Analyse technique détaillée du CAC 40 (28 mai 2025)
Candlestick Analysis
Le graphique daily du CAC 40 présente une série de chandeliers récents marqués par une correction nette et un rebond relatif. La dernière journée affiche un chandelier en forme de petit corps rouge avec des mèches qui indiquent une certaine hésitation des acheteurs et vendeurs, proche d’une figure de rejet des plus bas intra-journaliers (autour de 7808). Ce comportement correspond à un possible « hammer » inversé ou « pin bar » si on le compare avec les séances juste avant, suggérant un test réussi d’un support clé à proximité de 7634 (niveau identifié par le SuperTrend).
Avant cela, on observe un fort mouvement baissier qui a suivi le rejet du prix au niveau proche de 8000, indiquant une résistance majeure. Cette zone de 8000 a servi de point de retournement dans le passé récent et correspond à un seuil psychologique fort.
Dans l’ensemble, la tendance courte est encore incertaine : le prix reste sous pression après un rejet à la résistance majeure, avec toutefois une tentative de rebond depuis le support SuperTrend.
RSI (Relative Strength Index) analysis
Le RSI est actuellement à 54,76, ce qui indique une zone neutre, ni en surachat ni en survente. Ce niveau montre un certain équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs, sans pression excessive dans un sens ou dans l’autre.
Il est important de noter que le RSI est sorti d’une zone proche de 40 il y a quelques séances, ce qui indiquait une légère survente. Depuis, il remonte progressivement, validant pour l’instant la tentative de rebond. Cependant, on ne remarque pas de divergence haussière ou baissière évidente avec les prix, donc le mouvement reste fidèle à la dynamique visible.
ADX (Average Directional Index) analysis
L’ADX se situe à 15,17, ce qui est un signal clair d’une faible intensité de tendance. En dessous de 20, l’ADX indique que le marché est en phase de consolidation ou en range plutôt qu’en forte tendance établie.
De plus, la courbe de l’ADX est en baisse depuis plusieurs semaines, signe que la tendance baissière précédente perd de sa force. Ce contexte technique suggère une période d’attente sans force dominantes, ce qui nécessite de surveiller un éventuel déclenchement d’une nouvelle dynamique.
SuperTrend analysis
Le SuperTrend à 10 périodes avec une multiplication de 3 montre un support clair à 7634,4. Le prix est au-dessus de ce niveau, ce qui indique actuellement un signal d’achat « BUY » technique classique sur ce filtre.
Cependant, la dernière séance a vu un léger repli vers ce support, mettant en lumière une zone clé à défendre. Le SuperTrend a basculé en signal d’achat il y a plusieurs jours, après une longue phase rouge (signal « SELL ») liée à la chute de prix d’avril.
Le fait que le SuperTrend n’ait pas encore pivoté à la baisse malgré la récente rechute indique que ce support technique maintien une bonne solidité, mais à surveiller étroitement.
Support & Resistance analysis
Support principal: 7634,4 – ce niveau est aligné avec le SuperTrend et a été testé à plusieurs reprises comme plancher durant la correction d’avril. Sa capacité à résister au dernier repli est cruciale pour que le marché repasse haussier.
Résistance principale: Autour de 8000 – ce plateau psychologique et technique a arrêté les tentatives de rebond précédentes. Il coïncide avec un sommet local formé en mai, un point de blocage fort.
D’autres niveaux intermédiaires autour de 7700-7750 peuvent constituer des zones de congestion intra-range.
Actionable Insights
- Le biais est neutre à court terme tant que le CAC 40 reste entre 7634 (support) et 8000 (résistance).
- Une cassure solide à la hausse au-dessus de 8000 (avec confirmation de volume et chandelier haussier robuste) offrirait un signal d’achat clair, susceptible de relancer une tendance plus affirmée.
- À l’inverse, une clôture en dessous de 7634 provoquerait un changement de sentiment vers la vente, avec une possible accélération baissière.
- Surveillez la réaction du marché à la zone proche de SuperTrend : un rebond confirmé avec amélioration du RSI au-dessus de 60 et un ADX en reprise pourrait signaler une nouvelle impulsion.
- L’absence de tendance forte (ADX bas) suggère prudence dans des prises de position engagées.
Other Notable Observations
Le graphique ne montre pas actuellement de figures chartistes nettes comme un « head and shoulders » ou des structures triangulaires précises. La dynamique est davantage caractérisée par un canal latéral large entre 7634 et 8000, dans lequel le CAC semble osciller depuis plusieurs semaines.
Le volume n’est pas affiché mais la stabilité relative des chandeliers autour du support montre une accumulation possible sans panique notable.
Synthèse
- Le CAC 40 est dans une phase d’équilibre technique instable avec un bias neutre.
- Les indicateurs oscillateurs (RSI proche de 55), la faiblesse de la tendance (ADX 15) et le support SuperTrend offrent un cadre propice à une attente prudente.
- La clé sera la réaction aux bornes 7634 en support, 8000 en résistance.
- Un déclenchement clair permettra de définir la direction pour les semaines à venir.
Cette analyse recommande la patience et d’observer la trajectoire des prix en lien avec ces niveaux clés avant d’envisager des positions engageantes.
