Analyse détaillée du graphique Amundi MSCI World Swap UCITS ETF (Daily)
Analyse des chandeliers (Candlestick Analysis)
La session récente affiche une tendance haussière avec une série de candles majoritairement vertes, indiquant un contrôle acheteur soutenu. On note l’absence de formations de retournement nettes telles que des « doji » ou « hammer » révélateurs d’une incertitude ou d’un renversement imminent. La dernière bougie est une bougie haussière avec une petite ombre supérieure, suggérant un léger flottement proche de la résistance majeure autour de 610.
Ce mouvement s’inscrit dans une tendance haussière claire initiée depuis juillet, avec quelques phases de consolidation marquées par des pullbacks modérés, notamment en août et en octobre. Nous ne remarquons pas de figures majeures complexes comme « head and shoulders » ou « channels » parfaitement dessinés, mais plutôt un mouvement en « stair-step ».
Analyse RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est à 67,55, indiquant que l’actif approche d’une zone de surachat (seuil généralement fixé à 70). Bien que proche, il n’y a pas encore de surachat formel, ce qui laisse une certaine marge de progression avant un potentiel retournement. L’ascension régulière du RSI accompagne bien la montée des prix, validant la dynamique haussière sans divergence baissière notable.
Analyse ADX (Average Directional Index)
L’ADX à 15,6 est relativement faible, signalant une tendance de force modérée. Ce niveau indique que la tendance haussière existe mais manque encore de maturité ou de conviction forte. La baisse récente de l’ADX depuis un pic en octobre montre que la vigueur du mouvement s’était récemment affaiblie, probablement liée à la correction observée, mais nous commençons à voir un léger redressement qui peut annoncer un regain de momentum.
Analyse SuperTrend
Le SuperTrend à 594,88 confirme un signal d’achat depuis plusieurs semaines, car le prix est situé nettement au-dessus de la ligne verte. Il n’y a pas eu de récentes inversions de signal de tendance, ce qui renforce la validité de la dynamique haussière actuelle. Le SuperTrend agit ici comme un support dynamique efficace, soutenant les phases de consolidation intermédiaires.
Supports et Résistances
- Support principal : le niveau autour de 580 représente une zone de support clé, correspondant à la zone basse du dernier retracement d’octobre. Ce niveau a été testé plusieurs fois sans être cassé, confirmant sa solidité.
- Résistance majeure : le seuil des 610 marque la résistance immédiate actuelle. Le prix a buté sur ce niveau à plusieurs reprises, notamment lors du récent sommet, montrant que la pression vendeuse réside à cet échelon. Une cassure claire au-dessus ouvrirait la voie à une poursuite de la tendance haussière vers de nouveaux sommets historiques.
Insights exploitables (Actionable Insights)
- Le biais est plutôt BUY à court terme, car la tendance haussière est confirmée par plusieurs indicateurs comme le SuperTrend et un RSI encore sous la zone de surachat.
- Il faudra cependant surveiller le comportement de la bougie au-dessus de 610. Un pullback ou un rejet net autour de cette résistance pourrait signaler un risque de consolidation ou correction.
- Un volume en hausse lors de la cassure au-dessus des 610 fournirait une validation importante du breakout et renforcerait la conviction acheteuse.
- Le niveau invalide majeur à surveiller pour limiter le risque est le support autour de 580. Une cassure franche sous ce niveau pourrait indiquer un retournement plus net et remettre en cause le momentum actuel.
Autres observations notables
- La tendance globale sur le moyen terme montre un comportement en « staircase » haussier, avec une succession de sommets et creux ascendants, ce qui est signe d’une bonne santé technique.
- L’absence d’une figure technique complexe (triangle, canal) traduit une progression plus directe, ce qui peut rendre les mouvements plus volatils lors des tests de seuils clefs.
- La faiblesse relative de l’ADX invite à la prudence car la force de la tendance n’est pas écrasante; on pourrait s’attendre à des phases d’accélération ou de consolidation imprévisibles.
Conclusion
Le graphique d’Amundi MSCI World Swap UCITS ETF suggère une configuration haussière continue avec un signal acheteur robuste donné par le SuperTrend et un RSI dynamique mais pas encore suracheté. La résistance à 610 est le principal obstacle technique à court terme et mérite une attention particulière. Le support à 580 reste le pilier de la structure haussière. Malgré un ADX modéré, la tendance gagne doucement en force. Une cassure soutenue au-dessus de 610 pourrait déclencher un nouvel élan acheteur avec un potentiel de hausse supplémentaire. Les investisseurs doivent cependant rester vigilants face aux risques de rejet ou de consolidation puisque l’équilibre actuel entre pression acheteuse et vendeuse est encore fragile.