Analyse technique complète de TOTALENERGIES (Daily, Euronext Paris)
1. Analyse des Chandeliers (Candlestick Analysis)
Les dernières séances montrent une configuration baissière claire, suivant un violent « gap down » début avril, manifestant une forte impulsion vendeuse. Le chandelier actuel est une bougie rouge avec une ombre basse marquée, indiquant des tentatives infructueuses de maintien des prix au-dessus du support psychologique des 51€. Cette bougie se présente comme un petit « bearish engulfing » comparé au précédent rebond à la hausse, signalant une résistance rencontrée à court terme.
On note que le rebond d’avril, au sein d’un canal baissier dominant, s’est heurté à la résistance autour de 53-54€, zone confirmée par le SuperTrend et plusieurs sommets locaux dans les semaines précédentes.
En résumé, le mouvement court terme reste baissier, malgré ce rebond technique. Pas de formation claire de retournement (pas de hammer, doji significatif ou bullish engulfing fort). Le marché semble en phase de pullback après une chute brutale.
2. Analyse RSI (Relative Strength Index)
Le RSI est actuellement à 37.54, ce qui indique que la valeur est encore loin d’une zone d’oversold extrême (<30) mais nettement sous le 50, point neutre. Cela suggère un momentum faible et une pression vendeuse persistante. Le RSI a chuté rapidement lors de la dégringolade début avril et peine à s’en extraire.
Pas de divergence haussière notable visible. Le RSI suit logiquement la tendance baissière principale. L’absence de survente extrême montre que bien que la baisse ait eu lieu, un retournement de fond n’est pas encore amorcé.
3. Analyse ADX (Average Directional Index)
Le niveau ADX autour de 23.87 montre une tendance faible à modérée. Ce chiffre est sous le seuil clé de 25 qui différencie une vraie tendance affirmée d’un marché neutre ou de consolidation.
Le graphique d’ADX indique une baisse progressive du momentum baissier depuis le pic précédent, suggérant que la force du trend s’affaiblit sans pour autant inverser la tendance. On observe que la phase précédente de forte chute était accompagnée d’un ADX beaucoup plus élevé.
Cela signifie que la volatilité et l’intensité de la tendance baissière s’atténuent, mais la dynamique reste baissière préoccupante.
4. Analyse SuperTrend
Le SuperTrend génère un signal de vente clair depuis la rupture brutale en avril. La ligne rouge au-dessus des prix confirme la persistance d’un contexte baissier solide.
Aucune inversion récente n’est visible: le prix reste sous la bande rouge, ce qui renforce la conviction d’un biais vendeur dominant.
Ce SuperTrend est un bon indicateur pour rester short ou attendre confirmation d’un retournement avant une prise de position longue.
5. Support et Résistance
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Support majeur détecté autour de 50.00 : Cette zone a été testée plusieurs fois en avril, jouant un rôle de plancher provisoire. Si ce niveau cède, le titre pourrait se diriger vers une nouvelle zone de support autour de 48.00.
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Résistance significative entre 53.50 et 54.00 : Plusieurs bougies se sont heurtées à cette barre, incluant un alignement avec la ligne SuperTrend ce qui renforce cet obstacle. La résistance 56.00 a été durement cassée et pourrait désormais agir comme résistance majeure.
L’historique montre que ces niveaux sont des pivots importants et dictent les mouvements moyens terme.
6. Synthèse et biais (Bias)
Le biais technique est clairement SELL. Le prix sous SuperTrend, RSI < 50, ADX modéré sans signe de retournement, et absence de figure de renversement indiquent une tendance baissière fragile mais persistante.
7. Points d’action et recommandations
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Surveillance du support 50.00: Une cassure en clôture sous ce niveau validerait la poursuite de la baisse, pouvant conduire à une accélération vers 48-47€.
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Suivi des volumes (non visibles ici): Un volume accru sur une baisse confirmerait la pression vendeuse.
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Un retour au-dessus de 54.00 avec un SuperTrend flip en buy serait un premier signal prudent de reprise.
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L’ADX diminuant signifie que la tendance s’épuise, il faut rester attentif à une possible consolidation ou correction technique avant nouvelle chute.
8. Autres observations
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Pas de figure de type « head and shoulders » ou triangle identifiable parfaitement sur le court terme.
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Le range de consolidation entre 50 et 54 pourrait créer une base avant une éventuelle décision directionnelle majeure.
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La forte baisse d’avril peut être rattachée à un événement fondamental ou un sentiment général baissier sur le secteur énergie, à vérifier à travers l’actualité.
En conclusion, TOTALENERGIES est dans une phase corrective baissière, avec une dynamique technique encore sous pression. Le support clé à 50€ est un niveau critique à surveiller. Le RSI et l’ADX confirment la faiblesse du momentum haussier. Le signal SuperTrend encourage la prudence pour les acheteurs. La confirmation d’un signal d’achat devra obligatoirement passer par une cassure et stabilisation au-dessus de 54€. Dans l’immédiat, la configuration privilégie une stratégie conservatrice orientée « SELL » ou « HOLD » en attendant des signaux plus nets de retournement ou d’accumulation.
Cette analyse souligne la nécessité d’une vigilance accrue sur les niveaux techniques mentionnés, et de suivre les indicateurs de volume et les actualités sectorielles pour ajuster la stratégie dans les jours à venir.
