Analyse Technique du S&P 500 – 5 Novembre 2025
1. Candlestick Analysis
La bougie du jour illustre une séance où les acheteurs ont regagné un certain contrôle après une légère pause observée lors des derniers jours. La clôture positive (+0,77 %) accentue ce regain à 6823,80 points, après un plus bas intraday vers 6763. Une analyse des patterns ne révèle pas de configuration » bullish engulfing » claire ni de doji caractéristique, mais on note une séquence de petites corrections suivies d’un rebond, typique d’un marché consolidant avant potentiellement une nouvelle impulsion.
Le marché est pour l’heure en tendance haussière de fond, validée par la série de sommets et creux supérieurs depuis plusieurs mois. Pourtant, une phase de range court terme semble s’être installée autour des 6700-6900 points, où l’on observe des cassures suivies de pullbacks au niveau du SuperTrend.
2. RSI Analysis
Le RSI est situé à 57,56, ce qui indique une condition neutre, ni surachat ni survente. Le RSI évolue autour de la zone médiane, ce qui reflète un équilibre relatif entre les forces acheteuses et vendeuses. Aucune divergence haussière ou baissière notable n’est présente. Ce niveau est cohérent avec une tendance haussière modérée sans excès impulsif.
3. ADX Analysis
L’ADX affiche une valeur faible à 15,55, clairement en dessous du seuil de 20, qui indique en général une tendance faible ou un marché en phase de consolidation.
L’ADX a décliné constamment depuis octobre, suggérant que la vigueur de la tendance a nettement diminué malgré la persistance d’un biais haussier. Cette baisse d’intensité pourrait annoncer une phase d’accélération ou au contraire un risque de range prolongé.
4. SuperTrend Analysis
Le SuperTrend à 10,3 reste en signal BUY en vert clair, situé sous le cours actuel à environ 6676, ce qui sert de support dynamique.
Le dernier flip du SuperTrend à la hausse s’est produit il y a quelques séances, confirmant un support solide qui a été retesté avec succès aujourd’hui lors du rebond vers 6823. Ce support dynamique est essentiel dans la lecture du momentum.
5. Support & Resistance
- Support Principal: ~6660 points, niveau proche du SuperTrend et de plusieurs creux d’octobre, validé par plusieurs touchers avec rebonds.
- Résistance Principale: ~6900 points, niveau psychologique et sommet récent qui a freiné les tentatives des acheteurs sur les dernières sessions.
Historiquement, ces zones sont essentielles avec des retournements ou consolidations visibles.
6. Actionable Insights
- Signal: Neutre.
- Le marché est dans une phase d’équilibre à court terme avec une tendance haussière de fond, mais le faible ADX suggère prudence.
- Pour un achat, la confirmation d’un breakout net au-dessus de 6900, idéalement sur forte volumétrie, validerait la reprise d’une tendance haussière dynamique.
- En cas de repli sous 6660 et de break du SuperTrend, un mouvement baissier pourrait se mettre en place, avec un possible retour vers 6600 voire plus bas.
Surveillez également les volumes et volumes relatives aux chandeliers pour détecter des signes d’accélération ou d’essoufflement.
7. Autres Observations
- Le marché n’affiche pas de figure classique Head & Shoulders ou double top/bottom nettes à court terme, mais la formation d’un canal horizontal à 6700-6900 est perceptible.
- Le volume global semble modéré, compatible avec une pause dans la dynamique impulsive.
- Le contexte général reste fondamentalement haussier, soutenu par les supports dynamiques (SuperTrend ainsi que les moyennes mobiles implicites non affichées).
Conclusion
Le S&P 500 présente aujourd’hui une lecture technique prudente. Malgré une tendance haussière sous-jacente bien établie, le marché montre une perte de momentum et une incertitude technique visible sur le faible ADX et la stabilisation du RSI autour de la zone neutre. Le SuperTrend positif, en support dynamique, joue un rôle clé en protégeant la structure haussière actuelle.
Il est recommandé d’attendre un signe clair de reprise de force, notamment via une cassure solide au-dessus de la résistance marquée à 6900 points, avant d’envisager des positions acheteuses importantes. En revanche, un repli marqué sous 6660 invaliderait le biais haussier et pourrait signaler une phase de correction plus ample.
Les traders devraient se concentrer sur les confirmations via volume et prix, ainsi que sur la réaction des indicateurs comme le RSI et l’ADX pour détecter un nouveau cycle haussier ou la continuation du range. Le marché semble actuellement en zone d’indécision, avec un équilibre fragile entre acheteurs et vendeurs.