Analyse technique détaillée du S&P 500 au 23 mai 2025
Analyse des chandeliers (Candlestick Analysis)
La bougie du jour est une bougie rouge avec une fermeture à 5802.94, en retrait par rapport au plus haut journalier à 5808.00. Ce chandelier correspond à une petite correction technique après plusieurs jours de hausse progressive. On observe que le récent mouvement est une phase de repli modéré, située au sein d’un trend de moyen terme encore haussier.
Plus précisément, on ne voit pas de configuration de retournement marquante telle que bearish engulfing ou shooting star, mais plutôt une forme de pullback classique. Le corps de la bougie n’est pas très long, ce qui signale un faible élan vendeur pour ce jour.
Depuis la dernière forte reprise en avril, le marché a formé une série de hauts et bas ascendants (uptrend) mais semble actuellement dans une zone de consolidation, ce qui peut s’interpréter comme un range à court terme avant la prochaine impulsion.
RSI (Relative Strength Index) analyse
Le RSI est actuellement à 56.11, ce qui est dans une zone neutre et saine, ni en surachat (>70), ni en survente (<30). Ceci indique que le marché n’est pas sous pression extrême et conserve une marge de progression possible sans risque immédiat de retournement par excès technique.
Il n’y a pas de divergence évidente entre le RSI et le prix à ce stade, donc le mouvement reste cohérent entre momentum et tendance.
ADX (Average Directional Index) analyse
L’ADX est à 18.55, relativement faible, suggérant que la force du trend est faible actuellement. Un ADX inférieur à 20 traduit une absence de tendance marquée, ce qui corrobore l’impression factuelle d’un marché actuellement plutôt latéral.
La tendance haussière précédente a donc perdu en vigueur, et le marché est possiblement dans une phase de pause ou d’indécision avant de repartir.
SuperTrend analyse
Le SuperTrend (10,3) est positionné à 5667.83 et reste en signal d’achat (ligne verte sous les prix). Il n’y a pas eu de flip récent vers un signal de vente (ligne rouge au-dessus des prix). Ainsi, le signal technique global donné par le SuperTrend reste haussier, soutenant la thèse d’une continuation éventuelle de la hausse à moyen terme.
Cela confirme que malgré la correction actuelle, le marché est en phase positive et que ce support dynamique peut jouer un rôle clé.
Analyse support et résistance
- Support principal clé : 5667.83, correspondant au niveau du SuperTrend actuel. Ce niveau a servi de zone d’encrage solide lors des phases précédentes et devrait continuer à faire office de plancher psychologique et technique important.
- Résistance majeure : le plus haut du jour à 5808.00 et la zone haute des derniers jours autour de 5850-5900 (non visible précisément sur le graphique mais à estimer).
Historiquement, la zone entre 5650 et 5700 a bien contenu les pressions vendeuses en avril, ce qui confirme la pertinence d’attendre une réaction haussière importante si ce niveau venait à être testé à nouveau.
Synthèse et insights actionnables
- Le bias est neutre à court terme, avec une attente d’un range ou d’une consolidation, avant un probable nouveau test des résistances ou retour sur support.
- Une rupture haussière claire au-dessus de 5808, confirmé par un volume en hausse et un RSI qui remonterait au-dessus de 60, donnerait un signal d’achat intéressant pour viser les niveaux supérieurs autour de 5900-6000.
- À l’inverse, une cassure en clôture sous 5670 (SuperTrend) invaliderait le setup haussier et annoncerait potentiellement un retournement vers une correction plus profonde.
- Surveillez le comportement du RSI : un retournement sous 50 pourrait précéder une baisse plus large.
- L’ADX faible indique prudence : pas de momentum fort donc les signaux de breakout doivent impérativement être suivis d’une confirmation volumétrique ou d’une impulsion claire.
Autres observations notables
On remarque une absence de figures chartistes majeures comme head and shoulders ou triangle véloce, mais on peut qualifier la phase actuelle comme une consolidation dans un canal légèrement ascendant, ce qui est typique avant une décision de marché.
Le volume n’est pas visible sur ce graphique, mais il sera crucial pour confirmer toute cassure ou retournement, car les volumes doivent idéalement croître lors des mouvements significatifs.
En conclusion, la configuration technique actuelle du S&P 500 montre un marché dans une phase de pause après un rallye, avec un bias haussier supporté par le SuperTrend et une dynamique positive modérée. Le RSI neutre et l’ADX bas plaident pour une attente prudente, focalisée sur la confirmation des niveaux clés 5670 en support et 5810 en résistance. Une validation claire de ces zones guidera la prochaine direction majeure du marché.
