Analyse détaillée du graphique Microsoft Corporation (NASDAQ) – données journalières
1. Candlestick Analysis
Hier, la bougie journalière présente un fort corps haussier avec une ouverture à 431.74 et une clôture à 435.28, marquant un gain de +2.32%. Cette grande bougie verte suit une phase de consolidation/modération après un pullback récent, signalant un possible breakout durable.
Le pattern est caractéristique d’un « bullish breakout » avec rejet clair des cours vers le bas sur le plus bas journalier à 429.99, reflétant de la pression acheteuse forte. On observe une absence de mèches hautes excessives, ce qui suggère que l’offre n’a pas réussi à tempérer la hausse. Ce contexte valide un mouvement impulsif haussier.
À noter qu’avant ce breakout, la valeur évoluait dans une tendance baissière marquée par plusieurs Lower Highs, suivie d’une remarquable récupération. Le dernier sommet atteint vers 440 est une zone technique clef à surveiller.
2. RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est à 71.99, ce qui le classe en territoire de surachat. Ce paramètre signale un excès d’achat à court terme. Généralement, un RSI supérieur à 70 invite à la prudence quant à une potentielle correction ou consolidation prochaine. Cependant, dans un fort momentum, le RSI peut rester élevé plusieurs jours d’affilée.
Dans ce contexte, le RSI accompagne la forte bougie haussière, confirmant la vigueur du mouvement. Il n’y a pas de divergences négatives visibles sur la période récente, ce qui valide la continuité possible de la dynamique.
3. ADX (Average Directional Index)
La valeur de l’ADX est à 19.79, indiquant une force de tendance faible à modérée. On se situe encore sous le seuil des 20-25 qui valide une tendance forte. Ceci peut s’expliquer par le fait récent que la tendance baissière a été rompue et que la confirmation d’une nouvelle tendance haussière n’est pas encore pleinement actée.
On remarque néanmoins un léger redémarrage de l’ADX après un creux, ce qui pourrait présager un renforcement progressif de la tendance haussière si les prix continuent d’évoluer favorablement.
4. SuperTrend
Le SuperTrend est passé en signal d’achat récemment avec un changement de couleur du rouge vers le vert sous le prix courant. Cette inversion coïncide parfaitement avec le breakout observé sur le graphique principal. Le SuperTrend agit ici comme un filtre pertinent confirmant le shift haussier après une longue phase baissière.
Ce signal est très important car il illustre une prise de contrôle des acheteurs et un potentiel début d’une tendance haussière durable si les prix restent au-dessus de ce niveau de support dynamique.
5. Support et Résistance
-
Support principal : 420 USD
Ce niveau a servi de point d’appui solide lors de la récente correction et consolidation. C’est une zone psychologique et technique cruciale, car un repli en dessous invaliderait le nouveau scénario haussier. -
Résistance principale : 440 USD
Ce niveau correspond au précédent sommet où les vendeurs avaient fait barrage. Le prix vient d’en approcher fortement, et une percement clair de ce seuil avec un volume soutenu constituerait un levier important pour accentuer la hausse.
Historiquement, ces zones ont provoqué des réactions nettes, avec des rebonds confirmés sur le support et des consolidations ou replis sur la résistance.
6. Insights et Prévisions
- Le breakout haussier sur volume apparaît comme un signal d’achat puissant, soutenu par la dynamique du SuperTrend et l’absence de signes techniques de retournement immédiat.
- Le RSI en surachat invite toutefois à la vigilance quant à une possible consolidation ou légère correction intrajournalière avant une éventuelle nouvelle impulsion.
- Le niveau support à 420 USD est la ligne rouge : une clôture journalière en dessous diminue fortement la probabilité d’une tendance haussière prolongée.
- Une confirmation haussière devra être validée par un dépassement clair et soutenu de la résistance à 440 USD, avec idéalement un accompagnement de volume et une poursuite de hausse du RSI (sans divergence négative).
- L’ADX en hausse suit ce scénario d’accélération potentielle de la tendance.
7. Autres observations
- Il n’y a pas de structures « head and shoulders » ni de flag ou pennant immédiatement visible, ce qui simplifie l’analyse : la tendance semble se concentrer sur une rupture nette plutôt qu’une configuration complexe.
- Volume non visible dans le graphique mais à surveiller pour valider les mouvements impulsifs.
- Le marché sous-jacent tech semble reprendre des couleurs, ce qui peut renforcer le momentum positif sur Microsoft.
Conclusion
Microsoft affiche un profil technique à court terme clairement haussier après un breakout net au-dessus d’un support solide (420 USD) et un changement de signal SuperTrend. L’élan est soutenu par un RSI en surachat, attention toutefois à ne pas ignorer les risques à court terme de latéralisation ou léger pullback pour digestion de gains.
Pour le lendemain, il convient de surveiller :
- Confirmation au-dessus de 440 USD, qui ouvrirait la voie à une poursuite haussière significative
- Maintien du support 420 USD, sous lequel la tendance serait à reconsidérer
- Évolution de l’ADX vers des valeurs supérieures à 25, validant un renforcement de la tendance
- Comportement du RSI : maintien ou sortie rapide du surachat
Globalement, la configuration technique plaide pour une prise de position BUY en étant vigilants sur le risque court terme inhérent à toute zone de surachat. L’évolution des prochains jours pourrait confirmer le début d’un cycle haussier durable ou signaler un simple rebond technique.
Cette analyse s’appuie sur des indicateurs robustes et les figures de prix actuelles, apportant un panorama clair et structuré pour orienter les décisions de trading ou d’investissement.