Analyse Technique Détailée du S&P 500 – 3 Juin 2025
Candlestick Analysis
La bougie de la séance du 3 juin affiche un mouvement positif avec une clôture en hausse (+0.65%), témoignant d’une pression acheteuse modérée mais bien présente. Le corps de la bougie est relativement plein, ce qui appuie une tendance haussière de court terme, sans excès. Aucun pattern majeur comme un bullish engulfing ou hammer ne s’observe aujourd’hui, mais la séquence récente de plusieurs petites bougies haussières forme une série régulière de gains progressifs.
Sur le plan du trend, la phase actuelle est haussière depuis le creux d’avril, avec un retracement depuis un long mouvement baissier intervenu en début d’année. Cette montée, cependant, montre une dynamique plutôt modérée, ce qui suggère que le marché s’oriente vers une possible phase de range ou d’accumulation avant une décision plus nette.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI à 64,91 indique une zone proche de la moitié supérieure, traduisant un momentum acheteur mais sans entrée en zone de surachat (au-dessus de 70). Cette valeur suggère donc un équilibre positif mais encore gérable, évitant une surchauffe susceptible de provoquer un retournement rapide. Aucune divergence significative n’est détectée contre le prix, ce qui confirme la sincérité de la hausse actuelle.
ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX à 17,25 signale un trend faible, en dessous du seuil standard de 20 qui distingue une tendance forte. Cela laisse entendre que la puissance directionnelle est réduite, traduisant un marché qui manque encore de conviction, ce qui corrobore la vision d’une phase de consolidation ou d’attentisme à court terme. La baisse progressive de l’ADX depuis avril renforce cette idée de perte de momentum dans le mouvement haussier en cours.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend est passé en signal buy depuis début mai et demeure en position d’achat avec sa ligne verte sous le prix. Cette configuration indique un support dynamique et constitue un signal positif, confirmant la tendance haussière modérée. Aucune inversion récente de signal n’est à déplorer, la structure actuelle soutenant les acheteurs dans la phase présente.
Support & Resistance Analysis
Le support principal se situe autour des 5600 points. Ce niveau a été testé à plusieurs reprises dans la phase de rebond depuis avril, agissant comme socle fiable qui empêche la baisse majeure. Sur le plan historique, ce support correspond à une zone d’achat récurrente qui a protégé les cours lors du retournement haussier.
La résistance clé à surveiller est à environ 5980 points, proche du plus haut récent autour de 5977 points enregistré aujourd’hui. Ce niveau représente un plafond psychologique et technique, où les vendeurs ont souvent réagi. Une rupture claire et soutenue au-dessus de ce seuil serait un signal fort de poursuite haussière vers les 6000 puis les 6200 points, ancien niveau de résistance.
Actionable Insights
- Acheteurs : Un maintien au-dessus du support 5600 avec confirmation par l’activation d’un nouveau plus haut au-dessus de 5980 pourrait engager un rallye supplémentaire. Les traders peuvent envisager d’entrer sur pullback ou ouverture proche du support SuperTrend.
- Vendeurs / Prudents : La faible puissance du trend (ADX) et l’absence de surachat autorisent des prises de bénéfices partielles en zone résistante. Un échec à franchir 5980 dans les jours prochains pourrait initier une consolidation voire un léger repli.
- Invalidation / Risque : La cassure ferme sous 5600 abaisserait la tonalité technique, risquant de ramener le S&P dans une phase baissière plus prononcée.
Other Notable Observations
- Absence d’un pattern technique majeur comme un head & shoulders ou triangle, la structure reste relativement simple et en évolution douce.
- Le volume n’est pas visible sur ce graphique mais la nature calme des bougies suggère une activité pas trop intense, caractéristique d’une accumulation ou d’un positionnement progressif.
- Le contexte macroéconomique devrait aussi être pris en compte pour valider la durabilité de ce mouvement, notamment les données macro US et les politiques des banques centrales.
Synthèse :Le S&P 500 est dans une phase de rebond modéré depuis avril, soutenu par un SuperTrend positif et un RSI qui reste favorable sans surchauffe. Cependant, la faiblesse du trend matérialisée par l’ADX faible incite à la prudence. Les niveaux clés à surveiller pour demain sont un support solide autour de 5600 et une résistance déterminante proche de 5980. Un franchissement net de cette résistance pourrait ouvrir la voie à une poursuite haussière significative, tandis qu’un rejet incitera à une consolidation voire correction. Les acteurs avisés devront faire preuve de patience et rechercher des confirmations via volume et cassures de ces zones clés.
