Analyse technique détaillée du S&P 500 au 9 juin 2025
Candlestick Analysis
Le graphique journalier du S&P 500 montre une série de bougies haussières progressives, culminant aujourd’hui à une clôture à 6015.84, proche du plus haut de la séance. Nous observons une structure de prix ascendante identifiable depuis fin avril, après un puissant rebond sur un creux près de 4800 en mars-avril.
La configuration de ces dernières séances illustre un scénario de marché en tendance hausse continue, avec des bougies majoritairement haussières, longues et à corps plein, sans signes marquants de retournement tels que bearish engulfing ou doji probants. Le prix évolue dans un canal ascendant implicite, bien que l’amplitude journalière diminue, indiquant possiblement une phase de consolidation technique sous une résistance importante autour des 6020 points.
De plus, aucun pattern classique de renversement (head and shoulders, double top) n’est visible à court terme. La SuperTrend (10,3) est en mode buy depuis plusieurs semaines, validant la tendance haussière, avec la ligne verte située confortablement sous le prix, contribuant à un support dynamique.
RSI (Relative Strength Index) analysis
Le RSI est à 66.07, ce qui indique une zone haute mais sans encore atteindre la surachat (seuil souvent placé à 70). Ce niveau suggère que la dynamique haussière reste bien présente mais que la pression d’achat commence à se stabiliser, voire à légèrement s’essouffler.
L’absence de divergence entre respectivement prix et RSI signifie que la tendance haussière est confirmée par cet indicateur. Il convient toutefois de surveiller l’approche des 70 points qui pourrait amener à un repli technique ou à une consolidation avant une nouvelle impulsion.
ADX (Average Directional Index) analysis
L’ADX à 16.59 révèle une faiblesse nette de la force du trend. Un ADX inférieur à 20 est classiquement interprété comme une situation de marché peu directionnel ou d’une tendance faible.
Cette observation est cohérente avec la décroissance récente de la volatilité et des amplitudes des bougies, suggérant une possible pause ou un essoufflement dans la montée actuelle. Ainsi, même si la tendance reste haussière, le momentum est faible et n’indique pas d’accélération à court terme.
SuperTrend analysis
L’indicateur SuperTrend donne un signal BUY stable depuis plusieurs semaines, avec la ligne verte sous les cours. Aucune inversion récente du signal SuperTrend n’a été observée, validant la continuité du trend haussier actuel.
Ce paramètre technique reste un appui solide qui empêche d’envisager une correction majeure immédiate tant que ce niveau n’est pas remis en cause.
Support & Resistance analysis
- Support principal identifié à environ 5800 points : Ce niveau a servi de plancher à plusieurs reprises en mai, ainsi que comme base lors des rebonds précédents. La zone est aussi cohérente avec la borne basse du canal ascendant implicite,
- Résistance majeure située proche des 6020 points : Le prix bute actuellement sur ce plafond qui correspond aux sommets récents. La zone 6000-6020 est donc un niveau clé à surveiller sous peine de voir une consolidation ou un pullback.
Historiquement, le S&P 500 a affiché une réaction prudente autour de ce niveau, avec plusieurs rechutes temporaires avant des tentatives de breakout.
Actionable Insights
- Signal de trading : Neutre à court terme. La tendance est haussière, confirmée par le SuperTrend et le RSI sans surachat, mais la faiblesse du momentum (ADX faible) incite à la prudence.
- Une rupture nette et confirmée au-dessus des 6020 avec volume en hausse pourrait déclencher un nouveau mouvement haussier significatif, susceptible d’attirer de nouveaux acheteurs.
- En cas d’échec sous cette résistance, une correction vers le support à 5800 serait probable, offrant un point d’entrée plus intéressant dans la structure haussière.
- Le niveau d’invalidation à suivre se situerait sous 5750, où une cassure engagerait un risque baissier plus conséquent.
Other Notable Observations
- Aucun pattern graphique de retournement majeur (head and shoulders, double top) n’est identifié sur ce timeframe.
- Volume non visible sur ce graphique mais à intégrer pour confirmer force breakout ou défaillance à la résistance.
- Sentiment de marché globalement stable à positif, reflété dans la progression graduelle et la correction limitée des dernières semaines.
Conclusion
Le S&P 500 consolide sous une résistance clé après une longue séquence haussière post rebond. Le momentum est faible mais la tendance reste haussière confirmée par la SuperTrend. Les indicateurs montrent que le marché est dans une phase d’attente, sans excès de pression acheteuse ni signe de retournement imminent.
La dynamique reste positive sous réserve d’une cassure des 6020 points, condition sine qua non pour relancer un cycle d’achat plus vigoureux. En l’absence de ce breakout, un repli vers 5800 serait sain, offrant des opportunités d’achat plus intéressantes dans la perspective d’un nouveau test des sommets.
Ainsi, la recommandation prudente à court terme est de rester en observation avec une vigilance particulière portée aux niveaux de support/résistance clés, afin d’ajuster les positions en fonction de la confirmation d’une accélération haussière ou d’une correction technique.