Analyse Technique Complète du ETF Amundi MSCI World Swap – Données Journalières
1. Analyse des chandeliers (Candlestick Analysis)
Sur la séance du jour, nous observons un chandelier haussier avec une clôture en légère hausse (+0.27%), reflétant un regain d’intérêt progressif des acheteurs. Ce chandelier n’est ni un pattern d’inversion fort, ni un pattern de continuation clair mais évoque une tentative prudente de reprise après plusieurs séances hésitantes.
Précédemment, la configuration graphique montre une tendance plutôt latérale depuis plusieurs semaines, matérialisée par un range compris entre environ 610 en support et 628.5 en résistance. Les bougies alternent entre petites et moyennes amplitudes avec plusieurs mèches hautes et basses illustrant une lutte entre acheteurs et vendeurs.
On notera notamment que le plus haut récent (environ 628.5) a permis à plusieurs reprises de rejeter le prix vers le bas, validant ce niveau comme résistance forte. Côté support, la zone autour de 610 a également bien tenu, preuve de la solidité relative des acheteurs à ce niveau.
Il n’y a pas d’apparition récente de chandeliers dominants comme des « bullish engulfing » ou « hammer » significatifs, mais la succession de bougies petites et indécises (doji et spinning tops) montre un marché sans tendance claire à court terme.
2. Analyse RSI (Relative Strength Index)
La valeur RSI actuelle est à 57.04, ce qui indique une position neutre à légèrement haussière. Le RSI est au-dessus du point médian de 50, reflétant un momentum modéré en faveur des acheteurs, sans toutefois atteindre la zone de surachat (>70) qui pourrait annoncer un retournement ou une pause.
Aucun signal de divergence significative RSI-prix n’est détecté actuellement, ce qui suggère que le marché confirme assez bien le mouvement de consolidation plutôt que d’indiquer un fort retournement prochain.
3. Analyse ADX (Average Directional Index)
Le niveau de l’ADX est à 13.35, ce qui traduit une très faible intensité de tendance. Ce chiffre est typique d’un marché en consolidation où la force directionnelle n’est pas marquée.
La baisse récente de l’ADX après une légère remontée indique que le marché perd en momentum, confirmant la phase de latéralisation. Il est peu probable d’observer un fort mouvement directional à court terme tant que l’ADX reste en dessous de 20.
4. Analyse SuperTrend
L’indicateur SuperTrend affiche une résistance rouge stabilisée autour de 626.4 récemment, correspondant à une zone de prix supérieure à celle du jour. Cela montre que le SuperTrend reste dans un mode de signal « SELL » ou neutre selon les critères internes, puisque la clôture actuelle de 619.57 est encore en dessous de ce niveau.
En revanche, il y a eu des tentatives récentes de retournement du SuperTrend, mais aucune n’a été confirmée par une clôture nette au-dessus.
5. Supports et Résistances
- Support principal : 610.0 – Ce niveau a été testé plusieurs fois dans les derniers mois et a constitué un plancher solide, empêchant la chute prolongée.
- Résistance principale : 628.5 – Zone de rejet des prix à plusieurs reprises, formant une barrière haute en intraday et en clôture.
Historiquement, ces niveaux ont agi comme points d’inflexion : le rebond sur 610 stimule les acheteurs, tandis que le plafond à 628.5 freine les avancées haussières.
6. Biais Général du Marché
Le biais reste à NEUTRAL. Le marché oscille dans un canal horizontal entre 610 et 628.5, sans déclencher de forts signaux directionnels. L’absence de momentum marqué (ADX faible) et l’indécision des chandeliers renforcent cette perspective.
7. Scénarios et Signaux d’Action
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Potentiel d’achats :
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Une cassure confirmée au-dessus de 628.5, avec une clôture journalière soutenue et un volume en hausse, pourrait initier une nouvelle phase haussière.
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La confirmation pourrait aussi venir d’un SuperTrend flip en mode « BUY ».
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Potentiel de ventes :
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En cas de rupture claire du support 610, on pourrait viser un repli vers des niveaux plus bas, accompagné d’un ADX en hausse et d’un RSI baissier.
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Le retour du SuperTrend en signal vendeur confirmerait alors la tendance baissière.
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À surveiller :
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La dynamique du RSI, surtout une sortie du range 50-60.
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Les volumes de trading constitueraient un indice crucial pour valider la direction.
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Les chandeliers formant un pattern clair (ex: bullish engulfing au support ou bearish engulfing en résistance) serviront d’avertissement plus précis.
8. Autres observations
- Le graphique montre une absence de formation classique de type « head and shoulders » ou « triangle symétrique » à l’échelle visible actuellement.
- Le range horizontal dessine indirectement une sorte de channel ou zone de congestion entre 610 et 628.5.
- La stagnation du SuperTrend et l’ADX bas indiquent que cette phase pourrait durer plusieurs séances, le marché attendant un catalyseur clair.
Conclusion
L’ETF Amundi MSCI World Swap affiche une dynamique neutre et range-bound depuis plusieurs semaines. Le RSI modéré et l’ADX faible confirment une faible intensité de tendance. La zone de support à 610 tient fermement tandis que la résistance à 628.5 constitue une barrière difficile à franchir pour le moment.
Les acheteurs manifestent une activité prudente mais encore insuffisante pour casser la résistance majeure. L’absence de signaux forts à court terme suggère d’adopter une posture d’observation, en attendant la confirmation technique par une cassure nette en dehors du range.
Un scénario de breakout, notamment haussier au-dessus de 628.5, pourrait déclencher un nouveau mouvement dynamique, d’autant plus s’il est accompagné par un renforcement du SuperTrend et de l’ADX ainsi qu’un RSI atteignant la zone de surachat. À l’inverse, un breakdown sous 610 avec confirmation permettrait d’envisager un repli plus marqué.
Ainsi, pour demain, la prudence reste de mise, avec un intérêt clé porté aux niveaux cités et à la réaction du marché autour de ces zones pour déterminer la prochaine phase directionnelle.