Analyse technique complète du graphique Amundi MSCI World Swap – UCITS ETF (Daily)
Analyse des chandeliers (Candlestick Analysis)
Sur la dernière séance observée, le chandelier journalier montre une clôture en hausse à 603,31, avec un gain de +0,75%. Ce mouvement haussier reflète un rebond après une baisse notable intervenue il y a peu. L’aspect visuel du chandelier ressemble à une bougie à corps moyen avec des ombres marquées sur la partie basse, témoignant d’une tentative de pression acheteuse face à des vendeurs toujours présents.
En regardant le passé récent, on n’observe pas de configurations classiques de retournement précis telles que Bullish Engulfing ou Hammer, mais plutôt un pullback sur un support crucial (585), venant valider cette zone avant de repartir à la hausse. Ce type de pullback est souvent signe d’une consolidation saine en tendance haussière.
La tendance court terme reste globalement haussière depuis plusieurs mois, mais avec un recentrage sur une phase de range entre 585 (support) et environ 610 (résistance). La tentative d’amorcer un breakout au-dessus de 610 sera déterminante pour la prochaine dynamique.
Analyse RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est à 63,13, ce qui indique une dynamique encore favorable vers le haut, sans pour autant entrer dans une zone de surachat stricte (généralement >70). Ce niveau moyen-haut suggère que la pression acheteuse est présente, mais pas excessive, laissant de la marge pour une continuation haussière avant une possible correction technique.
Il n’y a pas de divergences significatives détectées entre le prix et le RSI, ce qui confirme que le momentum haussier est cohérent avec la progression des prix.
Analyse ADX (Average Directional Index)
L’ADX affiche une valeur de 14,8, ce qui traduit une tendance faible à modérée, loin d’une forte impulsion directionnelle (requérant une sortie au-dessus de 25/30). Cela s’explique par la phase de consolidation et de range en cours sur le prix.
On observe que l’ADX est en baisse par rapport à des pics antérieurs (autour de 25), ce qui indique un ralentissement de la force du trend. Il faut donc rester prudent sur la pérennité de la hausse sans nouvelle dynamique forte.
Analyse SuperTrend
L’indicateur SuperTrend est en signal BUY avec un niveau de 585,01, précisément aligné avec le support majeur sur lequel le prix a rebondi aujourd’hui.
Ce support dynamique validé par SuperTrend joue un rôle pivot. Le maintien du prix au-dessus de ce dernier maintient la tendance haussière tandis qu’une cassure en clôture sous ce niveau invaliderait ce signal bullish.
Analyse des Supports et Résistances
- Support principal : 585. Zone clé de rebond récente, ce niveau avait déjà servi à stopper des corrections précédentes fin septembre et début octobre. La confluence avec SuperTrend renforce son importance.
- Résistance principale : 610. Cible historique où le prix a buté à plusieurs reprises en octobre, créant un plafond de prix temporaire. Un breakout confirmé au-dessus ouvrirait la voie à une nouvelle impulsion haussière plus significative.
La zone 585-610 délimite donc un canal latéral qui pourrait durer, avec des enjeux forts sur chacun de ces niveaux.
Insights Actionnables
- Signal de BUY prudent à court terme, valorisé par le rebond sur support dynamique SuperTrend (585) et le RSI en territoire propice à la poursuite haussière.
- Attendre une confirmation d’un breakout au-dessus de 610 avec volume pour envisager une accélération haussière.
- Surveillez les volumes et la tenue sous 585 : une clôture en dessous invaliderait le biais haussier actuel et pourrait entraîner une correction plus large.
- Dans un contexte d’ADX faible, il faut rester vigilant quant à la faiblesse potentielle de la tendance et ne pas s’exposer trop tôt à une reprise franche.
Observations complémentaires
- On remarque une absence de figures chartistes classiques comme un head and shoulders ou un triangle, indiquant que la dynamique est davantage portée par des zones de supports/résistances horizontaux.
- Le volume (non affiché ici) serait à surveiller impérativement pour valider les mouvements sur ces niveaux clés.
- L’environnement macroéconomique global (Marchés actions mondiaux) semble soutenir ce rebond modéré mais sans hystérie d’achat, traduisant un sentiment prudent.
Résumé général :Le graphique montre une tendance haussière qui s’essouffle légèrement mais reste intacte grâce au support dynamique situé aux alentours de 585, validé par SuperTrend. L’indicateur RSI indique un momentum favorable tandis que l’ADX démontre une faible intensité du trend, laissant présager une phase potentielle de range ou de consolidation avant de repartir. La zone 585-610 est cruciale : un rebond prolongé y laissait entrevoir une poursuite haussière, tandis qu’une cassure sous 585 ouvrirait potentiellement la voie à une correction plus marquée.
Les traders devraient privilégier une approche prudente, attendant un breakout clair au-dessus de 610 pour confirmer le renouvellement de la dynamique positive ou un test solide du support avant de s’engager à contre-tendance.
Cette analyse offre une compréhension détaillée et pragmatique, basée sur des signaux techniques bien établis, afin d’éclairer la prise de décision sur cet ETF stratégique exposé aux marchés actions mondiaux.