Analyse Technique Complète du S&P 500 – 6 Octobre 2025
1. Candlestick Analysis
Le graphique journalier du S&P 500 montre une série de candles majoritairement haussiers avec des corps moyens à longs, signant une tendance bullish bien affirmée sur le moyen terme. La bougie du jour clôture en léger gain (+0,36%) avec une mèche basse notable témoignant d’un support solide en séance. On remarque l’absence de figures de retournement classiques telles que doji ou marteau (hammer), ce qui confirme un momentum favorable aux acheteurs.
La tendance court terme reste clairement haussière, soulignée par l’enchaînement de hauts et bas croissants. Il n’y a pas de cassure brutale vers le bas; au contraire, la continuité des phases de pullback sur le support dynamique montre la force acheteuse présente.
La proximité du niveau de résistance autour des 6743 points (plus haut du jour) est cruciale : aucun breakout clair n’est intervenu, ce qui laisse la porte ouverte à une consolidation ou un petit repli avant une éventuelle poussée supérieure ou un rejet baissier.
2. RSI (Relative Strength Index) analysis
Le RSI s’établit à 71,47, ce qui indique un territoire d’overbought (au-dessus de 70). Cette surchauffe relative laisse entrevoir un risque accru de correction à court terme, même si la tendance long terme reste haussière. A noter, le RSI ne montre pas de divergence baissière nette pour l’instant, ce qui soutient encore la dynamique bullish.
Un RSI aussi élevé appelle à une vigilance accrue sur la potentielle perte de momentum acheteur, notamment si le prix bute sur sa résistance clé. Une baisse du RSI sous 70 pourrait signaler un reflux temporaire.
3. ADX (Average Directional Index) analysis
L’ADX tourne autour de 28,98, ce qui témoigne d’une force de tendance moyenne à forte. L’ADX est en légère hausse, suggérant que la tendance haussière gagne un peu en momentum, mais pas de manière explosive.
L’ADX proche de 30 est souvent considéré comme le seuil de différenciation entre tendance faible et forte, donc ici le marché est bien tendance, mais pas encore dans une phase d’emballement. Ce contexte soutient la viabilité du mouvement actuel, avec une probabilité de continuation modérée.
4. SuperTrend analysis
Le SuperTrend, fixé à 10-3, se situe sous le prix à 6590, indiquant un signal d’achat clair et stable. Aucun flip récent n’a eu lieu, confirmant la tendance bullish structurelle. La ligne SuperTrend agit également comme un support dynamique et fiable.
Le fait que le prix reste fortement au-dessus de cette ligne appuie l’idée que la correction éventuelle devrait rester limitée, à moins d’un retournement majeur qui impliquerait un franchissement à la baisse du SuperTrend.
5. Support & Resistance analysis
Support clé : 6590 (niveau indiqué par SuperTrend et zones de rebond précédentes dans le temps)
Ce niveau a servi de base solide lors des derniers pullbacks et agit comme un point d’ancrage pour la tendance haussière actuelle.
Résistance importante : 6743 (plus haut du jour et sommet récent)
Cette zone de résistance correspond à des sommets locaux précédents atteints en fin de séance. Le prix bute actuellement sur cette limite, ce qui pourrait créer un effet de frein voire un test de réversion à court terme.
6. Actionable Insights
- Signal d’achat confirmé : Le SuperTrend délivre un signal buy clair, la tendance haussière est soutenue par un ADX qui remonte, et les candles ne montrent pas de signe de retournement.
- Prudence à court terme : Le RSI sur-acheté (71,47) invite à surveiller un possible retracement ou consolidation, particulièrement si une rupture du support SuperTrend (environ 6590) se produisait.
- Niveaux à surveiller :
- Une cassure nette au-dessus des 6743 ouvrirait la voie à une extension haussière significative.
- En revanche, une inversion sous SuperTrend pourrait signaler une correction plus profonde vers 6500 puis 6400.
- Volume et confirmation : Bien que le volume ne soit pas visible sur ce graphique, un spike volume en cas de breakout serait un élément clé à confirmer avant un engagement acheteur massif.
7. Autres observations
Le graphique n’indique pas de formation classique complexe (head and shoulders, double top, triangle), ce qui rend la lecture plus simple : la tendance haussière reste dominante sans signaux d’inversion majeurs.
Le canal de hausse est bien respecté, avec des supports dynamiques qui valident une structure saine.
Le contexte global du marché semble favorable, mais la zone surachetée du RSI invite à plus de prudence dans les entrées à ce stade.
Conclusion
Le S&P 500 poursuit une dynamique bullish solide, bien soutenue par le SuperTrend et une tendance modérée à forte selon l’ADX. Le RSI à 71,47 invite cependant à anticiper une pause potentielle dans cette progression. La résistance majeure à 6743 points devra être surveillée pour un breakout ou un rejet. La gestion du risque passe par la veille du support SuperTrend à 6590. Les investisseurs peuvent donc maintenir une position acheteuse tout en restant attentifs à la confirmation des signaux sur les niveaux clefs pour éviter un retournement prématuré.