Analyse Technique détaillée de l’AMUNDI MSCI World au 29 août 2025
1. Analyse des Candlesticks
Le graphique journalier montre qu’après une tendance haussière marquée depuis avril, le cours a atteint des sommets proches de 580 avant de marquer un repli aujourd’hui. La bougie du jour est une bougie rouge modérée, indiquant une prise de bénéfices ou une légère pression vendeuse.
On note l’absence d’un pattern classique évident comme un bullish engulfing ou un hammer ce jour, mais la structure globale laisse entrevoir une phase de range plus qu’une continuation impulsive. Cette stagnation est perceptible en zone haute avec une zone de résistance formée autour des 578-580, niveau où le prix bute déjà à plusieurs reprises, créant un petit « double top » mou, un signal technique potentiel de retournement ou de consolidation.
Les mèches longues des dernières séances suggèrent un combat entre acheteurs et vendeurs, sans qu’aucun camp ne prenne clairement le contrôle.
2. Analyse RSI (Relative Strength Index)
L’indicateur RSI se situe à 54.67, proche du milieu de sa fourchette normale (30-70). Ceci traduit une zone neutre, ni survendue ni surachetée.
Le RSI n’indique donc pas de surchauffe du marché; cependant, l’absence d’expansion vers des valeurs supérieures à 70, typiques d’un momentum acheteur fort, appuie l’idée d’un ralentissement de la hausse. Le RSI semble même amorcer une légère direction baissière, compatible avec la légère correction observée aujourd’hui.
Aucune divergence ne se dessine clairement actuellement entre le RSI et le prix, mais ce maintien autour de 55 montre que le marché est dans une phase d’incertitude.
3. Analyse ADX (Average Directional Index)
La valeur de l’ADX est à 15.99, ce qui indique une faible force de la tendance en place. Généralement, un ADX inférieur à 20 signale une tendance faible ou l’absence de tendance dominante.
Cela confirme visuellement ce que suggère le comportement en chandeliers : la dynamique haussière des derniers mois s’essouffle, laissant place à un marché plus latéral ou indécis.
L’ADX en léger retrait par rapport aux semaines précédentes montre que le momentum à la hausse n’est plus aussi fort, et il est possible que nous entrions dans une phase de consolidation ou même un retournement potentiellement plus marqué si les vendeurs se renforcent.
4. Analyse SuperTrend
Le SuperTrend 10-3 indique actuellement un signal « buy » stable mais juste au-dessus du prix actuel, avec la ligne verte encore validée.
Toutefois, le prix est en train de s’en rapprocher de près, et une cassure sous cette zone de support dynamique du SuperTrend pourrait provoquer un flip en signal « sell ». Cette zone joue donc un rôle pivot dans la décision du marché pour la prochaine séance ou les suivantes.
Le SuperTrend agit ici comme un trailing stop technique essentiel; sa position proche du cours encourage la prudence, car un éventuel dépassement baissier invaliderait le biais haussier actuel.
5. Supports et Résistances
-
Résistance majeure : autour de 578-580. Cette zone a été testée plusieurs fois ces dernières semaines sans réussite claire de franchissement.
-
Support principal : à 560, qui correspond au niveau des creux récents et du dernier rebond durable. Ce support a démontré une forte réaction acheteuse par le passé, formant une base solide.
Historiquement, ces niveaux ont freiné les pressions contraires et ont constitué des pivots importants. Le franchissement ou rebond à ces niveaux déclenchera très probablement des mouvements significatifs.
6. Insights Actionnables
-
Neutralité prédominante : Vu le RSI moyen, l’ADX faible et l’échec sur la résistance, le marché est dans une phase indécise.
-
Scénario haussier : Un franchissement franc au-dessus des 580 avec supports solides pourrait relancer le momentum haussier, avec un SuperTrend toujours en position « buy » soutenant l’élan.
-
Scénario baissier : Une rupture en clôture sous le SuperTrend (environ 579) puis sous le support critique à 560 validerait un changement de sentiment et une possible correction plus étendue. Cela pourrait ouvrir la voie à des positions short ou à une attente pour des signaux de rebond.
-
À surveiller : le volume des prochaines séances est essentiel. Une montée du volume lors d’une cassure confirmerait la validité du mouvement. Actuellement, aucune montée notable ne se dégage sur le volume visibles, traduisant un marché prudent.
-
**Les traders devraient également guetter des patterns classiques à la clôture de demain (28 ou 29 août), notamment toute apparition de « head and shoulders » ou « double top » qui valideraient une pression vendeuse accrue. Une structure en canal latéral pourrait aussi conforter la phase de consolidation actuelle.
7. Autres observations
-
Le graphique ne montre pas encore la formation claire d’un pattern de retournement majeur, mais les mèches longues et le plateau récent font penser que la dynamique haussière des mois précédents est au moins temporairement interrompue.
-
Ceci correspond bien à la baisse de l’ADX et au RSI neutre suggérant un recul de la force acheteuse.
-
Sur le plan macro, un marché MSCI World reflétant des incertitudes économiques globales peut expliquer cet affaiblissement progressif.
Conclusion
Le contexte technique actuel présente un marché en consolidation après une longue phase haussière. Le RSI à 54.67, l’ADX bas à 15.99 et la proximité du SuperTrend indiquent que le momentum s’essouffle. Le cours bute sur une résistance autour de 580 tandis que le support clé à 560 n’est pas encore remis en cause.
Ainsi, la position est clairement NEUTRAL pour demain avec un biais prudent. Il est nécessaire d’attendre une cassure claire d’un des deux niveaux clés, accompagnée de volumes conséquents, pour annoncer une impulsion plus marquée en buy ou sell.
En attendant, privilégier une stratégie d’attente ou de scalping en range avec un suivi rigoureux des signaux techniques (bougies, SuperTrend, confirmations RSI/ADX) semble le plus judicieux.
