Analyse Technique Complète de l’ETF Amundi MSCI World Swap (Euronext Paris) – 03 Octobre 2025
Candlestick Analysis
La formation des chandeliers journaliers sur cette période récente montre une dynamique haussière claire. La bougie la plus récente est une large bougie verte clôturant près de son sommet (H : 594,59, clôture à 593,99), indiquant un fort élan d’achat au terme de la séance. Nous n’observons pas un pattern classique de renversement comme un Doji ou un Hammer, mais plutôt une confirmation d’une tendance haussière avec absence de mèches supérieures importantes, traduisant peu de pression vendeuse en fin de séance.
Sur le court terme, la tendance est bullish : les plus hauts ainsi que les plus bas se font progressivement plus élevés, démontrant un uptrend en place. La phase de consolidation observée durant septembre se termine par une cassure technique à la hausse, marquée par cette dernière bougie positive. On note une zone de pullback sur 580-585, ancienne résistance, qui semble avoir été efficacement testée et maintenant confirmée comme support dynamique.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est à 71.71, ce qui place l’instrument dans une zone de surachat. Typiquement, un RSI supérieur à 70 suggère que le marché peut être suracheté et une correction ou un ralentissement de la dynamique est possible à court terme. Toutefois, dans un fort trend haussier, le RSI peut rester en zone de surachat un certain temps sans correction majeure, ce qui semble être le cas ici en raison de la confirmation d’un breakout récent.
Il n’y a pas de divergence baissière nette observable sur le RSI, ce qui signifie que le momentum sous-jacent reste soutenu par les forces acheteuses.
ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX affiche une valeur de 18.08, ce qui indique une faible force de tendance actuellement. Une lecture inférieure à 20 suggère généralement une absence d’une tendance forte, ce qui parait surprenant au regard des bougies haussières marquées. Ceci peut indiquer que le marché est dans une phase de transition, où la tendance haussière n’a pas encore gagné suffisamment de momentum pour être classée comme forte.
On remarque toutefois une légère remontée de l’ADX ces derniers jours, suggérant une possible montée en puissance de la tendance haussière sous-jacente.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend donne un signal d’achat clair et stable depuis plusieurs semaines. La ligne verte figure un support dynamique à 582.3981, en-dessous du prix actuel, ce qui renforce la conviction dans le maintien de la tendance haussière. Aucun retournement de signal (flip) n’a été détecté récemment, confirmant la solidité du biais haussier.
L’indicateur joue ici un rôle de référence dynamique solide pour placer des stops ou évaluer la zone d’entrée avec moindre risque.
Support & Resistance Analysis
- Support principal: 582.40, niveau suggéré par la zone de SuperTrend et histoire récente de retournements sur cette zone, qui a servi de plancher lors d’un pullback fin septembre.
- Résistance principale: zone de 595, niveau psychologique et sommet proche du plus haut récent (594.59). Le franchissement clair au-dessus de 595 pourrait engendrer un rallye supplémentaire.
Historiquement, le niveau autour de 580-585 a souvent servi de pivot important, alternant entre support et résistance, ce qui en fait un seuil clé à suivre.
Actionable Insights
- Signal d’achat: Confirmé par le SuperTrend et la cassure de la zone de consolidation. Le momentum reste haussier, appuyé par un RSI en surachat mais non divariant.
- Points à surveiller: Un franchissement au-dessus de 595 avec une bougie journalière en clôture pourrait renforcer la dynamique d’achat, incitant potentiellement à ajouter à une position longue.
- Niveaux d’invalidation: Une clôture durable sous 582 (SuperTrend) pourrait signaler une perte de momentum et un possible retour vers 570 ou 560, obligeant à la prudence.
Autres Observations Notables
- Pas de figure chartiste classique majeure visible (pas de head & shoulders, double top ou channel clairement délimité).
- Volume non affiché sur ce graphique, mais la constance des bougies vertes et la tendance du SuperTrend soutiennent un contexte acheteur dominant.
- Le marché semble dans une phase de sortie de congestion, ce qui pourrait favoriser les stratégies trend-following.
Synthèse
L’ETF Amundi MSCI World Swap affiche une consolidation haussière avec une sortie claire à la hausse. Le SuperTrend et la bougie journalière du jour confirment cette dynamique, même si l’ADX indique une force modérée de tendance. Le RSI en zone de surachat suggère une possible pause ou légère correction proche, mais pas forcément un retournement immédiat.
L’attention pour demain devrait être sur la validation du breakout au-dessus de 595 et la réaction face au support 582.40, avec une préférence tactique pour un biais BUY tant que les supports clés tiennent. Cette configuration technique plaide à court terme pour un positionnement orienté vers la poursuite de la tendance haussière, avec gestion prudente des stops sous le SuperTrend.
Ce contexte offre un cadre clair pour les investisseurs et traders souhaitant profiter d’un momentum haussier en s’appuyant sur des niveaux techniques bien définis.