Analyse technique détaillée de NVIDIA (2025-05-07)
Candlestick Analysis
Aujourd’hui, la bougie quotidienne se caractérise par un small bullish candle, avec une ouverture à 113.05, un creux à 112.62, un sommet à 114.22 et une clôture à 113.89. Cette bougie confirme une légère progression de +0.30% mais reste relativement modeste en taille, illustrant une hésitation légère des acteurs du marché.
Le cours évolue dans un contexte où les candlesticks récents montrent une tendance de reprise depuis le plus bas atteint début avril vers 80-85 USD, avec une formation progressive d’une série de plus hauts et bas ascendants, signe positif indiquant un regain de confiance.
On ne décèle pas de formation type bullish engulfing ou hammer marquée aujourd’hui. Depuis la chute importante de février à avril, le prix tente une consolidation/récupération, sans signaux de retournement brutaux à ce stade.
RSI (Relative Strength Index)
Le RSI actuel est autour de 55.29, ce qui situe le titre dans une zone neutre, ni en surachat ni en survente. Cette valeur témoigne d’un équilibre des forces acheteurs/vendeurs à court terme, avec une légère préférence pour la pression acheteuse qui soutient la poursuite du mouvement haussier modéré.
Il n’y a pas de divergence évidente entre le RSI et le prix actuellement : le RSI suit la trajectoire modérée de hausse progressive, ce qui confirme la tendance observée sur les cours.
ADX (Average Directional Index)
L’ADX est à 15.89, indiquant une force de tendance faible. Cette faiblesse reflète qu’à court terme, la dynamique de marché ne montre pas de tendance claire et forte. Une lecture sous 20 signale généralement une phase de consolidation ou d’incertitude.
La pente décroissante de l’ADX suggère une perte progressive de momentum sur le mouvement récent, ce qui invite l’investisseur à la prudence car la poursuite haussière pourrait manquer de conviction.
SuperTrend
Le SuperTrend affiche actuellement un signal BUY à 98.68, ce qui soutient une vision positive à moyen terme, confirmant que le prix est au-dessus du seuil critique défini par cet indicateur.
Ce signal est cohérent avec la reprise de prix post-baisse marquée depuis avril. Aucun flip récent du SuperTrend n’a eu lieu dernièrement, ce qui renforce la stabilité du signal pour le moment.
Support & Resistance
- Support principal : autour de 100 USD, niveau important formé par les bas d’avril. Ce support a été testé plusieurs fois et validé, ce qui lui confère une solidité significative.
- Resistance principale : autour de 120 USD, zone où les prix avaient stagné fin février avant une forte chute. Cette résistance est un obstacle psychologique majeur et technique, car inverser ce niveau confirmerait une reprise plus ferme.
Historiquement, le prix a montré une réaction claire à ces zones, rendant la rupture au-dessus de 120 un enjeu majeur pour confirmer un véritable cycle haussier.
Bias (Orientation)
Le biais technique reste NEUTRAL. Le titre est en phase de récupération, soutenu par un SuperTrend acheteur, mais limité par un ADX faible et un RSI modéré, ainsi que par une résistance proche à 120 USD.
Actionable Insights
- Une achat pourrait être envisagé en cas de franchissement net de la résistance à 120 USD, validé par une augmentation de volumes et une confirmation par des bougies haussières solides.
- Un stop loss serré sous le support 100 USD permettrait de limiter le risque en cas de retour baissier.
- Il est crucial de surveiller l’évolution du RSI dans les prochaines séances : un dépassement au-dessus de 60 pourrait signaler un renforcement de la tendance haussière.
- La baisse actuelle de l’ADX appelle à la prudence, une confirmation de renforcement de tendance (ADX > 20) sera un bon indicateur avant d’allouer un poids plus grand en position.
- La zone 110-112 USD agit actuellement comme un palier d’accumulation. Un échec sous ce seuil avec une cassure du support pourrait inverser le biais actuel.
Autres observations
- Pas de formation head and shoulders ou de canal clair visible, mais une consolidation latérale se dessine depuis fin avril.
- La dynamique volume, bien que non affichée sur ce graphique, mérite un suivi pour juger de la force d’un éventuel breakout.
- Le contexte de marché NASDAQ pourrait influencer fortement NVIDIA : une hausse générale du secteur technologique pourrait soutenir davantage le cours.
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Conclusion
Nous assistons actuellement à une phase délicate où NVIDIA tente de s’extraire d’un cycle baissier prolongé. Les premiers signes de reprise sont visibles, mais les indicateurs techniques suggèrent de rester prudent car la confirmation d’une tendance haussière durable est encore à venir.
L’action évolue dans un équilibre entre support bien défini vers 100 USD et résistance importante à 120 USD. Les investisseurs devront attendre une évolution claire de la force de tendance (ADX en hausse) et une cassure nette des résistances pour envisager une position acheteuse plus engagée.
Enfin, le comportement des candlesticks dans les prochaines séances, notamment la présence de bougies avec corps longs et absence d’ombres hautes marquées, sera un élément clé pour confirmer la confiance des acheteurs.