Analyse Technique Détaillée de l’Amundi MSCI World Swap UCITS ETF (Journalier)
1. Analyse des Chandeliers (Candlestick Analysis)
Sur la session récente, le chandelier forme une bougie rouge avec une clôture en retrait par rapport à l’ouverture, marquant une légère pression vendeuse après un mouvement haussier notable. Juste avant, on observe un chandelier à longue mèche basse ( » hammer » renversé) qui suggère un rejet des prix plus bas, potentiellement un signal d’acheteurs intervenant après un retrait rapide. Cependant, la configuration récente montre une tentative avortée de franchir la résistance, matérialisée par un niveau horizontal proche des 602 points, qui agit comme un plafond.
Le court terme montre donc une hésitation après un rallye prolongé, traduisant une phase de contrôle entre acheteurs et vendeurs, ce qui correspond à un biais mixte dans l’immédiat.
2. RSI (Relative Strength Index)
Le RSI se situe actuellement à 57,27, ce qui indique une zone neutre, légèrement biaisée vers le haut. Il n’y a pas de surachat ou de survente manifeste (zones extrêmes au-dessus de 70 ou en dessous de 30). Cette valeur suggère une absence de pression extrême mais garde une dynamique modérée à la hausse. On remarque qu’après un pic avoisinant les 75-78 précédents, l’indicateur est redescendu, confirmant la correction ou la consolidation récente. Pas de divergence classique notoire entre prix et RSI à court terme, validant la cohérence du mouvement corrigé.
3. ADX (Average Directional Index)
L’ADX est actuellement à 16,43, ce qui est assez faible et indique une tendance faible ou un marché en range. Ce niveau d’ADX exprime une perte de momentum dans la tendance haussière qui dominait jusque récemment. Après un pic proche de 25 début octobre correspondant à un renforcement relatif du trend, l’ADX est redescendu, ce qui valide le caractère fluctuant et sans force d’un éventuel mouvement directionnel à venir.
Il faut donc se préparer à une possible phase de consolidation ou de faible volatilité prolongée, avec une tendance non affirmée clairement.
4. Analyse SuperTrend
L’indicateur SuperTrend affiche un signal » SELL » depuis peu, le prix ayant reculé sous la ligne verte de support dynamique qui a longtemps soutenu la progression. Ce basculement est important puisqu’il signale un retournement court terme après une phase haussière continue.
Ce flip est cohérent avec la baisse du volume acheteur évidente sur le graphique et le recentrage des prix sous cette zone. Le prix évolue encore sous la résistance mais lutte pour retrouver une dynamique d’achat nette.
5. Support et Résistance
Le support principal détecté se situe autour de 585-590 points, ce niveau ayant servi de socle en septembre et début octobre avec plusieurs rebonds sur cette zone, soulignant son importance psychologique et technique.
La résistance claire est positionnée à 602-605 points, qui a fait obstacle à plusieurs reprises ces dernières semaines, arrêtant les poussées haussières. L’incapacité à franchir durablement ce niveau indique une zone de distribution ou de prise de bénéfices.
6. Biais et Signaux
- Le biais actuel est plutôt NEUTRAL à court terme. La configuration technique montre une correction / consolidation après un rallye haussier.
- Le danger principal vient d’une potentielle bascule vers un biais SELL si le support autour de 585 est franchi avec conviction.
- À l’inverse, une reprise ferme au-dessus de la résistance des 602-605 avec augmentation des volumes serait un signal d’achat clair, renouant avec la dynamique haussière.
7. Observations Complémentaires
On ne note pas de formations classiques majeures telles qu’un head & shoulders ou un triangle symétrique parfaitement dessinés, plutôt une consolidation latérale entre les supports et résistances identifiés.La volatilité récente a augmenté, notamment via des chandeliers à longues mèches hautes et basses, ce qui témoigne de débats entre acheteurs et vendeurs dans cette zone de prix.
8. Conclusion et Recommandations
La tendance haussière de fond est mise en pause par une phase de consolidation/mouvement latéral. Le contexte technique, avec un SuperTrend en SELL et un ADX faible, invite à la prudence. Il convient de :
- Surveiller le niveau 585 : une cassure nette sous ce support serait un signal de vente important, orientant potentiellement le titre vers un retracement plus significatif.
- Observer la réaction à la résistance 602-605 : un dépassement avec un chandelier de clôture au-dessus et un retour du SuperTrend en BUY augurerait une reprise haussière solide.
- Tenir compte du RSI : rester dans la zone neutre tant que l’indicateur ne s’oriente pas vers une zone extrême.
- Surveiller le volume et la volatilité : une augmentation des volumes dans le sens de la cassure/du breakout renforcera la fiabilité du signal.
En synthèse, une position d’attente est recommandée, en privilégiant une gestion prudente avec des stops sous support et des objectifs progressifs en cas de reprise haussière confirmée.