Analyse détaillée du S&P 500 au 14 octobre 2025
Candlestick Analysis
La journée a montré un candle avec une mèche basse significative autour de 6555, suivi d’une clôture à 6663, ce qui témoigne d’une tentative de rebond après un fort reflux de la veille. Le chandelier type est un marteau (hammer) ou un pin bar, indiquant une pression acheteuse venue soutenir les prix après un retracement. Cette bougie invalide partiellement la forte baisse initiale et révèle un probable support construit autour de 6555, zone testée comme plancher.
En contexte, après une longue tendance haussière marquée par de nombreux higher highs, le marché vient de casser un support majeur provisoire autour des 6750-6778 (niveau de clôture précédent et extrêmes récents). Ce breakdown a généré une alerte mais le marteau d’aujourd’hui laisse envisager une phase de range ou un pullback.
RSI (Relative Strength Index) Analysis
Le RSI est revenu à 53.23, proche de la neutralité, après avoir plongé sous 40 hier. Ce rebond depuis une zone d’approche des niveaux oversold (30-40) suggère que la pression vendeuse s’amoindrit et que le marché retrouve un peu de force relative. Il n’existe pas à ce stade de divergence majeure avec le prix, mais la reprise du RSI vers les 50-55 est symptomatique d’un rééquilibrage technique.
ADX (Average Directional Index) Analysis
L’ADX affiche 28.13, indiquant un niveau de tendance modéré mais sans force excessive. Le marché ne montre pas un momentum puissant sur cette phase, ce qui corrobore l’idée d’une correction puis d’un range. Le léger recul récent de l’ADX après un pic confirme que la dynamique haussière reste affaiblie, sans signal clair ni reprise forte immédiate.
SuperTrend Analysis
Le SuperTrend est passé en signal SELL récemment (autour de 6840), déclenché après un update de momentum baissier et la cassure de support clé. Cette inversion est conforme au retournement technique survenu. La clôture au-dessus du SuperTrend aujourd’hui n’a pas eu lieu, laissant le signal de vente valide, et le prix demeure sous la zone rouge du SuperTrend.
Support & Resistance Analysis
- Support principal identifié sur 6555, validé par les plus bas d’aujourd’hui et précédents points tests sur juin-juillet. Cette zone a historiquement stoppé plusieurs chutes marquées. Un support de court terme indispensable pour maintenir le cadre bullish global.
- Résistance clé à 6750, correspondant au dernier sommet atteint avant la correction récente et zone où la dynamique haussière s’est affaiblie sérieusement. Ce niveau devra être reconquis pour envisager une reprise de la hausse avec conviction.
Actionable Insights
- Le bias est neutre car le marché vient de sortir d’une correction mais reste sous la pression baissière autour du SuperTrend rouge.
- Achat uniquement envisagé en cas de rebond marqué au-dessus de la résistance 6750 avec confirmation volume/RSI en hausse.
- En revanche, une rechute sous 6555 invaliderait le support et renforcerait un scénario de poursuite baissière, avec objectif vers 6400-6450.
- Surveiller également le comportement du RSI et ADX dans les prochains jours pour détecter une reprise de tendance claire.
Autres observations
- Aucun pattern classique majeur (head and shoulders, double top/bottom) n’est clairement formé, mais un canal haussier long terme est en phase corrective.
- Le volume n’est pas visible sur ce graphique, mais la volatilité a nettement augmenté récemment, signe d’incertitude et d’un changement de sentiment.
- Le contexte de ce graphique reflète une pause dans la tendance après une longue séquence haussière dominante, phase courante avant un nouveau cycle ou une consolidation prolongée.
En conclusion, le S&P 500 montre aujourd’hui un signal mitigé : le marteau du jour dessine un support fort à court terme autour de 6555, mais le SuperTrend négatif et la cassure récente sous 6750 imposent prudence. Le RSI et l’ADX confirment une absence de force claire. Le marché semble indécis, évoluant dans une phase transitoire où une consolidation technique s’installe.
Pour demain et les séances à venir, une confirmation haussière claire sur 6750 serait nécessaire pour renforcer la perspective d’une reprise. Sinon, la validité du support 6555 sera le critère clé pour éviter une pression vendeuse accrue. Le suivi précis des niveaux et indicateurs mentionnés est indispensable pour ajuster les positions en conséquence.