Analyse Technique complète du CAC40 au 30 Octobre 2025
1. Candlestick Analysis
La bougie journalière du jour présente une clôture légèrement haussière (+0,16%) avec une mèche supérieure modérée, marquant un sommet proche de la résistance. Cette bougie est une petite bougie verte qui témoigne d’une prudence acheteuse en fin de séance. L’architecture récente des chandeliers met en évidence une série de higher highs et higher lows depuis début octobre, confirmant un bullish trend de court terme.
Cependant, aucune configuration claire de reversal type shooting star ou bearish engulfing n’apparaît. On remarque surtout une succession de petites bougies vertes avec quelques dojis, signe de possible hésitation ou d’une légère consolidation après la montée rapide de la dernière quinzaine.
Autre point important, on ne note pas de cassure claire en dehors d’un canal haussier plus large débuté fin septembre. Ce canal se matérialise par des creux vers 7800-7850 et des sommets progressifs jusqu’à 8250 environ. Actuellement, on évolue proche de la borne supérieure de ce canal, zone sensible à un potentiel pullback ou à une accélération selon le volume.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI s’élève à 65,91, indiquant une zone proche de la surachat mais sans atteindre la zone critique (au-delà de 70). Le RSI montre une tendance haussière claire, confirmant la dynamique acheteuse.
Il n’y a pas de divergence baissière entre le prix et le RSI, ce qui signifie que la tendance positive reste cohérente et soutenue par la force relative actuelle. Toutefois, la proximité de 70 impose une vigilance puisque cette zone peut annoncer une phase de consolidation ou de correction à court terme, surtout dans un contexte où les prix approchent une résistance majeure.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX affiche une valeur de 17,42, ce qui indique une tendance encore relativement faible en termes de force, puisque traditionnellement un ADX supérieur à 25 est considéré comme la marque d’une tendance forte. Cependant, l’ADX est en nette hausse depuis plusieurs séances, ce qui suggère que la tendance haussière gagne doucement en intensité.
Ce renforcement du trend est à surveiller car il pourrait préfigurer un mouvement plus ample si l’ADX franchit prochainement le seuil des 25. Pour l’instant, cela signifie que même si la direction est haussière, elle manque encore de momentum puissant pour un breakout net.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend (10,3) reste sur un signal BUY clair et intact depuis fin septembre, avec le niveau d’alerte situé autour de 7949 points. Le prix se situe largement au-dessus de cette moyenne adaptative, ce qui conforte la dominance des acheteurs.
Aucun flip récent n’a été observé aujourd’hui ou dans les derniers jours, ce qui témoigne de la solidité relative de ce signal. Le SuperTrend confirme donc un biais haussier technique en place.
5. Support & Resistance Analysis
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Support principal identifié autour de 7949 points, correspondant à la zone donnée par le SuperTrend et à un ancien niveau de résistance devenu support après la cassure de début octobre. Ce palier a maintenu les prix à plusieurs reprises, démontrant sa solidité.
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Résistance majeure se trouve vers 8250 points, qui correspond aux plus hauts récents et au sommet du canal haussier actuel. La zone 8230-8250 a déjà provoqué quelques hésitations et prises de bénéfices.
Ce range support/résistance forme un corridor clair pour l’analyse des prochains mouvements :
- En cas de franchissement net et confirmé au-dessus de 8250, on pourrait viser la prochaine zone psychologique des 8300-8350.
- En cas de rejet, un retour rapide vers le support 7950-8000 est probable,
6. Actionable Insights
- Signal d’achat : La poursuite du SuperTrend BUY, l’absence de divergence RSI et une dynamique haussière régulière plaident en faveur d’un maintien ou d’une prise de position longue.
- Prudence/Repli possible : Le RSI proche de surachat, et la résistance forte vers 8250 nécessitent un suivi attentif d’une éventuelle consolidation ou pullback.
- Ce qu’il faut surveiller :
- La réaction en zone 8250, avec un focus sur le volume pour valider un breakout,
- La baisse ou la stagnation de l’ADX sous 20, qui traduit un affaiblissement de la tendance,
- La cassure du support SuperTrend vers 7950, qui invaliderait le biais haussier et suggérerait un retournement plus marqué.
7. Autres Observations Notables
- Aucun pattern classique de retournement (head and shoulders, double top) n’est visible actuellement.
- L’évolution récente s’inscrit dans un canal haussier régulier, sans rupture majeure.
- Le volume, non affiché explicitement mais à observer, pourrait renforcer la validité des niveaux clés.
- Sentiment de marché global orienté positivement, avec une tendance progressive mais peu explosive.
Conclusion
Le CAC40 affiche un bullish bias clair à court terme, confirmé par le SuperTrend et un RSI non encore en zone extrême. L’ADX en hausse modérée souligne une tendance haussière en formation, mais encore perfectible en terme d’intensité. Les niveaux à surveiller sont les supports critiques vers 7950 et la résistance clé à 8250. Le scénario le plus probable est une consolidation légère voire un pullback modéré avant un éventuel nouvel essai haussier. La prudence reste de mise à l’approche de la zone de résistance, malgré un contexte technique et structurel très porteur.