une nouvelle impulsion.
Dans la tendance court terme, le CAC 40 poursuit clairement une trajectoire bullish depuis début octobre, avec une série de plus hauts et de plus bas ascendants confirmant un canal haussier dynamique. Il n’y a pas encore de signes évidents d’inversion, même si la moindre faiblesse devra être surveillée à cause d’une possible prise de bénéfices après une forte montée.
Analyse RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est actuellement à 65.16, ce qui témoigne d’une force relative modérée à élevée sans atteindre les seuils de surachat (souvent au-dessus de 70). Ce niveau suggère que le marché est loin d’un excès baissier et conserve une dynamique favorable aux acheteurs. L’absence de divergence majeure entre RSI et prix valide également la robustesse de la tendance actuelle.
Analyse ADX (Average Directional Index)
L’ADX est à 17.29, ce qui est en dessous de 20, le seuil communément admis pour reconnaître une tendance forte. Cela signifie que, malgré la tendance haussière observée, la force de cette tendance reste faible à modérée. Ce niveau pourrait témoigner d’une phase d’accumulation ou d’un potentiel essoufflement momentané avant une extension plus nette de la tendance. Une hausse de l’ADX serait souhaitable pour confirmer cette dynamique haussière.
Analyse SuperTrend
Le SuperTrend affiche une valeur autour de 7942.77, bien inférieure au cours actuel de 8225.63, indiquant un signal clair » buy » depuis plusieurs jours. L’absence de flips récents du SuperTrend validé par le prix vient renforcer la lecture bullish. Cette ligne peut aussi servir de niveau dynamique de stop-loss, offrant un support technique important.
Analyse Support & Resistance
- Support principal: 7942.77, forgé par le niveau du SuperTrend, qui a servi de plancher en début octobre. Ce niveau a permis le rebond de la fin septembre et constitue une zone technique majeure à surveiller comme seuil d’invalidation du scénario haussier.
- Resistance clé: aux environs de 8300, marquant un sommet récent proche de la clôture d’aujourd’hui. Ce niveau correspond à un sommet intermédiaire et fait office de zone de congestion potentielle. Un franchissement net et soutenu au-delà de cette résistance pourrait libérer un potentiel haussier supplémentaire.
Auparavant, les réactions de prix dans cette tranche ont souvent créé des phases de consolidation ou des corrections temporaires, ce qui en fait une zone critique à observer dans la séance à venir.
Insights exploitables
- Signal acheteur dominant à court terme, porté par la tendance haussière récente qui reste intacte.
- À surveiller : une nette cassure au-dessus de 8300 avec volume confirmé renforcerait la poursuite de la tendance et pourrait attirer de nouveaux acheteurs.
- À l’inverse, un retour sous le support SuperTrend (7942.77) invaliderait le biais croissance et ouvrirait la porte à une consolidation plus large voire à un retournement.
- Le RSI ne signale pas de surachat, laissant de la marge pour une continuation haussière. L’ADX toutefois, demande confirmation par une remontée pour assurer la force du mouvement.
Autres observations
- Le volume, même s’il n’est pas affiché explicitement sur ce graphique, doit être scruté pour confirmer toute cassure majeure.
- Aucun pattern complexe type head and shoulders ou triangle visible à court terme n’apparaît clairement, ce qui simplifie l’analyse du momentum.
- L’absence actuelle d’une forte impulsion baissière ou de chandeliers de retournement majeurs laisse une marge de manœuvre favorable pour les acheteurs.
Conclusion
Le CAC 40 montre une configuration technique favorable aux acheteurs pour la prochaine séance. La tendance est haussière, confirmée par le SuperTrend positif et un RSI au-dessus de 60, ainsi que par une structure de plus hauts plus hauts. L’ADX signale une tendance encore modérée, donc prudence reste de mise pour surveiller le déploiement réel de la dynamique.
Les niveaux à suivre sont clairement définis :
- Un dépassement clair et solide des 8300 pourrait initier un nouveau rallye.
- Un repli sous 7942,77 compromettrait ce scénario et pourrait offrir des opportunités à l’inverse.
Dans cet environnement, les investisseurs et traders devraient adopter une posture BUY en favorisant la gestion rigoureuse des stops sous le SuperTrend et en gardant à l’œil les signaux de volume et de momentum qui viendraient confirmer ou invalider cette trajectoire.