Analyse technique complète du S&P 500 au 14 juillet 2025
1. Analyse Candlestick
La séance du jour présente une petite bougie verte, traduisant une légère progression de +0,10 % avec une ouverture à 6255,15 et une clôture à 6266,15. Le corps de la bougie est modéré et les ombres sont courtes, témoignant d’une phase de consolidation proche des sommets. Le marché semble hésiter autour de 6260-6300, zone qui pourrait représenter une résistance psychologique et technique.
On ne décèle aucun pattern significatif à effet brutale ou inversion tels que bullish engulfing ou hammer. La bougie d’aujourd’hui agit davantage comme un doji enfoncé dans une phase de range étroit, indiquant une pause ou hésitation après les fortes hausses depuis fin mars.
Le trend à court terme reste bullish depuis la reprise de fin mars, avec une série régulière de bougies haussières ponctuées seulement de petites corrections. Aucune figure de retournement classique (head and shoulders, double top) n’apparaît sur la dernière période récente.
On note cependant une forme d’épuisement subtil du mouvement haussier dans le range 6250-6300, ce qui impose prudence avant une confirmation d’une nouvelle poussée.
2. Analyse RSI (Relative Strength Index)
Le RSI affiché à 68,56 témoigne d’un marché proche de la zone de surachat (seuil de 70), ce qui suggère que la dynamique acheteuse est encore solide mais commence à s’essouffler. Nous ne sommes pas dans une situation extrême, ce qui laisse la porte ouverte à une poursuite du mouvement haussier, mais en prudence.
Il n’y a pas de divergence baissière claire sur le graphique RSI prix aujourd’hui, ce qui pourrait invalider une correction imminente. Le RSI stagne autour de ses plus hauts récents, montrant une confirmation de la tendance haussière.
3. Analyse ADX (Average Directional Index)
L’ADX à 28,85 est un indicateur clé pour la force du trend. Cette valeur indique un trend solide, mais pas excessivement fort (seuil d’un trend fort à 30). L’ADX est en accélération par rapport aux semaines précédentes, ce qui signifie que la tendance haussière gagne en momentum.
L’absence d’un retournement marqué de l’ADX à la baisse montre que le mouvement n’est pas encore terminé. Le marché est dans une dynamique d’achat bien installée.
4. Analyse SuperTrend
Le SuperTrend en vert à 6115,08 a fournit un signal de BUY clair, initié depuis fin mars. Le prix actuel est confortablement au-dessus de la ligne SuperTrend, ce qui confirme la robustesse de la tendance.
Aucune inversion récente du SuperTrend n’a été observée, ce qui renforce la confiance dans la pérennité de la dynamique haussière actuelle. La zone autour de 6115 représente un seuil de protection intéressant à surveiller.
5. Support & Resistance
-
Support principal : 6115 (niveau du SuperTrend actuel)Ce support technique a été testé à plusieurs reprises après la reprise de mars-avril, chaque rebond confirmant la validité de ce niveau.
-
Resistance principale : 6300 (zone psychologique et résistance récente)C’est la barrière que le marché peine à franchir durablement. Historiquement, la zone autour de 6300 a provoqué des consolidations, ce qui nous invite à la prudence proche de ce seuil.
6. Synthèse et perspectives
-
Biais de marché : Haussier (BUY)La tendance dominante est clairement haussière soutenue par un SuperTrend vert, un ADX supérieur à 25 et un RSI proche mais en-dessous du seuil de surachat.
-
Points à surveiller :
- Confirmation d’une cassure au-dessus de 6300 avec volume est essentielle pour valider une nouvelle jambe de hausse.
- Un retour sous le SuperTrend (6115) pourrait invalider temporairement ce biais et entraîner une consolidation ou correction plus marquée.
- La proximité du RSI à 70 suggère que tout excès dans la pression acheteuse pourrait rapidement entraîner une prise de bénéfices.
- Volume:Même si non explicitement affiché sur ce graphique, il est crucial de vérifier dans les séances suivantes si les volumes accompagnent bien la tendance haussière ; un volume en baisse serait un signal négatif.
7. Autres observations
- Aucun pattern technique majeur comme un head and shoulders ou un triangle n’est visible actuellement.
- La dynamique interne suggère une forte confiance des investisseurs, avec une volonté d’acheter sur replis autour du SuperTrend.
- La volatilité semble modérée, favorisant un marché range-bound dans une phase de congestion haute.
Conclusion
Le S&P 500 affiche une tendance haussière solide, soutenue par un SuperTrend acheteur clair et un ADX montant qui confirme l’impulsion. Le RSI, proche de la zone de surachat, invite cependant à la prudence quant à un possible ralentissement provisoire. Les supports critiques à 6115 doivent être conservés pour maintenir le biais acheteur. La résistance proche des 6300 points constitue le principal défi technique à court terme. Une cassure franche avec volume pourrait ouvrir la voie vers de nouveaux plus hauts tandis qu’un rejet sous cette résistance peut entraîner une consolidation technique.
Ainsi, la recommandation à court terme reste un biais BUY, avec recommandation de vigilance sur la gestion du risque autour du seuil SuperTrend et en cas de retournement du momentum. Le marché pourrait encore gagner en dynamisme, mais la prudence est de rigueur dans un contexte proche d’une résistance majeure.
Cette analyse sera à mettre à jour avec les nouvelles données dans notre édition de demain.