Analyse Technique détaillée de l’Amundi MSCI World Swap UCITS ETF (Euronext Paris, Données Jour)
Candlestick Analysis
Le graphique journalier présente une nette progression du titre avec une série de bougies vertes consecutives qui tracent une tendance haussière récente très marquée. La dernière bougie est une bougie haussière avec une petite mèche haute, témoignant d’une parfaite domination des acheteurs en clôture. On note une rupture récente du niveau de résistance autour de 610 EUR, confirmée par une clôture au-dessus avec une bougie de type bullish marubozu qui indique une forte conviction acheteuse.
Avant cette cassure, le prix évoluait dans un range plutôt horizontal, oscillant entre environ 595 EUR (support intermédiaire) et 610 EUR (résistance). L’absence de figure de retournement majeure (comme un head and shoulders ou un doji significatif) dans cette phase range renforce l’idée d’un pattern de consolidation avant breakout.
Le breakout actuel est très significatif : il valide la poursuite de la tendance haussière amorcée depuis septembre, marquée par une série de higher highs et higher lows. La présence du SuperTrend en mode « buy » soutient cette lecture technique.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI affiché est à 70.53, venant tout juste d’entrer dans la zone dite « overbought » (au-dessus de 70). Cela traduit une force acheteuse prononcée, mais impose également une vigilance accrue sur une possible correction ou consolidation à court terme. Ce niveau élevé du RSI est cependant cohérent avec une dynamique haussière robuste.
Il n’y a pas de divergence baissière visible actuellement : les sommets du prix sont bien accompagnés par des sommets du RSI, confirmant la validité du rallye.
ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX est à 15.69, niveau encore faible, indiquant un momentum de tendance qui commence à prendre, mais qui reste modéré. Traditionnellement, une valeur d’ADX inférieure à 20 souligne une tendance faible ou en formation. Ici, la tendance haussière s’établit mais la force n’est pas (encore) explosive.
La remontée récente de l’ADX depuis des plus bas proches de 8-10 suggère que la dynamique haussière gagne en vigueur, ce qui est un signal positif de continuation à moyen terme.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend est en signal acheteur, ce qui confirme la tendance haussière actuelle. Une récente inversion du SuperTrend s’est produite peu avant le breakout des 610 EUR, soulignant un changement de polarité technique important sur le prix.
Cette indication est un excellent repère pour les traders car elle valide la sortie du range et le début d’un cycle d’achat fort.
Support & Resistance Analysis
- Support principal : 610 EUR (ancienne zone de résistance transformée en support)
- Support secondaire : 595 EUR, niveau qui avait déjà joué un rôle de creux intermédiaire répété.
- Résistance principale : 625-630 EUR, seuil psychologique et ancien sommet local.
Historiquement, les zones autour de 610 EUR et 595 EUR ont été des points pivot où le prix a rebondi à plusieurs reprises, ce qui renforce leur importance en termes de gestion de risque. Le franchissement des 610 EUR marque la validation d’une nouvelle phase haussière, tandis que la résistance à 625-630 EUR pourrait temporiser la montée si les acheteurs montrent de la fatigue à court terme.
Bias (Orientation Marché)
BUY avec prudence à court terme, en raison du RSI en zone de surachat. L’ensemble des signaux est haussier mais mérite un suivi rigoureux pour contrer toute correction technique.
Actionable Insights
- Stratégie d’entrée : Une prise de position acheteuse est justifiée en zone de retracement vers 610-615 EUR, profitant d’un support désormais confirmé.
- Stop Loss recommandé : En dessous de 595 EUR (support historique solide) pour limiter le risque en cas d’échec du breakout.
- Objectif de profit : Premier objectif autour de 630 EUR, zone de résistance à court terme, possibilité d’aller plus haut si le momentum persiste.
- À surveiller :
- Confirmation du maintien du SuperTrend en mode acheteur.
- Surveillance du RSI : un retour en dessous de 70 pourrait signaler un apaisement haussier ou une pause rassurante.
- Evolution de l’ADX : une accélération au-dessus de 20-25 renforcerait la tendance.
- Volume (non visible sur ce graphique) : un accompagnement volumétrique positif renforcerait la robustesse du breakout.
Autres observations
- Aucune formation graphique classique de retournement (type head & shoulders) n’est en place, pas de divergence majeure avec RSI.
- Le pattern dessine une structure de canal ascendant naissant, avec des sommets et creux en élévation progressive.
- La dynamique semble saine et poursuivie après une consolidation respectueuse des niveaux de support.
- Absence de gap important, ce qui indique une progression ordonnée et suffisament de liquidité.
Conclusion
La lecture technique actuelle du MSCI World Swap UCITS ETF est favorable à une poursuite de la tendance haussière. La cassure récente d’une résistance majeure validée par un SuperTrend acheteur et un RSI indiquant une forte pression acheteuse confirment un biais positif pour les jours à venir.
Toutefois, la prudence reste de mise car le RSI surachetée et l’ADX encore modéré suggèrent que la tendance doit encore se confirmer pleinement, notamment par un maintien au-dessus du support transformé à 610 EUR. Une stratégie de suivi avec un stop aux alentours de 595 EUR et un objectif dans la zone 630-635 EUR semble adéquate pour capter la dynamique tout en maîtrisant le risque.
Cette configuration technique présente ainsi un bon potentiel de hausse mais nécessite une surveillance active des indicateurs pour éviter tout retournement prématuré.