Analyse technique détaillée du Amundi MSCI World Swap – UCITS ETF (Euronext Paris)
Candlestick Analysis
Le graphique journalier présente un comportement de prix qui reflète une phase d’accélération haussière puis un recul marqué depuis le sommet récent autour de 625. Ces dernières sessions montrent après un rallye net, la formation habituelle d’une bougie de rejet (possible shooting star ou bearish engulfing partielle hier) suivi par une bougie verte aujourd’hui qui révèle un petit rebond technique après le plongeon.
On observe une tentative de pullback vers la zone de support intermédiaire vers 605, avec un dernier chandelier qui fait clôturer légèrement au-dessus de ce niveau, sur la moyenne verte du SuperTrend (environ 610.6). Ceci suggère un potentiel short-term bullish reaction mais sous vigilance, car la tendance haussière dominante est désormais confrontée à une correction qui pourrait s’étendre.
Le court terme est donc à tendance légèrement baissière/rétractation dans un cadre de consolidation avec un range entre 605 et 625. Aucun signal classique de « head and shoulders » ou « double top » n’est visible strictement, mais une forme d’épaule droite moins nette pourrait se dessiner si la zone 605 cède.
RSI (Relative Strength Index) analysis
Le RSI est actuellement à 47.59, ce qui place l’actif dans une phase neutre, ni suracheté ni survendu. Après avoir flirté avec la zone overbought au-dessus de 70 lors du sommet récent, ce retour au milieu suggère une perte de dynamique acheteuse intense. L’absence de divergence RSI claire avec le prix ces derniers jours pointe plutôt vers une correction technique normale et non un retournement complet immédiat.
A surveiller pour demain la zone pivot des 40-45 sur le RSI qui pourrait constituer un support psychologique avant un rebond potentiel. Passer sous 40 en dynamique baissière renforcerait le biais bearish.
ADX (Average Directional Index) analysis
L’ADX est mesuré à 17.17, ce qui indique une très faible force de tendance actuellement. Le trend haussier précédent a clairement perdu son impulsion. Cette faiblesse du ADX reflète une phase de consolidation et abaisse la probabilité de mouvements directionnels forts.
Le ADX ayant baissé récemment de pics supérieurs à 20-25, il montre une réduction de la pression acheteuse dominante et une montée des forces contraptes. Cependant, aucun signe clair d’une nouvelle tendance baissière forte n’est encore validé. La prudence reste donc de mise.
SuperTrend analysis
Le SuperTrend activé en mode 10, 3 est actuellement en phase « BUY », comme le montre la courbe verte sous le prix à 610.57. Cela signifie que malgré la récente correction, la tendance de moyen terme est restée haussière sur cet indicateur, qui est souvent un bon filtre de tendance stable.
On remarque que le SuperTrend a switché à l’achat début janvier après une période neutre/vente fin décembre. Le maintien de ce signal malgré la correction montre une dynamique qui pourrait reprendre si ce niveau de support technique tient.
Support & Resistance analysis
Support principal identifié vers 605 – c’est la zone clé court terme et correspond à des creux récents de décembre et janvier, soutenu par le SuperTrend.
Résistance principale visible autour de 625, sommet récent marqué par un rejet des prix et une zone psychologique importante. La cassure nette et la clôture au-dessus aurait été un signal fort d’accélération haussière, mais la rechute récente limite pour l’instant cette perspective.
Historiquement, la zone entre 605-610 a servi de rebond solide après les corrections d’automne, soulignant son importance.
Actionable Insights
- Signal d’achat prudent : Le SuperTrend en mode achat et le rebond observé aujourd’hui au-dessus de 610 soutiennent un biais acheteur tactique à court terme.
- Attention à la cassure à la baisse de 605 : Une clôture sous ce seuil invaliderait ce biais haussier et ouvrirait vers une baisse plus franche, avec un gap potentiel vers 590-595.
- Surveillance du RSI sous 45-40 : Un RSI plongeant sous ces seuils pourrait indiquer une pression vendeuse qui s’accélère.
- Volume & Confirmation : Bien que le graphique ne montre pas directement le volume, tout spike de volume baissier lors des prochaines sessions pourrait renforcer le scénario bearish.
Conseil : privilégier une approche en range dans l’immédiat, avec prise de bénéfices rapide si le support saute et ajuster stops losses sous 605.
Other Notable Observations
Aucun pattern majeur type « head and shoulders » ou « channel » clair n’émerge strictement. Le mouvement technique relève plus d’un drift volatil avec rallye suivi d’une phase de prise de bénéfices. Le marché dans son ensemble (MSCI World) pourrait influencer aussi avec des prises de profits post rallye de début d’année.
En résumé, le tableau est neutre à prudentement haussier à court terme, sous condition que 605 tienne. Le momentum s’essouffle (ADX faible, RSI dans la zone moyenne), mais le SuperTrend maintien un fil conducteur bullish à surveiller pour potentiels rebonds tactiques.
Une cassure claire sous 605 serait le premier signe de retour de pression vendeuse plus agressive, appelant à une gestion plus défensive.
L’analyse fut réalisée en suivant les règles de la price action, de la technique des indicateurs et des volumes implicites pour identifier les niveaux critiques et les signaux les plus fiables pour demain et au-delà.
