Analyse complète et détaillée du graphique Amundi MSCI World Swap UCITS ETF
Analyse des Chandeliers (Candlestick Analysis)
Le graphique journalier révèle une phase de consolidation après une tendance haussière notable démarrée depuis début mai. On observe une série de petites bougies rouges et vertes, montrant une certaine indécision du marché.
- Dernière bougie : La dernière séance affiche un chandelier rouge, avec une légère baisse de -0,10%, indiquant un léger rejet des prix plus élevés.
- Pas de pattern classique marquant une figure de retournement (comme un hammer, shooting star ou engulfing) n’est clairement identifiable aujourd’hui.
- La phase semble range-bound autour des 570-580, montrant que le prix bute sur une résistance récente tout en maintenant un support à court terme.
Analyse du RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est actuellement à 55,32, ce qui situe l’actif dans une zone neutre, ni en surachat ni en survente.
- Le RSI est légèrement redescendu depuis un pic proche de 70, illustrant un relâchement de la pression acheteuse.
- Aucun divergence haussière ou baissière significative n’est détectée entre l’évolution des prix et le RSI, ce qui valide la consolidation actuelle plutôt qu’un retournement imminent.
Analyse de l’ADX (Average Directional Index)
L’ADX est à 11,61, ce qui indique un marché avec une tendance très faible, quasiment en phase de non-tendance.
- Ce niveau inférieur à 20 confirme une absence de force directionnelle claire, renforçant l’idée d’une consolidation ou d’un range.
- L’ADX reste stable à un niveau bas, aucune reprise de potentiel de tendance n’est encore perceptible.
Analyse SuperTrend
Le SuperTrend affiche un signal d’achat (buy) depuis plusieurs semaines, avec une ligne verte sous les prix.
- Cette ligne suit le prix avec un écart confortable, servant de support dynamique.
- Il n’y a pas eu de retournement récent du signal SuperTrend, ce qui renforce la prévalence d’un bias haussier de moyen terme malgré la consolidation actuelle.
Supports et Résistances
- Support majeur situé autour de 569,3 (correspondant au niveau SuperTrend), qui a été testé plusieurs fois depuis août sans cassure durable.
- Résistance principale repérée vers 580-585, zone où le prix a souvent buté ces dernières semaines.
- Historiquement, ces niveaux ont agi de barrières solides, le support protège contre une correction plus profonde, tandis que la résistance limite la poursuite haussière persistante.
Insights et Perspectives
- Bias général : NEUTRAL-HAUSSIER. Le maintien du SuperTrend en buy et la présence d’un support robuste appellent à une prudence mais avec une légère préférence pour un rebond éventuel.
- La consolidation autour de 570-580 doit être surveillée de près pour un breakout ou breakdown.
- Une cassure nette au-dessus de 580 avec volume pourrait relancer la tendance haussière.
- À l’inverse, une percée sous 569,3 signalerait un risque de correction plus significative.
À surveiller demain
- Volume à l’ouverture : Montée du volume serait un signal clef en cas de breakout.
- Réactions aux niveaux 569,3 (support SuperTrend) et 580 (résistance récente).
- Comportement du RSI autour des 55-60, qui pourrait indiquer une reprise d’élan ou un renforcement de la consolidation.
Autres observations notables
- Aucun pattern de » head and shoulders » ou figure chartiste majeure (triangle, canal) en formation claire.
- La dynamique latérale pourrait lever un triangle symétrique discret, préparation possible pour un mouvement fort à venir.
- Le marché semble calme, sans euphorie excessive, ce qui oriente vers une reprise progressive plutôt qu’un mouvement violent.
Conclusion
Le titre Amundi MSCI World Swap UCITS ETF est dans une phase de consolidation technique saine, avec des signaux mitigés mais une tendance de fond encore haussière. Le support autour de 569,3 allié au signal SuperTrend actif permet de rester positionné long avec vigilance. Le RSI neutre et l’ADX faible soulignent la faiblesse actuelle de la tendance, nécessitant confirmation par la suite. Une cassure franche des niveaux de résistance ou support sera déterminante pour le prochain mouvement stratégique.
En synthèse, la prudence prime pour les 1-2 séances à venir, avec un œil sur un potentiel rebond en cas de franchissement des 580 ou un avertissement baissier à rupture en dessous de 569.
Cette analyse offre un cadre technique rigoureux pour anticiper les prochains mouvements sur cet ETF, tout en soulignant l’importance des niveaux clés et des indicateurs pour guider la décision d’investissement.