L’essor de l’intelligence artificielle et son impact sur la Bourse de Paris (Juin 2025)
En juin 2025, l’intelligence artificielle (IA) s’impose indéniablement comme le thème moteur sur les marchés mondiaux. Entre annonces technologiques majeures et intégration accélérée de l’IA dans la performance opérationnelle des entreprises, l’engouement gagne également Euronext et la Bourse de Paris. L’actualité est jalonnée de contrats-clés, à l’image de LightOn, une pépite française spécialisée en IA générative, choisie par Sodern (groupe Ariane) pour industrialiser son IA dans un cadre souverain et sécurisé.
La valorisation de sociétés françaises comme Airbus, Eutelsat, Sidetrade ou LightOn attire l’attention, dopée par leur implication dans la chaîne de valeur IA (cloud, data, cybersécurité). L’indice Euronext Tech Leaders 2025, qui vient d’accueillir Sidetrade, reflète ce dynamisme. Ce phénomène, bien que mondial, présente une coloration particulière côté européen et français, marquée par l’enjeu du cloud souverain, la montée en puissance des semi-conducteurs et l’émergence de champions locaux.
L’écosystème IA européen se structure sous la double contrainte d’autonomie stratégique et de rattrapage face à l’influence américaine et aux GAFAM, souvent inaccessibles via le PEA. Les valorisations restent parfois tendues comparé à certains pairs américains mais l’Europe (et Paris) bénéficient d’un contexte réglementaire porté par l’AI Act et la mise en avant d’acteurs alternatifs.
Cette situation soulève la question : comment investir en bourse sur la vague IA sans dépendre des GAFAM ? Ce guide propose des pistes concrètes et actionnables pour construire ses placements financiers autour de valeurs et ETF thématiques, tout en profitant des spécificités du PEA/CTO français.
Quels ETF sur l’intelligence artificielle pour investir via Euronext et PEA ?
Pour surfer sur la révolution de l’intelligence artificielle sans s’exposer majoritairement aux GAFAM, les ETF thématiques cotés à Paris sont une solution plébiscitée. En 2025, il n’existe pas d’ETF IA » pur » spécifiquement conçu pour le PEA, mais plusieurs alternatives solides permettent d’accéder à la croissance de la tech européenne et mondiale via Euronext.
| Nom ETF | ISIN | Marché cible | Frais (TER) | Eligibilité PEA |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World PEA UCITS | FR0011869353 | Monde développé | 0,38% | Oui |
| Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS | FR0011871105 | Technologies US + Globales | 0,22% | Oui |
| Amundi Smart Factory ETF PEA | FR0013513726 | Tech et industrie digitalisée | 0,40% | Oui |
Pour s’exposer plus spécifiquement à l’IA et la robotique tout en respectant le cadre fiscal du PEA, le choix se porte sur des ETF » tech leaders » européens, ou des stratégies sectorielles innovantes telles que l’Amundi Smart Factory. Pour le CTO, le choix s’élargit avec, par exemple, le Lyxor Robotics & AI (LU1838002480) ou le Xtrackers Artificial Intelligence (IE00BGV5VN51), davantage focalisés IA internationale. Plus d’informations sur les flux et la dynamique des ETF sont à retrouver dans notre analyse des souscriptions/rattrapages récents.
En résumé, pour capter le boom IA via le PEA :
- Favoriser les ETF large tech ou smart factory
- Vérifier l’éligibilité PEA et la liquidité
- Comparer les frais réels (TER)
Pour plus de pistes, notre article sur les ETF thématiques pour les particuliers propose une analyse complète du marché actuel.
Les valeurs françaises et européennes cotées à Paris qui profitent du boom IA (hors GAFAM)
Pour diversifier ses investissements en bourse hors du spectre GAFAM, il existe un riche vivier de valeurs cotées sur Euronext Paris et éligibles PEA, positionnées à chaque maillon de la chaîne IA : logiciels, cloud souverain, hardware, données, cybersécurité… Voici une sélection de sociétés françaises et européennes au fort potentiel pour 2025 :
- LightOn (FR0013230950) : spécialiste IA générative, récemment sélectionné par Sodern/Ariane Group.
- Sidetrade (FR0010202606) : solutions IA pour la gestion financière, nouveau membre Euronext Tech Leaders 2025.
- Airbus (NL0000235190) : IA embarquée et drones intelligents.
- Atos (FR0000051732) : calcul haute performance, data et cybersécurité IA.
- Eutelsat (FR0010221234) : satellites & connectivité IA.
- ASML Holding (NL0010273215) : leader mondial fabrication machines pour semi-conducteurs.
- Hexagon AB (SE0015961909) : tech industrielle, intelligence de capteurs.
- Dassault Systèmes (FR0000130650) : logiciels de simulation IA pour l’industrie.
Pour repérer les valeurs prometteuses :
- Rechercher les sociétés impliquées dans la R&D IA, partenariats industriels, et référencées dans l’indice Euronext Tech Leaders.
- Évaluer la croissance des activités IA dans les rapports semestriels/annuels.
- Vérifier la taille (mid/large caps), la liquidité, l’éligibilité PEA, et la présence dans des ETF.
Le point faible principal : une volatilité accrue et certaines valorisations déjà élevées. Il reste néanmoins avantageux, même pour un investir en bourse débutant, de s’intéresser à ces leaders « à la française ». Plus de détails sectoriels et stratégies dans notre dossier ETF thématiques.
Construire une stratégie : mixer ETF et stock picking sur PEA/CTO pour profiter de l’IA locale
Face à l’envolée des opportunités dans l’IA, l’investisseur doit éviter la concentration sur un seul secteur ou titre. Une allocation intelligente combine ETF thématiques – pour la diversification – et stock picking ciblé – pour maximiser la croissance issue des champions locaux européens.
Exemple de portefeuille IA équilibré pour un PEA :
- 50%: ETF large tech/industrie (ex: Amundi MSCI World PEA UCITS, Lyxor PEA Nasdaq-100, Amundi Smart Factory – voir section précédente)
- 40%: Actions françaises et européennes IA listées précédemment (Atos, Sidetrade, Dassault Systèmes…)
- 10%: Cash ou ETF obligations pour amortir la volatilité
Sur CTO, ouvrir l’allocation à des ETF IA mondiaux (Lyxor Robotics & AI, Xtrackers Artificial Intelligence) permet d’aller chercher la dynamique américaine et asiatique, et pourquoi pas le tout nouveau ETF iShares S&P 500 Swap éligible PEA lancé en juin 2025.
Conseils concrets :
- Réguler l’exposition : ne pas dépasser 20% sur une action/secteur
- Privilégier la diversification géographique et sectorielle
- Analyser régulièrement les valorisations : éviter la chasse aux hausses court terme
- Anticiper la rotation sectorielle (même au sein des ETF IA, certains secteurs peuvent décrocher)
Pour une stratégie d’investir en bourse gagnante, consultez aussi notre guide des ETF capitalisants sur CTO.
Conclusion : dynamiser son PEA/CTO avec l’IA, à la française et en toute maîtrise
L’essor de l’IA transforme comment investir en bourse sur Euronext, offrant des opportunités concrètes et diversifiées accessibles à tous les profils : ETF PEA et CTO, stock picking ciblé sur des valeurs innovantes françaises et européennes.
Pour tirer parti de cette tendance sans tomber dans la dépendance aux GAFAM, il est essentiel :
- D’adopter une approche diversifiée entre ETF et actions en direct
- D’analyser les valorisations et la solidité des projets IA locaux
- De suivre la réglementation européenne (AI Act, cloud souverain)
L’écosystème IA européen, bien que moins mature que l’américain, offre un levier intéressant pour dynamiser ses placements financiers sur le long terme. La France, par ses acteurs innovants et ses ETF accessibles via le PEA, occupe une place croissante dans cette révolution. Pour ceux qui souhaitent se lancer ou optimiser leur stratégie, la meilleure solution reste l’investissements en bourse raisonné, progressif et informé, pour profiter du boom IA « à la française ».