Analyse technique complète de Microsoft Corporation (NASDAQ)
Analyse des Chandeliers (Candlestick Analysis)
Le graphique journalier de Microsoft met en lumière une dynamique récente très marquée. L’évolution du cours montre un mouvement de retournement clair à partir de la mi-avril, suite à une phase baissière prolongée depuis le début d’année. Ces derniers jours, un gap haussier visible a permis de casser la résistance intermédiaire aux alentours de 420 USD, accompagné d’un chandelier de type bullish marubozu, signalant une forte pression acheteuse.
Le bougie du jour présente un corps relativement compact avec des ombres hautes et basses courtes, traduisant une phase de consolidation après la forte impulsion du gap. Ce pattern évoque une pause de prise de bénéfices ou une préparation du marché pour une nouvelle phase directionnelle, plutôt qu’un renversement immédiat.
A moyen terme, on observe une structure en « V » formée depuis le point bas d’avril vers 345 USD environ, témoignant d’un retournement haussier puissant. Le franchissement de la moyenne mobile simple (non tracée explicitement mais suggérable autour de 385-390 USD, zone de résistance dépassée) confirme cette reprise.
RSI (Relative Strength Index)
Le RSI 14 jours affiche actuellement une valeur élevée à 71,03, indiquant que le titre entre dans une zone dite de surachat. Bien que ce niveau puisse faire craindre une correction imminente, il faut nuancer : un prix peut rester en zone de surachat assez longtemps dans un trend strong. L’absence de divergence baissière visible entre le prix et le RSI renforce l’idée que la dynamique haussière est saine et non encore épuisée.
ADX (Average Directional Index)
L’ADX est aujourd’hui à 23.07 ce qui indique une tendance modérément forte mais en reprise après une phase de moindre momentum (période d’avril – début mai). L’ADX montre que la force du trend haussier est en train de s’accroître après une période plutôt range-bound ou faible. Cela corrobore l’observation des chandeliers avec un regain d’intérêt acheteur.
SuperTrend
L’indicateur SuperTrend affiche un signal d’achat clair, le plot vert se situant actuellement sous le prix. Ce signal est né d’un flip récent survenu début mai, avec la cassure haussière du précédent niveau rouge. Ce changement de couleur souligne le début d’une impulsion haussière à moyen terme, renforçant le contexte positif actuel.
Support & Résistance
- Support majeur : Le support principal se situe autour des 390 USD, niveau qui coincidait avec la précédente résistance transformée en support. Ce niveau a déjà été testé début mai comme un point d’attrition des prix.
- Résistance clé : Environ 440 USD représente la prochaine zone technique à surveiller, ayant agi comme résistance en décembre et janvier 2025. Le franchissement durable de cette zone confirmerait une poursuite de la tendance haussière.
Analyse de la tendance et structure technique
La tendance courte à moyenne est désormais haussière. Le momentum observe un changement de polarité clair : la phase de baisse prolongée a pris fin avec un pivot bas formé en avril. L’intervalle de consolidation récente après gap haussier évoque un range restreint formant une figure en drapeau (flag), souvent considéré comme pattern de continuation haussière.
La configuration technique incluant la cassure haussière, l’absence de divergence baissière sur RSI, la confirmation SuperTrend et la montée progressive de l’ADX suggèrent un contexte favorable pour une poursuite du rallye à court terme.
Volume et psychologie du marché
Bien que le volume ne soit pas explicitement affiché sur ce graphique, l’ampleur du gap et le comportement des chandeliers suggèrent une entrée significative de capitaux, reflétant un changement de sentiment général en faveur des acheteurs. L’image globale est celle d’un retournement de sentiment marqué, possiblement soutenu par des fondamentaux ou des annonces macro.
Actions recommandées / Perspectives pour demain
- Stratégie acheteuse : Un achat est légitimé sous réserve d’un maintien au-dessus du support à 390 USD et si le prix vient tester la résistance à 440 USD, focalisez-vous sur un breakout confirmé avec volume.
- Stop-loss conseillé : situé sous 390 USD pour limiter le risque en cas de faux breakout ou retournement.
- Surveillance : le RSI en zone de surachat impose une vigilance pour un possible retracement technique. Une correction graduelle vers 410-415 USD serait saine et renforcerait la durabilité du trend haussier.
En conclusion, Microsoft est dans la dynamique d’un changement de tendance clair, validé par plusieurs indicateurs techniques majeurs. Le scénario le plus probable est une poursuite de la hausse avec des phases de consolidation ponctuelles. La gestion rigoureuse des stops et la confirmation des niveaux de résistance seront la clé pour profiter du potentiel haussier tout en limitant les risques de retournement court terme.