Analyse technique complète du graphique AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF (EUR) – Journalier
1. Analyse des chandeliers (Candlestick Analysis)
Sur ce graphique journalier, la structure des chandeliers montre une phase de consolidation après un mouvement de reprise bien marqué début avril. On note que les derniers jours présentent des petits corps de chandeliers, ce qui traduit une hésitation nette entre les bulls et les bears. Il n’y a pas de pattern classique net comme un bullish engulfing ou un hammer pouvant annoncer une forte impulsion. Le marché semble évoluer dans un range horizontal, avec des hauts stagnants sous la barre des 560 points, et un support autour de 532 points.
La reprise amorcée fin mars s’est manifestée par plusieurs journées haussières consécutives mais l’extension s’est ralentie début juin. Ce comportement sous forme de petits corps et mèches symétriques indique une phase d’indécision, souvent rencontrée avant un mouvement plus clair. Aucun breakout confirmé à la hausse ni pullback significatif n’a été observé ces derniers jours.
2. Analyse du RSI (Relative Strength Index)
Le RSI actuel est à 54,10, signifiant une position neutre ni en zone de surachat (>70) ni en zone de survente (<30). Il reflète un équilibre entre acheteurs et vendeurs. De plus, le RSI ne montre pas de divergences marquées avec le prix, ce qui confirme l’absence de force directionnelle prononcée.
Le RSI a précédemment progressé au-dessus de 60 au pic de la tendance haussière de mai, ce qui reflétait alors une bonne dynamique acheteuse. Depuis, il est redescendu et oscille autour de 50, renforçant l’idée d’un marché en phase de préparation ou de consolidation.
3. Analyse de l’ADX (Average Directional Index)
L’ADX est actuellement très faible à 11,11, ce qui traduit une faible force de tendance. En effet, l’ADX inférieur à 20 indique que le marché est surtout en phase latérale, sans force haussière ou baissière dominante.
Le graphique montre une chute progressive d’ADX depuis un sommet proche de 40 au printemps, où la tendance haussière était forte. Cette décélération suggère que la dynamique qui soutenait la récente hausse s’épuise et que le marché passe dans une phase plus neutre.
4. Analyse du SuperTrend
Le SuperTrend est en mode « buy » (ligne verte sous le cours actuellement) depuis début mai, indiquant que la tendance dominante est haussière. Ce signal a confirmé la reprise après le creux de mi-mars.
Le prix reste pour l’instant au-dessus du SuperTrend, ce qui constitue un support dynamique puissant. Aucune inversion récente vers une signal « sell » n’a été enregistrée, ce qui conforte l’idée que malgré la pause dans l’avancée, la tendance sous-jacente est encore légèrement favorable aux acheteurs.
5. Analyse des niveaux de support et résistance
-
Support principal : 532,27 points, correspondant à la valeur du SuperTrend actuel sous le prix. Ce niveau s’est montré un bon plancher lors des corrections récentes, empêchant la baisse de s’approfondir.
-
Résistance clé : environ 560 points. Ce niveau a fait chuter à plusieurs reprises le cours depuis la reprise de mai, formant une barrière nette à la progression des prix.
L’action entre ces deux zones crée un canal horizontal où le cours oscille, illustrant une phase d’équilibre entre offre et demande.
6. Insights et signaux opérationnels
-
Bias neutre : Aucun signal d’achat fort ni signal de vente convaincant n’émerge actuellement. Le marché est dans une phase d’attente avec une consolidation latérale. L’absence de chandeliers d’impulsion ou de ruptures de niveaux clés suggère de privilégier la patience.
-
Stratégie possible : Surveiller un éventuel breakout au-dessus des 560 points avec volume élevé et RSI en hausse. Un tel franchissement pourrait relancer une dynamique haussière forte.
-
En cas de cassure en clôture sous 532, retirer la position ou envisager un positionnement à la baisse, le SuperTrend passerait alors en signal de vente.
-
Le faible ADX conseille d’éviter les prises de positions trop agressives en attendant un renforcement de la tendance.
7. Autres observations notables
-
Pas de figure chartiste claire (head and shoulders, triangle, channel bien délimité) visible autres que la zone latérale entre 532 et 560.
-
Volume invisible ici mais généralement, une consolidation comme celle-ci s’accompagne souvent d’un volume décroissant, limitant la portée des mouvements actuels.
-
Le contexte macro-économique et la volatilité générale du marché peuvent influencer fortement la direction future, d’où l’intérêt de rester vigilant sur les catalyseurs exogènes.
Conclusion :
Le graphique de l’ETF AMUNDI MSCI WORLD UCITS EUR sur base journalière illustre une situation de consolidation après une reprise haussière. Le RSI neutre à 54, l’ADX bas à 11,11 et le SuperTrend en signal d’achat mais proche du prix attestent d’une phase d’équilibre provisoire. L’action des prix évolue dans un canal horizontal entre 532 (support) et 560 (résistance).
Cette phase demande de la prudence, en attendant la confirmation claire d’une tendance : une cassure haussière valide au-dessus de 560 relancerait une dynamique acheteuse tandis qu’une rupture baissière sous 532 indiquerait un retournement potentiel.
Pour le trader ou investisseur prudent, la meilleure approche sera de surveiller la réaction aux niveaux clés et l’évolution des indicateurs de force tendance avant d’initier une nouvelle position significative.