Analyse Technique Quotidienne du CAC 40 (31 Octobre 2025)
Candlestick Analysis
La séance d’aujourd’hui s’est caractérisée par une chandelle rouge avec une ouverture à 8180, un plus haut à 8206 et un plus bas marqué à 8114, clôturant finalement à 8157. Ce mouvement traduit une correction après une phase haussière récente. On peut noter l’absence d’une figure de retournement claire comme un Hammer ou un Doji mais plutôt une consolidation autour des sommets. Aucun pattern » bullish engulfing » ou » bearish engulfing » n’apparaît nettement. Ce type de chandelle rouge après plusieurs jours de hausse peut représenter un premier avertissement pour une possible prise de bénéfices. Le franchissement à la baisse des plus bas intrajournaliers des sessions précédentes n’est pas observé ce qui maintient la structure haussière intègre, mais la mèche basse assez profonde signale une recherche de support.
RSI Analysis
Le RSI est à 57.55, ce qui place l’indicateur dans une zone neutre, légèrement orientée vers le haut mais loin de la zone de surachat (>70) ou de survente (<30). Après avoir flirté avec 65 récemment, ce repli indique une phase de consolidation plus qu’un retournement net. Le RSI ne montre pas de divergence baissière significative par rapport au prix, donc la tendance haussière n’est pas invalidée, mais sa baisse incite à la prudence.
ADX Analysis
L’ADX affiche 16.29, un niveau peu élevé qui traduit l’absence d’une tendance forte actuellement. Ce niveau suggère plutôt un marché qui oscille dans un range ou une période de consolidation. L’ADX a amorcé une légère baisse depuis un pic récent, ce qui souligne un affaiblissement de la dynamique directionnelle. Lorsque l’ADX est inférieur à 20, il est conseillé aux traders de privilégier des stratégies en range ou d’attendre un signal clair de reprise ou rupture de tendance.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend est positionné sous le cours, vers 7949 points, indiquant un signal d’achat jusqu’à présent valide. Aucun flip récent n’a eu lieu, ce qui renforce la validité du support identifié par cet indicateur. Le prix s’éloigne légèrement de ce niveau, mais sans retour en dessous. On peut donc considérer que le biais haussier de moyen terme est toujours préservé mais la zone de support SuperTrend sera critique à surveiller.
Support & Resistance Analysis
Le support principal est net autour de 7949 points, correspondant à la zone verte tracée par SuperTrend. Ce niveau a déjà servi de plancher plusieurs fois depuis début octobre, formant ainsi un socle solide. Toute cassure confirmée sous ce seuil serait un signal technique négatif fort, invitant à une prudence accrue voire à une prise de profits.
La résistance majeure se trouve aux alentours de 8200 points. Cette zone a déjà freiné la progression au début du mois et aujourd’hui, le prix bute à proximité, ce qui confirme sa validité. Un franchissement franc au-dessus de 8200 avec volume élevé serait un signal de poursuite haussière nette.
Actionable Insights
- Signal actuel : NEUTRAL. Le marché est dans une phase d’indécision après une progression récente.
- Une stratégie prudente consistera à rester à l’écart en attendant une cassure claire du range 7950-8200.
- En cas de consolidation au-dessus de 8000 avec retour du RSI vers 60-65, un regain d’achat pourrait être envisagé.
- Un retour sous 7950 serait une invalidation du biais haussier moyen terme, signalant potentiellement une correction plus importante.
- Surveiller la réaction proche du SuperTrend (7949) qui jouera le rôle de support pivot.
Autres Observations
- Aucun pattern de type Head & Shoulders ou double top/bottom n’est visible qui invaliderait la tendance.
- L’action du volume n’est pas visible sur ce graphique, mais le contexte technique suggère une vigilance accrue sur les volumes lors des prochaines séances.
- Le contexte global semble indiquer une possible période de range ou de consolidation avec un marché calmé, dans l’attente de facteurs fondamentaux ou événements externes pour impulser la prochaine direction majeure.
Conclusion :Le CAC 40 est dans une phase clé où l’équilibre entre acheteurs et vendeurs semble fragile. Les indicateurs techniques ne signalent ni une forte impulsion haussière ni un repli important – plutôt un temps de latence ou de consolidation. Le respect du support SuperTrend à 7949 est crucial. Une cassure au-dessus de la résistance des 8200 favoriserait un scénario haussier, tandis qu’un effondrement sous 7950 pourrait ouvrir la voie à une correction plus marquée. Pour l’heure, la recommandation est la prudence, en privilégiant l’observation et la confirmation avant d’agir, en raison d’un ADX faible et d’un RSI neutre qui ne permettent pas de trancher clairement la direction.
