Analyse technique détaillée de l’ETF Amundi MSCI World UCITS (EUR) au 26 mai 2025
1. Candlestick Analysis
Le graphique journalier montre que le prix a connu une forte baisse début 2025, suivie d’une phase de consolidation puis d’une reprise progressive à partir d’avril. La séance du jour présente un chandelier baissier après plusieurs jours haussiers, ce qui peut signaler un court terme de prise de bénéfices ou une possible correction.
On note l’absence aujourd’hui de figures marquantes comme un Engulfing ou un Doji, mais le dernier chandelier rouge montre une longue mèche supérieure, témoignant d’une pression vendeuse sur les plus hauts locaux. La tendance à court terme reste donc incertaine, oscillant entre consolidation et tentative de poursuite de la hausse.
2. RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI décroit légèrement pour atteindre environ 56,5, ce qui est neutre mais indique que le marché a perdu un peu d’élan après une phase récente de surachat (RSI supérieur à 70 en mai). Il n’y a pas de divergence évidente entre le prix et le RSI, ce qui signifie que la tendance haussière précédente est en train de se raffermir, mais que la dynamique ralentit.
Absent de zones critiques (sous 30 ou au-delà de 70), ce RSI modéré suggère que le marché est en phase de pause ou de correction mineure, sans signal clair d’épuisement.
3. ADX (Average Directional Index) Analysis
La force de tendance (ADX) a fortement chuté depuis son pic au printemps, tombant sous la barre des 20 (actuellement autour de 15,8). Cela indique une forte perte de momentum tendance et un marché qui s’oriente vers une phase moins directionnelle, plus latérale ou incertaine.
L’ADX faible corrobore la lecture des chandeliers et du RSI : la tendance haussière récente est fragile, voire en train de s’effriter.
4. SuperTrend Analysis
Sur le SuperTrend 10-3, la tendance actuelle est » BUY » avec une ligne verte située peu en dessous du prix actuel, vers 527-530 EUR. Ce support dynamique semble tenir depuis fin avril, validant une tendance haussière.
Il n’y a pas eu de flip récent de tendance (changement de couleur) depuis la dernière phase de chute importante en mars-avril, ce qui conforte la tendance positive, mais le chandelier rouge du jour mérite d’être surveillé pour un possible test ou cassure de ce support supeTrend.
5. Support & Resistance analysis
Support principal identifié autour de 527 EUR, zone alignée avec le SuperTrend et sur laquelle les prix ont rebondi plusieurs fois en mai.
Résistance majeure se situe autour de 550-555 EUR, correspondant aux sommets atteints lors de la reprise de mai et probablement à un niveau de réticence technique antérieur (victoire partielle des vendeurs).
Le prix étant actuellement proche de sa zone de support, un rebond serait cohérent avec la tendance actuelle. Une cassure ferme sous 527 EUR serait un signal baissier fort, pouvant entraîner une correction plus marquée en direction des 500 EUR.
6. Actionable Insights
- Signal d’achat: Maintien au-dessus du support SuperTrend vers 527 EUR avec volume stable/décent peut offrir une opportunité d’entrée pour viser la résistance vers 550-555 EUR.
- Signal de vente: Une clôture journalière sous 527 EUR invalidant le SuperTrend renforcerait la pression vendeuse, suggérant un repli plus profond.
- Monitoring: Surveillance du volume à la prochaine tentative de rebond ou cassure sera clé. Un pic de volume associé à un breakout confirmerait soit la continuation haussière, soit le retournement baissier.
7. Autres observations
- Pas de formation complexe (head & shoulders ou channel clairement défini) mais présence d’une zone de consolidation horizontale en mai signifiant hésitation.
- La baisse persistante de l’ADX traduit un marché moins décisif. Cette faiblesse dans la tendance est souvent synonyme de range ou d’attente d’une nouvelle catalyse.
- Volume non visible ici mais à surveiller à court terme pour valider les mouvements de prix et confirmer la solidité des supports/résistances.
Conclusion
Le marché de l’ETF Amundi MSCI World UCITS se trouve actuellement dans une phase critique où la tendance haussière amorcée depuis avril montre ses premières faiblesses. Le support dynamique SuperTrend vers 527 EUR tient encore, offrant une base pour possiblement poursuivre la hausse si cette zone est respectée. Le RSI modéré et l’ADX faible signalent une dynamique ralentissante, qui appelle à plus de prudence avant de nouvelles entrées. Les niveaux clés à surveiller sont 527 EUR en support et 550-555 EUR en résistance. Le marché pourrait s’engager dans un court terme plus latéral ou corriger si le support cède, mettant ainsi fin à la reprise post-baisse de début 2025.
En conséquence, la position actuelle est plutôt NEUTRE avec une légère tendance à rester en attente, en attendant un signal clair de confirmation de la tendance (rebond au support ou cassure à la hausse) ou au contraire un signal baissier net en cas de rupture du support.
